江苏江南水务股份有限公司

(上接106版)

新会计政策的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、会计政策变更的审议情况

2022年4月25日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。

2022年4月25日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事和监事会对会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司依照财政部会计准则对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为：公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2022-020

江苏江南水务股份有限公司

2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司2022年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、自来水业务

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二、工程业务

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三、污水处理业务

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上述经营数据为初步统计数据，未经审计，仅供投资者作参考。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2022-011

江苏江南水务股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：闲置自有资金30,000万元人民币

● 委托理财期限：董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江南水务市政工程江阴有限公司（以下简称“市政工程公司”）阶段性闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，合理利用闲置资金，创造更大的投资收益，为公司和股东谋求更多投资回报。

（二）投资额度和投资要求

公司及子公司市政工程公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。

（三）投资审批权限

在有效期内和额度范围内，公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由投资发展部负责组织实施。

（四）关联关系说明

公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

二、投资风险及其风险控制措施

（一）投资风险

购买理财产品可能存在信用风险、政策风险与市场风险、投资风险、受托人管理风险及保管人风险、流动性风险、信息传递风险及其他风险等。

（二）风险控制措施

1、公司会严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对闲置自有资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

四、决策程序的履行及独立董事意见

2022年4月25日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。

按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案无需提交公司股东大会批准。

独立董事意见：经过审慎、认真的研究，调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，现发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2022-013

江苏江南水务股份有限公司

2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.09元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）（母公司）2021年度共实现归属于母公司所有者的净利润137,119,688.13 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金 13,711,968.81 元后，未分配利润为 123,407,719.32 元；加上年初未分配利润 1,160,141,726.91 元以及因会计政策变更导致其他转入7,168,497.41 元，2021年度实际可供股东分配的利润为 1,290,717,943.64 元。

经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利84,168,926.28元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.45%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2021年年度利润分配的预案》，同意公司2021年年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2021年年度股东大会审议。董事会审议表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事意见如下：公司2021年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，同时也符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素提出2021年年度利润分配预案，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。我们同意公司2021年年度利润分配预案，并同意公司董事会将《关于公司2021年年度利润分配的预案》提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：公司2021年年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2022-009

江苏江南水务股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第二次会议于2022年4月25日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2021年年度报告》和《江南水务2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2021年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2021年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务委托理财公告》（公告编号：临2022－011）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于2022年度日常关联交易（预计）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临2022-012）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2022年工程建设投资预算的议案》

公司2022年工程建设投资预算情况如下：管网投资建设预算为21,675.65万元、农村供水管网及一户一表改造工程投投入预算为5,910.07万元、二次供水设施改造投入预算为1,760.80万元，上述工程投资建设总预算为29,346.52万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司2022年度生产经营活动的资金需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，综合考虑资金安排后，2022年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币55,000万元的银行综合授信，主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款，授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定；授信期限内，授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度内办理相关业务，并签署相关法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司2021年年度利润分配的预案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-013）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的方案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-014）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《江南水务未来三年（2022一2024年）股东分红回报规划》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务未来三年（2022一2024年）股东分红回报规划》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-015）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务信息披露管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-016）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过了《关于投资设立润江南资本投资管理有限公司的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务对外投资公告》（公告编号：临2022-017）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为促进公司实现发展战略，优化公司治理结构，提高公司管理水平，明确职责分工，保证公司高效运行，公司对组织架构进行了调整。

调整后的组织架构图见附件一。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2022年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三十三）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022－018）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件一

江苏江南水务股份有限公司组织架构图

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