上海威派格智慧水务股份有限公司

(上接418版)

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-024

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行。

● 现金管理金额：总额不超过人民币61,000.00万元，其中首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券以及非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币1,000.00万元、人民币10,000.00万元和人民币50,000.00万元。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等。

● 现金管理期限：自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。

● 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。包括首次公开发行股票闲置募集资金、公开发行可转换公司债券闲置募集资金和非公开发行股票的闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,419.87万元。上述募集资金到账时间为2019年2月18日，募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2019】01460003号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2020BJAA190019号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行不超过12,778.82万股。公司本次实际发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币1,085.75万元，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（2）募集资金的投资计划及使用情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的募集资金存放与实际使用情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

公司非公开发行股票募集资金的投资计划和使用情况详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司以闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

二、现金管理的具体情况

（一）现金管理的投资额度

公司拟使用总额不超过总额61,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（其中首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券以及非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币1,000.00万元、人民币10,000.00万元和人民币50,000.00万元），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）现金管理的投资产品品种及期限

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，产品期限不超过12个月。

（三）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）决议有效期

自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）风险控制分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理，其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，且是在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下实施的。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析跟踪理财产品的运作情况，保障资金安全。

三、对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币61,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。

（三）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定；有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币61,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：万元

■

注：上表中宁波银行协定存款以及民生银行流动利D为开放式产品，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。实际投入金额按照期间单日最高余额计算。实际收益为本公告日前十二个月内累计收到的利息。

七、备查文件

（一）第三届董事会第三次会议决议；

（二）第三届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见；

（四）保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-025

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分

暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行

● 现金管理金额：不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等

● 现金管理期限：自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。

● 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

（二）资金来演

公司暂时闲置的自有资金。

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证自有资金安全。

3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

二、现金管理的具体情况

（一）现金管理的投资额度

公司拟使用总额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）现金管理的投资产品品种及期限

为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，产品期限不超过12个月。

（三）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）决议有效期

自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）风险控制分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理，其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，且是在保证不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下实施的。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析跟踪理财产品的运作情况，保障资金安全。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量造成重大影响。公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

■

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。

（三）独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

单位：人民币万元

■

七、备查文件

（一）第三届董事会第三次会议决议；

（二）第三届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-027

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）职工代表大会于2022年4月26日在公司会议室召开，就公司拟实施的威派格“船长一号”员工持股计划和威派格“远航一号”员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定，经决议通过如下事项：

一、审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

全体职工代表一致同意并通过《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

全体职工代表一致同意并通过《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-028

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于变更首次

以集中竞价交易方式回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更前回购股份用途：用于股权激励

● 本次变更后回购股份用途：全部回购股数4,045,501股用于员工持股计划

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》，同意公司对首次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更。本次回购股份用途的变更在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案概况

公司分别于2021年1月15日、2021年2月1日召开第二届董事会第十九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励用途；拟回购数量不低于166.67万股，上限不超过333.33万股；回购价格不超过人民币18元/股；回购实施期限自股东大会审议通过回购A股股份方案之日起3个月内（本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准）。

详情参见公司于2021年1月16日、2021年2月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-011）。

二、回购方案的实施情况

（一）公司于2021年2月4日以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，并于2021年2月5日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-012）。

（二）截至2021年3月2日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 4,045,501股，占公司总股本的0.9497%，回购最高价格为人民币16.22元/股，回购最低价格为人民币13.60元/股，回购均价为人民币14.83元/股，已支付的资金总额为人民币 59,984,362.85元（不含交易费用）。本次股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-019）。

三、本次变更用途的主要内容

根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将4,045,501股回购股份的用途由用于股权激励计划变更为用于员工持股计划。除该项内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

四、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份的用途，是公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合目前实际回购情况、财务状况、员工利益等客观因素及发展战略做出的，旨在进一步建立健全的长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次变更用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、独立董事的独立意见

公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定。本次变更回购股份的用途有利于完善公司的长期激励约束机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。因此，我们认为公司本次变更回购股份用途的事项合法合规、符合公司和全体股东的利益，一致同意本次变更回购股份用途的事项。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-029

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于变更第二次以集中竞价交易方式

回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更前回购股份用途：用于股权激励

● 本次变更后回购股份用途：全部回购股数3,418,505股用于员工持股计划

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的公告》，同意对公司第二次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更。本次回购股份用途的变更在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案概况

公司于2021年3月18日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励用途；拟回购数量不低于150万股，上限不超过300万股；回购价格不超过人民币20元/股；回购实施期限自董事会审议通过回购A股股份方案之日起3个月内。（本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准）

详情参见公司于2021年3月19日、2021年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-024）、《关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-025）。

二、回购方案的实施情况

（一）公司于2021年3月22日，第二次以集中竞价交易方式首次回购股份，并于2021年3月23日披露了第二次以集中竞价交易方式首次回购股份的情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于第二次以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 》（公告编号：2021-027）。

（二）截至2021年6月18日，公司第二次通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为3,418,505股，占公司总股本的0.8025%，回购最高价格为人民币18.05元/股，回购最低价格为人民币15.45元/股，已支付的资金总额为人民币55,882,255.73元（不含交易费用），本次股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于第二次回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-055）。

三、本次变更用途的主要内容

根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将3,418,505股回购股份的用途由用于股权激励计划变更为用于员工持股计划。除该项内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

四、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份的用途，是公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合目前实际回购情况、财务状况、员工利益等客观因素及发展战略做出的，旨在进一步建立健全的长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次变更用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、独立董事的独立意见

公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定。本次变更回购股份的用途有利于完善公司的长期激励约束机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。因此，我们认为公司本次变更回购股份用途的事项合法合规、符合公司和全体股东的利益，一致同意本次变更回购股份用途的事项。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-030

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月17日 14点30分

召开地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取《上海威派格智慧水务股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-16已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案2、8已经公司第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、12、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13

应回避表决的关联股东名称：李纪玺、孙海玲、李书坤、上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）、上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月16日（周一）上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

2、登记地点：上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室；

3、联系方式：

联系人：陈寅君、肖青 邮政编码：201806

电话：021-69080885 传真：021-69080999

4、登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

● ●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海威派格智慧水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-016

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年4月16日通过电子邮件的方式发出。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

监事会认为：《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年年度报告》和《威派格2021年年度报告摘要》。

（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2021年度利润分配方案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

（五）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为公司出具的2021年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

（六）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

（八）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

（十一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年第一季度报告》。

（十二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。

（十三）审议通过《关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》

公司拟对首次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更，将4,045,501股回购股份的用途由用于股权激励计划变更为用于员工持股计划。除该项内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的公告》（公告编号：2022-028）。

（十四）审议通过《关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》

公司拟对第二次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更，将3,418,505股回购股份的用途由用于股权激励计划变更为用于员工持股计划。除该项内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的公告》（公告编号：2022-029）。

（十五）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

因监事王式状、张轶微均参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

（十六）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

因监事王式状、张轶微均参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法》。

（十七）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。监事李佳木为本次“远航一号”员工持股计划的参与对象，系关联监事，已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

（十八）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。监事李佳木为本次“远航一号”员工持股计划的参与对象，系关联监事，已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-017

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.176元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币442,160,760.46元。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。截至2022年4月25日，公司总股本508,435,307股，公司回购专户股份为7,464,006股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币88,170,948.98元（含税）。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额115,866,618.58元（不含交易费用）。根据上述规则，公司2021年度现金分红合计204,037,567.56元，本年度公司现金分红比例为104.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

本次利润分配方案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会拟定的《公司2021年度利润分配方案》，并在董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（下转420版）