上海悦心健康集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式均未发生重大变化。公司业务分为建材、康养、医疗服务、投资性房地产租赁等。具体说明如下：

（一）建材业务

（1）业务概况

公司建材业务主要致力于高端建筑陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态功能性建材产品“斯米克负离子健康材料”的研发、生产和销售，具有独立的采购、生产和销售体系。公司秉承以匠心智造产品、以品质塑造价值、以环保缔造健康、以创新引领时尚的企业宗旨，满足消费者对“时尚空间·健康生活”的追求。

公司瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类，辅以外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品，可以满足各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求，主要客户为国内中大型房地产开发公司、建材经销商、家装公司以及国外特约经销商等。公司注重产品研发创新，2021年上半年，公司以创新技术新推出“炫彩宝石”、“莫兰迪系列”等全新一代玻化石产品，从创意设计到研发技术全线迭代升级，全新一代玻化石突破现有技术和工艺实现“六高两超”优异特性一一高强度、高质感、高耐磨、高安全性、高防滑性、高防污性、超低吸水率、超大规格，进一步提升了产品品质。

斯米克负离子健康材料产品包括负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等。负离子健康材料产品具备释放大量负氧离子的功能，对居住和工作的室内空间有显著的净化效果，同时具备调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性，可营造室内空间负离子森林浴环境。产品凭借优良的产品性能，已获得国家发明专利（专利号：201310401006.5）、入选“环境标志产品政府采购清单”、通过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。并在医疗养老、幼儿园、教学科研、市政工程、办公楼宇等场所得到广泛应用。

（2）主要经营模式

公司具有独立的采购、生产和销售体系。

1）采购模式

建材业务采用集中采购制度，由采购中心专门负责公司所有采购业务。采购程序是依据原材料需求计划，结合原材料安全库存制订采购计划后进行比价采购。原材料的采购通过招标比价的形式，与主要供应商签订《产品供货合同》，建立了长期的合作关系。

2）生产模式

公司生产模式包括自产和外协加工（OEM）。主要分为两类，一类是根据工程客户订单进行生产，另一类是公司销售子公司上海斯米克建材有限公司及其各地子公司、分公司、经销商根据客户需求及市场近期预测以订单的方式向公司订货。

3）销售模式

公司面对国内外市场进行销售，国内市场整体销售模式为以线下经销商网络和直营工程为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。公司的对外贸易业务则由国际事业部负责，主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品。

本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

（3）业绩驱动因素

近年来，公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力，通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长。

（二）康养业务

公司抓住市场机遇，积极布局康养产业，发展康养业务，满足持续增长的高资产净值长者的多样化、个性化、高品质服务需求，通过构建完善的悦心照护体系，为活力长者及失智失能长者，提供集健康管理、医疗救治、康复训练、专业护理、生活照护和文化娱乐为一体的康养服务，让长者在不同的生命阶段，安享高品质、有尊严、全方位的康养服务。

■

目前公司运营、建设及规划的“中高端康养服务”产品线共有三个：

“悦心·漫活欣成”专注于活力长者的康养生活服务。该产品系列采用标准化的开发模式，可选配的服务模块，为活力长者提升生活品质、延缓身体机能老化、加强心理关爱，用全新的生活模式，为长者打造幸福的康养生活。

“悦心·安颐别业”专注于失智失能长者的专业照护。该产品系列采用跨专业领域整合照护模式，借鉴台湾成熟的护理模式，采用以人为本的四全护理（全人、全家、全队、全程）的理念，集合营养保健、医疗康复、心理辅导、专业护理、生活照料等多专业团队，采用标准化的作业流程和个性化的护理方案，减轻长者的身体和心理疾患伤害，提升生命质量。

“悦心照护培训中心”专注于开展护理培训服务。该产品系列依托于公司照护的实践经验，融合欧美、日本、台湾地区的护理培训体系和教程，采用工学结合的培养模式，为公司培养专业的护理人才，有力地支持了“悦心·漫活欣成”和“悦心·安颐别业”的业务发展，同时为社会输送康养服务人员。

公司融合欧美、日本以及台湾地区康养服务的经验和理念，积极整合国内外及两岸相关专家团队和优质资源，不断提升公司的核心竞争力。经过多年努力，公司整合创新，逐渐培养出康养整体化优势团队，并结合地区政策和相应市场情况，形成完整的“悦心照护体系”，全方位提升长者的生活质量和身心健康。“医养康教研”五位一体的发展模式为公司在康养服务业务领域铸就了强大的产业链支撑能力。

依托于悦心照护体系的完善和专业团队的壮大，“悦心·漫活欣成”、“悦心·安颐别业”、“悦心照护培训中心”三个产品线，互相支持、互为依托，形成齐头并进的发展态势。

（三）医疗服务业务

公司医疗业务采用自建自营和外延并购兼顾的方式，包括综合医院及女性医疗服务。自建自营业务主要聚焦医疗美容领域，以连锁专科医院为发展方向。公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括：安徽省全椒同德爱心医院、江苏省泗洪县分金亭医院、江苏泗洪安颐医院、上海悦心综合门诊部、美国日星生殖中心、江西省宜春市妇幼保健院妇产生殖合作项目等。

（四）投资性房地产租赁

公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约15万平方米，所处位置交通便利，基础配置设施完善，主要承租方为物流仓储公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-006

上海悦心健康集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年4月15日以电子邮件的方式发出通知，会议于2022年4月25日以通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《2021年度总裁工作报告》；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

公司独立董事马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，详细内容刊登于2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2021年年度报告及年报摘要》；

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2021年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》；

根据公司2022年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，2022年度主要财务预算指标如下：

（1）营业收入150,000万元；

（2）营业成本110,000万元；

（3）营业利润8,200万元；

（4）归属于上市公司股东的净利润6,900万元；

（5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,000万元。

特别提示：上述预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，该等预算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2021年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润（母公司报表）729.92万元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金72.99万元，计提后加上以前年度未分配利润17,006.50万元，2021年末实际可供分配股东的利润累计为17,663.43万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2021年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2021年度社会责任报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2021年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《募集资金2021年度存放与使用情况公告》（公告编号：2022-008）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度会计报表审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于2022年度向银行申请融资额度的议案》；

根据公司实际资金需求及业务发展需要，2022年度公司及其控股子公司拟向银行申请融资额度，具体如下：

（1）2022年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币 110,000 万元（含本外币）；

（2）2022年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在人民币110,000万元(含本外币)以内；

（3）以上融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。

（4）期限：2022年7月1日-2023年6月30日

同时提请董事会授权董事长在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。

上述融资如涉及以自有房产作抵押，或由控股股东所持的公司股份作质押的（控 股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意），授权董事长审批。

本议案需提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于2022年度对外担保额度的议案》；

会议同意公司为全资及控股子公司2022年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元；其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度为60,000万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为10,000万元。同意公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内，全部为资产负债率低于70%的子公司之间相互担保；

上述担保的有效期为2022年7月1日至2024年6月30日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-010）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为了进一步提高公司的资金使用效率和收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东获取较好的投资回报。会议同意公司及全资子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过本议案之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于2022年度向关联方申请借款额度的议案》；

为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司申请借款，额度为人民币10,000万元，期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚、王文斌因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权，3票回避

《关于2022年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，公司对2022年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：

根据目前公司生产经营发展状况，2022年公司预计向关联人销售产品、提供服务金额为548.00万元，向关联人采购产品、租用会务活动场地金额为40.00万元，向关联人提供租赁181.31万元，接受关联人提供租赁234.58万元。以上交易合计金额1,003.89万元。

公司董事李慈雄、宋源诚、王文斌因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权 ，3票回避

《关于 2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-013）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于2022年度为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》；

为支持全资子公司瓷砖销售业务，公司拟为全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司日常经营合同履约提供不超过5,000万元的连带保证担保责任。

上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人在上述额度内签署相关担保协议或文件。

上述担保额度使用有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至 2022年度股东大会召开日止。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于2022年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的公告》（公告编号：2022-014）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于为公司经销商及代理商提供担保的议案》；

为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以下统称“公司及全资子公司”）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为2,000万元，单一项目担保上限为500万元。

上述额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人在上述额度内签署相关担保协议或文件。

上述担保额度使用有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至 2022年度股东大会召开日止。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于为公司经销商及代理商提供担保的公告》（公告编号：2022-015）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《2022年第一季度报告》；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-016）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于修订公司〈章程〉》的议案；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）及公司规范运作需要，公司拟修订公司《章程》相关条款。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《公司〈章程〉修订对照表》以及修订后的公司《章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的公司《股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，决定对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等法律法规和规章，结合公司实际情况，决定对《信息披露事务管理制度》相应条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的公司《信息披露事务管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定结合公司实际情况，决定对《募集资金管理制度》相应条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的公司《募集资金管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等规定，结合公司实际情况，决定对《内幕信息知情人管理制度》相应条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等业务规则、指引要求，结合公司实际情况，决定对《关联交易制度》相应条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的公司《关联交易管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，决定对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的公司《对外担保管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

（下转42版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目变动情况

单位：元

■

变动原因分析：

1、货币资金：主要系本期支付供应商货款、合同保证金以及归还银行借款减少。

2、应收款项融资：系上年收到客户以银行承兑汇票支付货款于本报告期背书支付供应商货款。

3、预付账款：主要系预付采购款及待摊的修理费用增加。

4、其他应收款：主要系支付瓷砖战略协议合同保证金。

5、在建工程：主要系子公司江西斯米克陶瓷有限公司生产线升级改造影响增加。

6、其他非流动资产：主要系预付购房款。

7、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。

（2）利润表项目变动情况

单位：元

■

变动原因分析：

1、其他收益：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到丰城市工信委给予的技术补贴35万元。

2、投资收益：主要系本报告期确认的鑫山保险代理有限公司投资收益同比减少。

3、营业外收入：主要系上年同期确认无需支付的款项收入，本报告期无。

4、营业外支出：主要系上年同期捐赠上海健康医学院教育发展基金会20万，本报告期无。

5、所得税费用：主要系本报告期对可抵扣亏损确认的递延所得税资产。

6、归属母公司净利润：主要系瓷砖销售受疫情及行业竞争影响，营业收入同比下滑，毛利率下降影响毛利额减少以及本报告期确认的联营企业鑫山保险代理有限公司投资收益同比减少。

7、少数股东损益：主要系本报告期少数股东持股的公司经营业绩同比好转，确认的少数股东损失同比减少。

（3）现金流量表项目变动情况

单位：元

■

变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本报告期加大开发工程客户力度支付合同保证金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本报告期加大对养老项目的投资力度，支付的工程款及设备款增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本报告期偿还部分借款，导致总体筹资活动现金净流量较去年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：宋源诚 会计机构负责人：杨明华

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：宋源诚 会计机构负责人：杨明华

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-016

2022年第一季度报告