海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2022-022

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行、中信证券股份有限公司

● 本次委托理财金额：25,000万元

● 委托理财产品名称：

1、利多多公司稳利22JG3524期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款，90天；

2、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09449期，91天；

3、中信证券股份有限公司信智安盈系列706期收益凭证产品，365天；

4、中信证券股份有限公司信智安盈系列707期收益凭证产品，183天。

● 履行的审议程序：公司于2022年4月20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

一、理财产品到期赎回的情况

2022年1月24日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行购买人民币17,000万元的利多多公司稳利22JG3051期（3 个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款产品，该产品已于2022年4月26日到期赎回，公司收回本金17,000万元，获得理财收益136.00万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2022年1月24日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币6,000万元的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08253期产品，该产品已于2022年4月26日到期赎回，公司收回本金6,000万元，获得理财收益50.86万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2022年3月24日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行购买人民币2,000万元的利多多公司稳利22JG3177期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款产品，该产品已于2022年4月25日到期赎回，公司收回本金2,000万元，获得理财收益5.08万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2022年1月25日和2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-001、2022-008）。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品类型为保本浮动收益性，总体风险可控，符合公司资金管理需求。但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司财务部将与券商、银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，加强风险控制和监督，保证募集资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.2022年4月26日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币14,000万元理财产品，具体情况如下：

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2.2022年4月26日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币6,000万元理财产品，具体情况如下：

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3.2022年4月26日，公司使用部分闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买人民币3,000万元理财产品，具体情况如下：

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4.2022年4月26日，公司使用部分闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买人民币2,000万元理财产品，具体情况如下：

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（二）委托理财的资金投向

1、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行结构性存款按照存款管理及监管规定，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

2、中信银行股份有限公司青岛分行结构性存款，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信 用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。

3、中信证券股份有限公司本次理财产品挂钩中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）, 该指数是基于多资产趋势交易策略和风险平价资产配置策略而设计的，从而达到动态地在中国境内主要资产类别上分散配置的目的。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

（四）风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：元

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公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截止2021年12月31日，公司货币资金余额为116,934.00万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为25,000万元，占最近一期期末货币资金的21.38%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为结构性存款产品和保本浮动收益凭证产品，属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年4月20日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司使用不超过4亿元（含4亿元）部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

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特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年4月27日