中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换业务公告
(上接687版)
二、交易对手基本情况
本次交易对手：
（1）柳忠虎（以下简称“乙方1”），中国公民，身份证号为：42900519**********，住址为：湖北省潜江市**********。本次交易前持股比例为95.4545%。
（2）柳静（以下简称“乙方2”，与乙方1并称为“乙方”），中国公民，身份证号为：42900519**********，住址为：湖北省潜江市**********。本次交易前持股比例为4.5455%。
公司与本次交易对手方不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、标的公司名称：湖北新柳伍食品集团有限公司
2、统一社会信用代码：91429005MA49A26J6L
3、注册资本：26,000万元人民币
4、成立日期：2019年7月23日
5、法定代表人：柳忠虎
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、主营业务：新柳伍食品及其合并报表范围内子公司现主要从事白鲢鱼和鲶鱼鱼糜生产以及小龙虾初加工、深加工业务（包括虾尾、虾仁、自有品牌和代工品牌的调味小龙虾产品）。
8、新柳伍食品经营范围：许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产品收购；初级农产品收购；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
9、新柳伍食品最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
四、股权转让协议的主要内容
公司（以下简称“甲方”）于2022年4月25日与乙方签订了《股权转让协议》。以下为协议主要内容：
1、评估价格及协议目标
第一步收购：上海东洲资产评估有限公司就本次事项出具了《安井食品集团股份有限公司拟收购湖北新柳伍食品集团有限公司部分股权所涉及的湖北新柳伍食品集团有限公司股东全部权益估值报告》（东洲咨报字[2022]第0838号）（以下简称“《估值报告》”）。各方确认，《估值报告》载明标的公司截至评估基准日的总体估值为92,000万元（以下简称“标的公司估值”）。各方同意，根据标的公司估值以及本协议约定的条款和条件，甲方以32,618.14万元对价受让乙方1持有的新柳伍食品35.4545%的股权，以4,181.86万元对价受让乙方2持有的新柳伍食品4.5455%的股权，甲方应向乙方支付的第一步收购对价合计为36,800万元。
第二步收购：若第二步收购先决条件在2022年12月31日之前全部成就，则各方将根据协议约定的条款，由甲方以27,600万元对价受让乙方1持有的新柳伍食品30%的股权。在2022年12月31日前，若第二步收购先决条件未成就，则甲方有权要求乙方回购第一步收购的新柳伍食品股权，亦有权与乙方1协商调整第二次收购方案。调整内容包括：a、重新确定第二步收购的审计及评估基准日，以新基准日下标的公司的评估值作为第二步收购时股权转让对价依据，但评估值最高不得超过92,000万元；b.重新确定第二步收购的交割时间；等。若公司要求与乙方1协商调整第二次收购方案，但双方未能就方案调整达成一致，那么乙方应按照年化10%的利息率回购公司第一次收购的新柳伍食品股权。
2、股权转让款支付方式
第一步收购：在协议所述的相关交割前提条件满足的条件下，甲方分两次分别支付29,440万元、7,360万元，按乙方1和乙方2原持有新柳伍食品股权比例分别给付。如乙方未能根据约定通过股票交易购入甲方股份，甲方无义务向乙方支付第一步收购对价的第二笔款。
第二步收购：在协议所述的相关交割前提条件满足的条件下，甲方向乙方1分两次分别支付第二步收购对价的60%和40%。如乙方未能根据约定通过股票交易购入甲方股份，甲方无义务向乙方支付第二步收购对价的第二笔款。
3、交割、付款的主要条件及第二步收购的先决条件
第一步收购及第二步收购交割、付款的主要条件：（1）乙方所作之承诺、陈述和保证，均为全面、真实、准确和完整；（2）根据协议相关约定，标的公司各方面及其股权上没有发生任何变动，以致对该标的公司的业务、财务状况、前景、经营业绩、经营状况、股权或主要资产的价值造成重大不利影响；（3）新柳伍食品根据协议约定分两步办理完成工商变更登记并向甲方提供证明文件。
第二步收购的主要先决条件：（1）新柳伍食品在2022年1月1日至2022年9月30日期间实现的规范净利润（标的公司经审计的合并报表口径项下的净利润，下同）超过5,000万元；（2）甲方聘请的审计机构及评估机构能够以2022年9月30日为基准日分别出具标准无保留的审计报告和评估报告。
4、业绩承诺及股权转让款用途
乙方承诺，标的公司2022年度、2023年度和2024年度（以下简称“业绩承诺期”）的规范净利润分别不低于人民币7,000万元、8,000万元、9,000万元，且任一年度相应规范净利润金额中非经常性损益占比不得超过20%。
（1）就业绩承诺期内任一年度而言：若标的公司未达成某一年度的相应业绩承诺，并且该年度标的公司的实际规范净利润低于该年度相应业绩承诺金额的80%（不含本数），则乙方应向甲方支付业绩补偿款。乙方向甲方实际足额支付该等业绩补偿款后，视为标的公司达成该年度的相应业绩承诺；在计算业绩承诺期间标的公司累计实现的规范净利润总和时，标的公司该年度实现的规范净利润将按照该年度的相应业绩承诺金额计算；若标的公司某一年度的实际规范净利润不低于该年度相应业绩承诺金额的80%（含本数），则乙方无需向甲方支付业绩补偿款，在计算业绩承诺期间标的公司累计实现的规范净利润总和时，标的公司该年度实现的规范净利润将按照实际金额计入；若标的公司某一年度的实际规范净利润中非经常性损益占比超过20%，则应当从该年度的实际规范净利润中扣除超过20%部分的非经常性损益，以重新计算该年度实际规范净利润，并以调整后实际规范净利润，按照相关约定确定其业绩承诺实现情况。
业绩承诺期满时，若业绩承诺期间标的公司累计实现的规范净利润总和未达到业绩承诺期累计业绩承诺总额24,000万元，则乙方应向甲方支付的业绩补偿款的金额为：（24,000万元-业绩承诺期间标的公司累计实现的规范净利润总和）×2。
（2）超额奖励：若标的公司在业绩承诺期内累计实现的规范净利润合计超过相应承诺净利润之和，并且业绩承诺期内任一年度标的公司的年度实际规范净利润均不低于该年度相应业绩承诺金额的50%（含本数），则标的公司将以其自有资金通过薪资的形式给予经甲方事先确认的标的公司管理团队。
（3）股权转让款的用途：第一步收购中甲方将不低于7,360万元的第一笔收购对价支付予乙方之日起六个月内，在遵守法律法规和证券监管规则的前提下，乙方应当通过股票交易以不低于7,360万元的总价购入甲方股份；自第二步收购中甲方将不低于第二步收购对价的40%的金额支付予乙方1之日起六个月内，在遵守法律法规和证券监管规则的前提下，乙方应当通过股票交易以不低于第二步收购对价的40%的总价购入甲方股份。乙方通过股票交易所购入的甲方标的股份自购入之日起锁定，不得进行转让。该等甲方股份将根据业绩承诺达成情况按协议约定相应分期解锁。
5、标的公司治理
第一步收购完成后，新柳伍食品设立董事会，其中乙方1有权委派两名董事，甲方有权委派一名董事。第二步收购完成后，甲方有权委派两名董事，乙方1有权委派一名董事。第二步收购完成后，新柳伍食品不设监事会，设监事一名，由甲方任命。
乙方承诺，自第一步收购交割日起八年内，除乙方两人继续通过标的公司从事鲜活小龙虾收购业务外，乙方（及其子女、子女配偶、配偶、父母及其他关系密切的家庭成员）应当避免同业竞争，包括从事相同、类似或有竞争关系的业务，不得直接或通过代持等方式间接拥有任何与标的公司主营业务相同、类似或者有竞争关系的主体。
6、商誉相关条款
各方进一步同意，业绩承诺期满后，甲方将对标的公司进行专项商誉减值测试（以下简称“商誉减值测试”），乙方及标的公司须配合完成商誉减值测试所需的全部资料提供、流程、程序及手续。若标的公司已经存在商誉减值或有明确证据表明标的公司将要发生商誉减值的，甲方将就标的公司计提相应商誉减值，并且乙方应当向甲方赔偿，赔偿金额等于甲方就标的公司计提或拟计提的相应商誉减值金额减去乙方已经向甲方支付的业绩补偿款金额（以下简称“商誉减值赔偿金”），且乙方应当在甲方就标的公司计提相应商誉减值之日起三十日内以现金方式向甲方一次性支付全部商誉减值赔偿金。
五、对外投资对上市公司的影响
本次股权收购事项是公司在产业链上游布局的又一重要举措，符合公司业务发展需要，强化了公司在战略主原料上的供应保障。收购完成后公司还将进一步提高在小龙虾菜肴领域的市场占有率。本次投资对公司未来业务开拓及生产经营管理具有积极影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本次投资完成后，新柳伍食品将纳入公司合并报表范围。
六、对外投资的风险分析
1、在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争及经营管理等方面的不确定因素影响，存在业务发展未达预期目标及投资不能达到预期收益的风险。
2、本次投资规模较大，可能给公司带来一定的资金压力。
3、公司将密切关注标的公司的经营管理状况，加强与交易对手的沟通，积极做好相关风险防控措施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董 事 会
2022年4月26日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2022-034
安井食品集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
审议通过公司2021年度董事会工作报告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
审议通过公司2021年度财务决算报告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
公司2021年度利润分配预案为：公司以2021年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股6.99元（含税）现金股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2021年度利润分配预案》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于制订及修订公司相关内部管理制度的议案》
2022年1月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规体系。为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，修订、制定公司相关治理制度。其中，修订制度为：《安井食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2022年4月修订）》；制定制度为：《安井食品集团股份有限公司对外投资管理办法》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
公司2021年度支付董事、监事及高级管理人员税前薪酬共计1,100.25万元（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安井食品集团股份有限公司2021年年度报告》）。2022年度公司独立董事津贴仍参照往年标准执行（即每年度税前8万元）；2022年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬，将根据相关考核制度及参考之前标准，并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。
表决结果：6票赞成，反对0票，弃权0票；关联董事张清苗回避。
董事、监事薪酬方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司2022年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2022年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十六、审议通过《关于对外投资的议案》
同意公司以不超过人民币64,400万元分两步收购柳忠虎及柳静合计持有的湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍食品”）70%股权。同日，公司与柳忠虎及柳静签订了《股权转让协议》。协议约定，公司第一步将以人民币36,800万元购买柳忠虎和柳静分别持有的新柳伍食品35.4545%、4.5455%股权，第一步收购完成后公司将持有新柳伍食品40%股权。在《股权转让协议》约定的先决条件成就的情况下，公司第二步将以人民币27,600万元购买柳忠虎持有的新柳伍食品30%股权，第二步收购完成后公司合计将持有新柳伍食品70%股权。
本次股权收购事项是公司在产业链上游布局的又一重要举措，符合公司业务发展需要，强化了公司在战略主原料上的供应保障。收购完成后，公司还将进一步提高在小龙虾菜肴领域的市场占有率。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
公告送出日期：2022年4月26日
1．公告基本信息
■
注：投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2．日常赎回、转换业务的办理时间
中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2021年4月29日生效，本基金在开放日办理基金份额的赎回，但对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基金份额，指自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起、自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起至一年后的对应日的前一日的期间为最短持有期，最短持有期内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。若该对应日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。最短持有期结束日的下一工作日（含）起，进入开放持有期，基金份额持有人可以办理赎回及转换转出业务。
本基金将自2022年4月29日开放赎回及转换业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停赎回及转换业务并公告。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3．日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
3.2 赎回费率
本基金在最短持有期结束日的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。
3.3 其他与赎回相关的事项
（1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定和对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，适当调低基金赎回费率。
（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4．日常转换业务
4.1 转换费率
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金转换费用的具体计算公式如下：
（1）转换费用=转出费+补差费
（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（4） ①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。
（5）转入净金额=转出金额-转换费用
（6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）
（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
4.2 其他与转换相关的事项
（1）转换业务规则
基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换，已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。
基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。
投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。
（2）转换限额
投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于100份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。
（3）交易确认
转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
5．基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1 直销机构
（1）名称：中融基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中 洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室
法定代表人：王瑶
邮政编码：100102
电话：010-56517002、010-56517003
传真：010-64345889、010-84568832
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人：徐冉、管红梅
网址：www.zrfunds.com.cn
（2）中融基金直销电子交易平台
基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/
5.1.2 场外非直销机构
1)嘉兴银行股份有限公司
住所：嘉兴市建国南路409号
法定代表人：夏林生
客服电话：0573-96528
2)兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路154号
法定代表人：吕家进
客服电话：95561
3)中国中金财富证券有限公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
客服电话：95532、400-600-8008
4)五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层）
法定代表人：黄海洲
联系人：戴佳璐
联系电话：0755-23375492
客服电话：40018-40028
5)中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人：李峰
电话：021-20315290
联系人：许曼华
客服电话：95538
6)海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
电话：021-23219275
联系人：李笑鸣
客服电话：95553、4008888001
7)中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60838888
联系人：顾凌
客服电话：95548
8)中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：姜晓林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548
9)中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：95587/4008-888-108
10)中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：陈共炎
电话：010-80928123
联系人：辛国政
客服电话：4008-888-888或95551
11)国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028-86690058
联系人：贾鹏
客服电话：95310
12)华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街198号
办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
电话：028-86135991
联系人：周志茹
客服电话：95584/4008-888-818
13)申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：杨玉成
电话：021-33389888
联系人：余洁
客服电话：95523或4008895523
14)华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556048
联系人：孙燕波
客服电话：95390
15)平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
客服电话：95511
16)信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人：张志刚
电话：010-83252182
联系人：唐静
客服电话：95321
17)广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
客服电话：95575
18)长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
电话：027-65799999
联系人：奚博宇
客服电话：95579
19)东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
联系人：王一彦
客服电话：95531、400-8888-588
20)安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人：黄炎勋
电话：0755-82558305
联系人：陈剑虹
客服电话：95517
21)渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
电话：022-28451991
联系人：蔡霆
客服电话：400-651-5988
22)首创证券股份有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址：北京北京市朝阳区安定路5号院北投投资大厦A座18层
法定代表人：毕劲松
电话：010－59366070
联系人：刘宇
客服电话：95381
23)粤开证券股份有限公司
住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人：严亦斌
联系人：彭莲
联系电话：0755-83331195
客服电话：95564
24)华龙证券股份有限公司
住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：陈牧原
客服电话：400-6898888
25)光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
客服电话：95525
26)招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：霍达
电话：0755-82943666
联系人：黄婵君
客服电话：95565
27)国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
电话：010-84183389
联系人：黄静
客服电话：400-818-8118
28)世纪证券有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼
法定代表人：李强
电话：0755-83199599
联系人：王雯
客服电话：4008323000
29)大同证券有限责任公司
住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
电话：0351-4130322
联系人：薛津
客服电话：4007-121212
30)万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人：袁笑一
电话：020-38286026
联系人：甘蕾
客服电话：95322
31)申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：王献军
电话：0991-2307105
联系人：梁丽
客服电话：400-800-0562
32)天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
客服电话：95391 / 400-800-5000
33)第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
客服电话：95358
34)恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人/授权代表：吴谊刚（代行）
客服电话：956088
35)华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318
36)中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
客服电话：95396
37)华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
法定代表人：俞洋
客服电话：95323
38)上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
客服电话：4008-918-918
39)国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：何春梅
客服电话：0771-95563
40)北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人：王军辉
电话：010-56075718
联系人：吴鹏
客服电话：4006-802-123
41)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人：张冠宇
客服电话：400-819-9868
42)北京晟视天下基金销售有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜
电话：010-58170949
联系人：殷雯
客服电话：010-58170761
43)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：周斌
客服电话：400-8980-618
44)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
电话: 0755-33227950
联系人：童彩平
客服电话：4006-788-887
45)上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613999
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
46)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
47)上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
48)浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人：吴强
客服电话：4008773772
49)北京坤元基金销售有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人：杜福胜
客服电话：400-818-5585
50)北京中期时代基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层
法定代表人：田宏莉
客服电话：95162、400-8888-160
51)诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
52)上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：王之光
电话：021-20665952
联系人：宁博宇
客服电话：4008219031
53)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：洪弘
客服电话：400-166-1188
54)上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
55)奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
电话：0755-89460500
联系人：陈广浩
客服电话：400-684-0500
56)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼
法定代表人：穆飞虎
电话：010-5898 2465
联系人：穆飞虎
客服电话：010-6267 5369
57)北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
电话：010-59601366-7024
联系人：李露平
客服电话：400-818-8000
58)上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7733
59)北京广源达信基金销售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
客服电话：400-623-6060
60)上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
法定代表人：冯轶明
电话：021-20530224
联系人：江辉
客服电话：400-820-1515
61)上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：尹彬彬
电话：021-52822063
联系人：兰敏
客服电话：400-118-1188
62)上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：黄祎
电话：021-51327185
联系人：徐亚丹
客服电话：400-799-1888
63)北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
64)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法定代表人：赖任军
电话：0755-29330513
联系人：陈丽霞
客服电话：400-9302-888
65)京东肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人：邹保威
客服电话：95118
66)万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：张军
电话：010-5901384
联系人：王芳芳
客服电话：010-59013842
67)上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
电话：021-65370077-209
联系人：俞申莉
68)凤凰金信（海口）基金销售有限公司
住所：海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
法定代表人：张旭
客服电话：400-810-5919
69)南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
客服电话：95177
70)乾道基金销售有限公司司
住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室
法定代表人：董云巍
客服电话：400-088-8080
71)北京雪球基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
联系人：戚晓强
客服电话：400-159-9288
72)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人：陶捷
客服电话：400-027-9899
73)天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人：丁东华
客服电话：400-111-0889
74)上海挖财基金销售有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
法定代表人：吕柳霞
联系人： 毛善波
电话：021-50810673
客服电话：400-711-8718
75)通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人：沈丹义
客服电话：4001019301 / 95193
76)中证金牛（北京）基金销售有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
77)嘉实财富管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
电话：010-85097570
联系人：余永键
客服电话：400-021-8850
78)宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
79)江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人：吴言林
客服电话：025-66046166
80)腾安基金销售（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：刘明军
客服电话：95017(拨通后转1再转8)
81)中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
82)阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人：李科
客服电话：95510
基金管理人可根据相关法律法规要求增加、更换其他机构销售本基金，并在管理人网站上公示。
5.2场内销售机构
本基金无场内销售机构。
5.3各销售机构办理赎回、转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。
6．基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
7．其他需要提示的事项
本公告仅对本基金的开放日常赎回、转换业务事项予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招募说明书。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承担。
在法律法规和基金合同允许的范围内，基金管理人可对上述业务办理时间和程序进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。
投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
中融基金管理有限公司
2022年4月26日
