国电电力发展股份有限公司

(上接617版)

（二）内部决策程序

2022年4月22日，公司召开八届十三次董事会，审议通过《关于公司提供融资担保的议案》，本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.永泰大樟溪界竹口水电有限公司

法定代表人：刘亭全

注册资本：21643万人民币

经营范围：电力开发，生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址：永泰县赤锡乡荷溪村10号

2.内蒙古国电和洁风能有限公司

法定代表人：李民

注册资本：15000万人民币

经营范围：风力发电；太阳能发电的开发建设生产与销售；风电技术开发咨询、技术服务

注册地址：内蒙古自治区兴安盟突泉县经济园区

（二）被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

担保方式主要为连带责任保证，担保种类主要为贷款担保，担保人按照股权比例承担相应的担保责任。

被担保单位以资产抵押或电费收费权质押方式提供全额反担保，具体反担保金额以公司实际担保金额为准。

四、董事会意见

董事会认为，上述担保是公司作为股东按照项目公司章程规定应履行的义务，属于公司经营发展合理需求。同时，上述担保须经公司股东大会批准后实施，决策程序符合要求，公司所提供的担保不会损害公司利益。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司八届十三次董事会有关议案独立董事意见》。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截至2021年12月31日，公司及公司控股子公司为控股股东、公司控股和参股企业提供的担保余额为16.66亿元，占公司2021年经审计归属于母公司净资产的3.64%，以上担保没有发生逾期。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年4月26日

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2022-22

国电电力发展股份有限公司

关于2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及所属单位为公司关联人

● 此项议案需提交股东大会审议

一、2022年度日常关联交易的基本情况

（一）审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2022年4月22日,公司召开八届十三次董事会，会议审议通过《关于公司及公司控股子公司2022年度日常关联交易的议案》，公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决。该项议案尚需公司股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司2022年度日常关联交易有关情况已获得公司独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事认为：

公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易均属于公司日常经营所需，交易过程及定价原则公平、公开、公正，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司八届十三次董事会有关议案独立董事意见》。

（二）2021年日常关联交易预计和执行情况

2021年，公司与国家能源集团实施资产置换，全部标的于2021年9月30日前完成交割。因公司财务并表范围增加，根据经营需要，经公司八届八次董事会、2021年第七次临时股东大会审议，公司对2021年度部分日常关联交易额度（不含金融业务）进行调增。调增后，2021年日常关联交易预计及实际完成情况如下：

单位：亿元

■

（三）2022年度日常关联交易预计情况

单位：亿元

■

注：因公司并表范围增加，公司将根据工作开展情况适时启动与国家能源集团财务有限公司签署金融服务补充协议，提高存贷款等金融业务规模上限。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：国家能源投资集团有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市东城区安定门西滨河路22号

法定代表人：王祥喜

注册资本：13209466.11498万元

经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理等。

截至2020年12月31日，国家能源集团总资产17880.79亿元，净资产7361.26亿元；2020年营业收入5569.43亿元，净利润577.40亿元。

（二）与上市公司的关联关系

国家能源集团为公司控股股东，国家能源集团及所属企业（除公司及公司控股子公司外）符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司关联法人。

（三）前期交易执行情况和履约能力分析

受市场因素影响，2021年燃煤价格大幅上涨，公司所属国电建投内蒙古能源有限公司、国电山东燃料有限公司向关联方煤炭销售额超出该项目的分项预计额度，其余各分项交易实际发生金额未超出预计额度，关联交易总额未超出年度预计总额，项目执行情况良好。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关于金融业务的关联交易

主要内容：存贷款、委托贷款、支付委托贷款手续费、融资租赁、保理等金融业务。

定价政策：存款利率按中国人民银行的有关规定计息；贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行；接受委托贷款的利率按不高于同期中国人民银行的利率水平（其中，部分企业接受委托贷款的利率按不高于同评级企业在当地商业银行的贷款利率执行）；委托贷款及手续费参照同业收费标准；融资租赁利率按照不高于同期中国人民银行的贷款基准利率水平和收费标准执行；保理利率不高于中国人民银行公布施行的同期同档次贷款利率。

（二）向关联人购买商品及服务

主要内容：购买燃料及运输服务、购买设备及产品、租入土地、接受技术服务及其他服务等。

定价政策：经双方协商，按不高于市场价格确定。

（三）向关联人销售商品及服务

主要内容：提供电力、热力、供水服务，出租办公楼，提供管理、劳务服务，销售商品等。

定价政策：经双方协商，参照市场价格确定。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

（一）金融业务

公司及公司控股子公司与关联人的金融业务关联交易，有利于公司拓宽筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。

（二）向关联人购买商品及服务

公司及公司控股子公司从关联人购买燃料及运输服务，可以发挥煤电协同效应，保障公司燃煤供应；购买设备产品及配套运输，可以发挥集中采购的优势，降低采购成本和相关采购费用；租入土地，可通过较为优惠的价格满足公司生产运营所需；接受技术及其他服务，可有效利用集团专业优势，为公司提供技术支持，提高安全管理，促进公司技术改造和设备升级。

（三）向关联人出售商品及服务

公司及公司控股子公司向关联人提供电力、热力及供水等服务，可以满足公司发电及其他设施运行管理需求；出租办公楼可有效利用闲置资产，提高公司设施使用效率，降低管理及经营成本；提供经营、劳务服务，销售产品，可以充分发挥公司优势，提高收入水平。

以上关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年4月26日

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2022-24

国电电力发展股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月9日上午10:00-11:00

● 会议召开地点：中证路演中心

https://www.cs.com.cn/roadshow/

● 会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》上披露了《国电电力发展股份有限公司2021年年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2022年5月9日举行2021年度网上业绩说明会，与投资者沟通交流公司经营成果及财务指标有关情况，并在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

会议时间：2022年5月9日上午10:00-11:00

会议地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

三、参加人员

公司总经理、党委副书记、董事贾彦兵；党委委员、副总经理、董事会秘书田景奇；党委委员、副总经理、主管会计工作负责人杨富锁；独立董事吴革（会计专业人士）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月9日上午10:00-11:00，通过互联网登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以在2022年5月8日前将需要了解的情况和关注问题发送至公司邮箱GDpower@chnenergy.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询方式

投资者热线：010-58682100

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年4月26日

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2022-25

国电电力发展股份有限公司

八届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届四次监事会会议通知,于2022年4月12日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于2022年4月22日在公司会议室现场召开。会议应到监事3人，实到2人，监事吴强因公请假，委托监事王冬代为行使表决权，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《2021年度监事会工作报告》

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次资产减值准备符合《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公司实际情况，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的规定。

三、同意《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

因公司2021年度母公司实现净利润为负，2021年度,公司拟不分配现金股利，也不实施包括资本公积转增股本等在内的其他形式的分配。

监事会认为：公司根据实际经营发展情况，经过充分讨论制定本次利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。

本项议案需提交股东大会审议。

五、同意《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、同意《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

七、同意《关于公司2021年度内控体系工作报告的议案》

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年4月26日

(上接619版)

理财产品业务操作过程中，财务部根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司及子公司盖格持有的理财产品不能用于质押。

三、委托理财的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

金额：元

■

公司及子公司盖格在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金认购银行等金融机构理财产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

截止2021年12月31日，公司货币资金为534,285,507.53元，在额度内使用部分闲置募集资金购买理财产品，对公司及子公司盖格未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司及子公司盖格委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司及子公司盖格使用部分闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年4月22日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司盖格拟使用额度不超过1亿元的部分闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，投资期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

监事会意见：公司及子公司盖格使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事意见：公司及子公司盖格使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定。在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司及盖格根据募投项目进度安排和资金投入计划，对闲置募集资金进行现金管理，适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司及盖格主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害全体股东，特别是中小股东的利益。

保荐机构意见：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）监事会核查意见

（三）保荐机构意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-016

浙江铁流离合器股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月17日 10点00分

召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：除需审议上述十八项议案之外，本次股东大会还需听取《铁流股份2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，并于2022年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn

2、特别决议议案：4、18

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：17

应回避表决的关联股东名称：杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

③股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年5月15日17:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券事务部

地址：杭州市临平区临平街道兴国路398号

邮编：311100

联系人：周莺、梅雪

联系电话：0571-86280821

邮箱：mx@chinaclutch.com

（三）登记时间：2022年5月15日17:00前

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江铁流离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。