安徽安凯汽车股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

■

2、利润表项目

■

3、现金流量表项目

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘恩秀 会计机构负责人：刘恩秀

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘恩秀 会计机构负责人：刘恩秀

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-045

安徽安凯汽车股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事江瀚先生、马超先生的辞职申请，江瀚先生、马超先生因工作调整原因，向董事会辞去公司第八届董事会董事及其在董事会专门委员会中担任的职务。江瀚先生、马超先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，经主要股东推荐，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意补选张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

江瀚先生、马超先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，江瀚先生、马超先生未持有本公司股份。

江瀚先生、马超先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江瀚先生、马超先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公 司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生简历详见本公告附件，公司独立董事对提名张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：

1、张汉东，男，1968年生，历任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、董事长，安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，安徽九华文旅集团公司党委书记、董事长。

张汉东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、郑锐，男，1982年生，历任安徽中安资本公司总经理助理兼综合发展部经理、风险合规部经理，现任安徽皖投资产管理有限公司副总经理。

郑锐东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、蒋园园，男，1987年生，现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部投资经理。

蒋园园先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-046

安徽安凯汽车股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,763,565.00股，每股发行价格人民币5.16元，募集资金总额为人民币194,859,995.40元，扣除各项发行费用合计人民币11,275,409.61元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币183,584,585.79元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]5156号《验资报告》验证。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于2018年8月27日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4,000万元暂时补充流动资金。截至2019年2月25日，公司已将全部补流资金4,000万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2019年2月26日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4,000万元暂时补充流动资金。截至2019年8月26日，公司已将全部补流资金4,000万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2019年10月9日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出5,000万元暂时补充流动资金。截至2020年4月9日，公司已将全部补流资金5,000万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2020年4月14日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4,500万元暂时补充流动资金。截至2020年10月9日，公司已将全部补流资金4,500万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2020年10月23日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4,500万元暂时补充流动资金。截至2021年4月9日，公司已将全部补流资金4,500万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年4月12日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4,000万元暂时补充流动资金。截至2021年10月9日，公司已将全部补流资金4,000万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年10月13日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金3,500万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出3,500万元暂时补充流动资金。截至2022年4月14日，公司已将全部补流资金3,500万元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2022年4月25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，公司同意继续使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计能节约财务费用约130万元。

四、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司已累计投入募集资金总额11,987.93万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金3,500.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，募集资金专户余额3,024.13万元（包含利息收入、手续费等）。公司募集资金使用情况如下表所示：

■

注：公司于2019年3月27日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，以上项目原计划总投资53,584万元，调整后计划总投资20,000万元，由募集资金投入18,358.46万元，剩余缺口1,641.54万元由公司自筹投入。

五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

六、本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序

2022年4月25日，公司第八届董事会第十四次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经获得董事会的批准，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。

七、独立董事意见

公司本次继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。

八、监事会意见

公司本次继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

九、保荐机构意见

经核查，国元证券认为：安凯客车继续本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。上述事项没有变相改变募集资金用途；此次补充流动资金期限未超过12个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务的生产经营相关。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

十、备查文件目录

1、安凯客车八届十四次董事会会议决议；

2、安凯客车八届十二次监事会会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-047

安徽安凯汽车股份有限公司

关于2021年度股东大会

增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开 的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》， 会议决定于2022年5月13日（星期五）召开2021年度股东大会。

2022年4月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。同日，公司收到控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）以书面方式向公司董事会提交的《关于向安徽安凯汽车股份有限公司2021年度股东大会增加临时提案的函》，提请将上述需股东大会审议表决的议案作为临时提案，提交公司2021年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，截至本公告披露日，江淮汽车持有公司股份184,763,565股，占公司总股本的25.2%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的相关规定，公司董事会同意将上述提案提交2021年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日 等其他事项均未发生变化。现就公司2021年度股东大会相关事宜补充通知如 下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会；

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2022年5月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15一下午 15:00期间的任意时间；

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、股权登记日：2022年5月9日；

7、出席对象：

（1）截至2022年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-044

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