上海威派格智慧水务股份有限公司

（上接417版）

报告期内，公司销售网络遍及全国绝大部分地区。目前公司总部位于上海嘉定，在全国29个省（直辖市）设立了分公司及服务中心，成立了七个营销大区分别为东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南大区；目前在国内共有三个生产中心，分别为上海工厂、无锡工厂、南通工厂（在建）。

2.2.3 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要盈利模式为基于对客户需求的深入洞察，从调研规划、产品组合到交付运维，全面、系统地为水务行业内客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润。公司提供的精准化解决方案主要为解决水务行业已经出现或预期可能出现的痛点、难点，向水务行业内客户提供包括平台、软件、硬件等在内的智慧水务综合解决方案，助力客户实现设计制造一体化、管控一体化，提高制水品质和管理效率，并在以安全可靠、节能降耗、智慧管理为建设目标的基础上，为中国老百姓提供合格健康的安全水、放心水。

2、采购模式

公司依据自身业务及行业特点，按照ISO9001质量管理体系的要求建立了标准的采购控制程序并予以执行，严格控制公司的采购成本和质量，并实现内部材料规格统一，采购技术质量标准统一，以形成规模采购的基础。公司的采购控制程序对供应商管理、采购物资、采购流程、各部门采购过程中需履行的职责均进行了严格规范。

公司的采购模式系根据生产部门制定的生产计划和客户订单情况采取“备货采购”和“订单驱动采购”相结合的模式。在长期经营中，公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商，保证原材料采购的质量稳定性、供货及时性等。针对原材料采购需求，公司采购部门接到采购指令后，主要向长期合作供应商下达采购订单并实施采购；对低值易耗品、设备等临时性采购需求，公司采购部门根据采购需求寻找临时供应商，经评估后确认符合合格供应商要求，实施采购。随着客户需求的变化，现在的供应链所涉及的自产设备之外的安装物料和平台所需要的网络设备、服务器及软件逐步增加，现采用合格供应商入围管理的方式进行管理。

报告期内，公司采购硬件材料种类较多，主要分为原材料、机械外购件、电气外购件，上述原材料包括不锈钢板材、不锈钢管材等，机械外购件包括水泵、水箱、法兰、封头、盲板、弯头、螺栓、螺母、蝶阀、球阀、止回阀、倒流防止器、电磁阀、电磁流量计等，电气外购件包括变频器、控制面板、中央处理器、控制模块、触摸屏、微型断路器、漏电断路器、信号隔离器、保护器、热过载继电器、中间继电器、互感器等。

3、生产模式

作为国内先进供水设备制造企业之一，威派格早在2014年就致力于智能化探索，以提升工艺、降本增效。2014年，公司在上海市嘉定区投建了一座以机器人焊接为核心工艺的数字化工厂，于2017年竣工投产。该工厂是工信部认定的绿色工厂。工厂树立了工业企业的绿色制造理念，以减少使用市政水电资源，达到节约水电资源的目的，并获得了国家住建部绿色建筑最高级别认证一一三星级绿色建筑设计标识证书及上海绿色建筑贡献奖，是国内先进的水资源综合利用示范厂区。

该数字化工厂具有自动化的生产工艺，主要工艺环节均由焊接机器人工作站完成，并配备有钣金生产所需的自动化激光切割、剪板、折弯、卷筒等高端生产装备，是面向用户进行专业定制的基础保障，同时在分析用户共性需求的基础上进行机械设备部分零部件标准化的提升，生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”的特点，在满足广大水务专业客户需求的同时实现了标准化管理。除在机械设备部分进行“定制化”和“标准化”的融合外，电气控制部分的生产也在推广基于面向水务统一管理需求的标准化硬件和工控软件的升级，尤其是面向设备在线管理需求而逐渐加大专用软件在控制层的应用。与此同时，还将设备联网管理所需要的物联网部分进行工厂化生产，保持技术的一致性及管控的高标准，大大提升了交付部门的工作效率，还为使用供水管理平台的水务客户后期远程运维管理打下了良好的基础。

报告期内，公司主要生产设备为激光切割机、机器人、立体料库、自动导引运输车（AGV叉车）、机器人工装、数控折弯机、电动三向堆垛叉车、智能折臂机械手、数控剪板机等。公司生产中心在原有自动化生产的基础上不断进行工艺的提升，逐渐深化数字化工厂的建设，自动物料储运系统、PLM系统和MES系统已经投入运行，生产效率稳步提升。

4、销售模式

报告期内，公司的销售模式未发生重大变化，采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。经过多年的市场营销布局，公司已建立了覆盖全国主要省会城市和重点城市的专业化营销服务网络，在水务领域具有一定的全国性品牌影响力。公司的销售方式具体情况如下：

■

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 万股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

6.1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入1,264,045,809.77元，较上年同期增长26.12%；实现归属于母公司股东净利润195,858,904.67元，比上年同期增长14.65%。截至2021年12月31日，公司总资产2,387,611,670.49元，同比增长7.34%；归属于母公司所有者权益1,329,887,403.32元，同比增长0.84%。

6.2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-015

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年4月16日通过电子邮件的方式发出。本次应到会董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2021年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2021年年度报告及摘要》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年年度报告》和《威派格2021年年度报告摘要》。

（六）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司2021年度利润分配方案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2022年度审计费用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

（九）审议通过《关于公司2022年度拟申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2022年度拟申请银行综合授信的公告》（公告编号：2022-019）。

（十）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

（十一）审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。其中公司2021年度董事的薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

（十三）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《公司2021年度社会责任报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年度社会责任报告》。

（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

（十七）审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-022）。

（十九）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。

（二十）审议通过《关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》

公司拟对首次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更，将4,045,501股回购股份的用途由用于股权激励计划变更为用于员工持股计划。除该项内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的公告》（公告编号：2022-028)。

（二十一）审议通过《关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》

公司拟对第二次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更，将3,418,505股回购股份的用途由用于股权激励计划变更为用于员工持股计划。除该项内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的公告》（公告编号：2022-029）。

（二十二）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已于2022年4月26日召开职工代表大会，就《威派格“船长一号”员工持股计划草案》及摘要事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事李纪玺、柳兵和杨峰为本次员工持股计划的参与对象，孙海玲系关联董事，均已回避表决。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二十三）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事李纪玺、柳兵和杨峰为本次员工持股计划的参与对象，孙海玲系关联董事，均已回避表决。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法》。

（二十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司“船长一号”员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司“船长一号”员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》作出解释；

5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事李纪玺、柳兵和杨峰为本次员工持股计划的参与对象，孙海玲系关联董事，均已回避表决。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已于2022年4月26日召开职工代表大会，就本次《威派格“远航一号”员工持股计划（草案）》及摘要事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事柳兵为本次“远航一号”员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二十六）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事柳兵为本次“远航一号”员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法》。

（二十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司“远航一号”员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司“远航一号”员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》作出解释；

5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事柳兵为本次“远航一号”员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

三、上网公告附件

1、《威派格独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》；

2、《威派格独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-019

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2022年度拟申请银行综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度拟申请银行综合授信的议案》。

为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司2022年度预计向合作的商业银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2022年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。

该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-020

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2021年度日常关联交易确认

及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次2021年度日常关联交易确认及2022年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司2021年度发生的日常关联交易在合理范围之内，“2022年度日常性关联交易预计”能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2022年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2022年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2021年度关联交易的执行情况

单位：万元

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2021年度预计的部分关联交易金额较2021年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

（三）2022年度日常关联交易预计金额

结合公司2021年度的关联交易情况和公司2022年度经营计划，预计公司2022年度日常关联交易总额为5,500.00万元。具体情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-022

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，2022年4月26日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订具体内容一览表

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订公司章程的事项，尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-023

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,419.87万元。

上述募集资金到账时间为2019年2月18日，募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003号”《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

截至2021年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币17,744.61万元（其中，2019年度投入项目的募集资金金额为人民币13,802.86万元，2020年度投入项目的募集资金金额为人民币1,152.99万元，2021年度投入项目的募集资金金额为2,788.76万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币374.02万元，募集资金专户应有余额3,049.28万元。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币41,653.68万元。

上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

截至2021年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币28,638.23万元（其中，2020年度投入项目的募集资金金额为人民币21,565.32万元，2021年度投入项目的募集资金金额为7,072.91万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币279.06万元，募集资金专户应有余额13,294.51万元，公司将人民币9,600.00万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，募集资金专户应结存金额为人民币3,694.51万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

■

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

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（三）募集资金三方监管协议情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2019年2月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2021年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目2021年度的资金使用情况详见“附表1 2019年首次公开发行募集资金使用情况对照表”。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目2021年度的资金使用情况详见“附表2 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年首次公开发行募集资金

2019年6月19日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,011.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016），截至2019年2月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,011.02万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1月7日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年首次公开发行募集资金

2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年6月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2020-028）。

截至2021年6月28日，在上述期间内，公司实际未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金。具体内容详见公司于2021年6月29日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期未使用的公告》（公告编号：2021-062）。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年9月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2021年9月29日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。

截至2021年12月31日，公司累计使用人民币9,600.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6,500万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

2020年12月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：元

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注1：该理财产品为宁波银行协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的利息总额。该产品已于2021年6月30日到期。

注2：该理财产品为民生银行流动利D存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的增值利息总额。截至2021年12月31日，该产品尚未到期。截至2022年1月29日，该银行账户内本金余额为0元，公司原拟定于2022年3月21日结息完成后，终止该理财产品，但由于上海疫情原因未能及时办理相关业务，公司已根据该理财产品协议约定于2022年4月17日向中国民生银行股份有限公司上海分行提出解约通知。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

2021年度，公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2019年首次公开发行募集资金投资项目变更情况

公司于2020年12月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；2021年1月13日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于资金使用效益和投资回报的考虑，公司本次拟调减项目投资总额并相应调整募投项目具体实施方式。其中：“企业研发技术中心升级建设项目”计划投入总额从13,170.43万元减少至6,377.54万元，拟决定不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发活动；“企业营销网络体系升级改造项目”计划投入总额从7,365.40万元减少至4,042.33万元，拟决定不再在各销售大区配置区域展示中心，而是在上海总部生产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并将移动展示平台的购建数量由16台减少至4台。

此次募集资金变更仅涉及调减募集资金投资项目的投资总额和变更具体实施方式，不涉及变更募集资金使用金额。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：威派格2021年度募集资金的存放与使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

八、上网公告附件

1、《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》；

2、《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元

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附表2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元

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（下转419版）