厦门钨业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明：

公司于2022年1月完成博白县巨典矿业有限公司股权收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整。

本报告合并资产负债表期初数和比较报表的相关项目为调整后数据。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年第一季度公司主要经营情况：

报告期，公司紧密围绕三大主业，稳健经营，持续提升公司整体盈利水平。

（1）钨钼业务方面。2022年第一季度，钨钼业务整体向好，产品价格持续上涨，主要钨钼产品销量继续增加。其中，硬质合金实现销量1,542吨，同比增长0.14%；切削工具销量1,207万件，同比增长5.87%；细钨丝销量35亿米，同比增长107.46%。公司钨钼等有色金属业务实现营业收入30.95亿元，同比增长31.29%，实现利润总额3.59亿元，同比增长3.22%。

（2）能源新材料业务方面。2022年第一季度，公司锂离子电池正极材料实现销量18,351吨，其中，三元材料保持较高的市场景气度，销量同比增长57.22%。公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入60.42亿元，同比增长103.21%；实现利润总额2.37 亿元，同比增长74.12%。

（3）稀土业务方面。2022年第一季度，稀土产品价格继续上涨，主要深加工产品磁性材料实现销量1,349吨，同比增长40.06%。公司稀土业务实现营业收入13.29亿元，同比增长43.49%；实现利润总额7,317.65万元，同比增长47.63%。

（4）房地产业务方面。2022年第一季度，房地产业务实现营业收入0.4亿元，同比下降1.90%；实现利润总额-4,262.16万元，同比增亏2,865.56万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-429,400.01 元。

公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:厦门钨业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩

母公司利润表

2022年1一3月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩

母公司现金流量表

2022年1一3月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

厦门钨业股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-048

厦门钨业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2022年第一季度报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦钨新能海璟基地锂离子电池材料综合生产车间15000吨扩产项目的议案》。会议同意投资47,112万元在海璟基地新建综合生产车间，并通过设备采购安装实现新增15,000吨锂离子正极材料产能。项目建设完成后，厦钨新能海璟基地将达到年产85,000吨的产能。该项目有利于公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场，符合公司战略发展方向。本项目预计投资回收期约6.93年（含建设期），税后财务内部收益率约18.02%，预计2023年底投产。

以上议案涉及的投资建设项目的经济效益的测算均是按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

详见公告：临-2022-050《厦门钨业关于下属公司厦钨新能投资建设海璟基地锂离子电池材料综合生产车间15000吨扩产项目的公告》。

3、会议以投票表决的方式选举朱浩淼先生（简历见附件）为第九届董事会提名与薪酬考核委员会委员；选举朱浩淼先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员并当选主任委员。任期至第九届董事会届满为止。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

附：朱浩淼先生简历

朱浩淼，男，1979年出生。2001年本科毕业于武汉理工大学无机非金属材料专业，2003年进入中科院福建物质结构研究所材料物理专业学习，2008年获博士学位。厦门市双百计划人才及福建省特支双百-青年拔尖人才。现任中科院海西研究院厦门稀土材料研究所副所长、研究员、博士生导师，国家重点研发计划稀土新材料专项专家组成员，中国科学院福建物质结构研究所第九届学术委员会委员。长期从事稀土发光材料研究，获福建省科学技术奖二等奖和中国稀土科学技术奖一等奖各一项。发表论文80余篇，申请中国发明专利23件，授权15件；《中国稀土学报》、《发光学报》及《应用化学》杂志青年编委。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-049

厦门钨业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第九届监事会第六次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》。

监事会对董事会编制的《2022年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与《2022年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

2022年4月27日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-050

厦门钨业股份有限公司

关于下属公司厦钨新能投资建设海璟基地锂离子电池材料综合生产车间15000吨

扩产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能）海璟基地锂离子电池材料综合生产车间扩产项目（项目名称以实际立项为准，以下简称“本项目”）。

● 项目规模：年产三元材料15,000吨。

● 投资金额：47,112.00万（最终投资金额以实际投资为准）。

● 特别风险提示：本项目可能存在项目市场竞争风险、原材料供应和价格波动风险和技术风险。

一、项目概述

（一）投资基本情况

公司能源新材料板块厦钨新能海璟基地目前正在建设的主要项目有“海璟基地年产40,000吨锂离子电池材料产业化项目（一至三期）”（以下简称“海璟40,000吨项目”）和“海璟基地年产30,000吨锂离子电池材料扩产项目”（以下简称“海璟30,000吨项目”）。因公司高性能三元材料产品销售需求增加，当前高性能三元材料产品产能已无法满足市场需求。为满足市场需求，公司拟在厦钨新能海璟基地新建综合生产车间，并通过设备采购安装实现年产15,000吨锂离子正极材料产能；本项目建设完成后，海璟基地将达到年产85,000吨的产能。

（二）董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开了第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司厦钨新能海璟基地锂离子电池材料综合生产车间15000吨扩产项目的议案》，同意了本项目的建设投资。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

企业名称：厦钨新能源材料股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

企业性质：股份有限责任公司（国有控股上市企业）

法定代表人：杨金洪

注册资本：25,157.2267万元

设立日期：2016年12月20日

控股股东：厦门钨业股份有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一

经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：

单位：人民币万元

■

三、项目基本情况

（一）项目名称：海璟基地锂离子电池材料综合生产车间扩产项目（项目名称以实际立项为准）。

（二）项目实施主体：厦钨新能或其下属公司。

（三）项目建设地点：厦钨新能海璟基地。

（四）项目建设内容：拟投资47,112.00万元（最终投资总额以实际投资为准），其中固定资产投资36,380.00万元，铺底流动资金10,732.00万元，资金来源为企业自有资金；在厦钨新能海璟基地新建一栋综合生产车间，并通过设备采购安装实现年产15,000吨高性能三元正极材料产能。

■

（五）项目建设计划：本项目计划于2022年7月启动，2023年12月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。

（六）项目经济评价预测：本项目预计投资回收期约为6.93年（含建设期），税后财务内部报酬率约为18.02%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

（七）项目实施的必要性及可行性

本项目的实施可以缓解公司三元正极材料的产能和交期压力，满足客户需求。公司十余年以来专注于锂离子电池正极材料的研发，是国内较早开始锂离子电池正极材料研发与产业化应用探索的企业之一，一直为国内外主要锂电池生产企业供应高质量正极材料产品，在锂电池正极材料研发、生产方面积累了丰富经验。本项目所采用的技术先进，工艺成熟可靠，具备可行性

四、对公司的影响

本项目有利于公司新能源材料业务做大做强，进一步巩固厦钨新能正极材料行业地位。本项目的建设是公司进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司新能源材料业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。

本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着正极材料产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

五、风险分析

（一）市场竞争风险：市场竞争越发激烈，优质客户成为各大供应商追逐的对象，客户端竞争态势也将进一步加剧。针对市场竞争加剧风险，公司将提高产品技术水平、提升产品稳定性、产品质量和技术含量，使产品在成本和技术方面均具有竞争优势。

（二）原材料供应和价格波动风险：本项目主要原材料（镍、钴、锂等）如出现供应短缺，将对项目生产供应稳定带来不利影响；同时若原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。公司将加强与上游企业的战略合作，保障原料供应安全；在采购方面采取有弹性的按销售订单锁定原材料的采购模式。

（三）技术风险：本项目生产的主要产品为三元正极材料，随着竞争的加剧和电池材料技术的不断进步，公司产品存在技术被赶超、产品被替代的风险。公司将继续加大研发，积极跟踪前沿技术，对性能优良的锂电池正极材料开展研究，保持公司在锂电池正极材料技术的持续进步与更新。

六、备查文件

《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

2022年第一季度报告