山东步长制药股份有限公司
关于拟注销回购股份暨减少注册资本的公告
（上接26版）
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-062
山东步长制药股份有限公司
关于拟注销回购股份暨减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月27日召开的第四届董事会第十八次（年度）会议，第四届监事会第八次（年度）会议，审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的35,537,965股股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。
本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购审批情况
公司于2018年9月26日及2018年10月26日召开第三届董事会第七次（临时）会议及2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告：2018年9月27日《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：2018-076）、2018年9月28日《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的补充公告》（公告编号：2018-080）、2018年10月27日《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）、2018年11月1日《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-091）。
公司于2019年3月21日及2019年4月8日召开第三届董事会第十三次（临时）会议及2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整回购股份预案部分事项的议案》，对本次回购方案进行了调整。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告：2019年3月22日《关于调整回购股份预案部分事项的公告》（公告编号：2019-027）、2019年4月10日《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-042）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2019-043）。
二、回购实施情况
2018年11月28日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，具体内容详见公司于2018年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2018-099）。
截至2019年10月26日，公司回购实施期限届满。公司通过集中竞价的交易方式已累计回购股份35,537,965股，占公司总股本的比例为3.11%，购买的最高价为32.18元/股、最低价为23.47元/股，已支付的总金额为933,998,879.11元（含佣金等交易费用），本次股份回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司2019年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2019-112）。
三、本次注销股份的原因及数量
根据公司审议通过的回购方案，如若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内（即2019年10月29日至2022年10月28日），未将回购股份用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
公司经审慎研究表明，基于当前实际情况不能在回购股份到期前实施上述计划。因此，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及公司披露的回购方案，公司拟将回购股份35,537,965股进行注销，并按规定办理相关注销手续。
四、本次注销对公司的影响
（一）公司股权结构变动
本次注销完成后，公司股份总数将由1,141,580,610股变更为1,106,042,645股。公司控股股东步长（香港）控股有限公司的持股比例将由43.01%提高至44.39%。
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注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
（二）对公司财务报表项目影响
本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：
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（三）对公司财务状况和经营成果等的影响
本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、本次注销股份的后续安排
本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《山东步长制药股份有限公司章程》、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
六、独立董事意见
公司本次回购股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等现行法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定。本次回购股份注销不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的规定。因此，同意将回购股份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-053
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第十八次（年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（年度）会议的通知于2022年4月17日发出，会议于2022年4月27日上午11时30分以通讯方式召开，应参会董事14人，实参会董事14人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2021年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司2021年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度总裁工作报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在2021年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
4、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况的议案》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2021年度的履职情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5、《关于公司2021年度财务决算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
6、《关于公司2022年度财务预算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2022年度财务预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
7、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
公司2021年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2022CDAA30043）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年年度报告》及摘要。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
8、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
9、《关于公司2021年度利润分配的议案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2021年度利润分配方案。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-055）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
10、《关于公司续聘2022年会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-056）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
11、《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案》
公司2021年度及至召开2021年度股东大会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为202,030.00万元，2021年度实际发生累计总额为10,300.44万元。2022年度及至召开2022年度股东大会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计215,480.00万元。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-057）。
该议案尚需提交股东大会审议。
本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、赵菁、蒲晓平已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2022-058）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
13、《关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案》
根据公司及控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2022年度的生产经营等资金需求事项，公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构申请授信总额不超过101.90亿元的综合融资额度。本次融资如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过101.90亿元。
上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2022-059）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
14、《关于审议公司及控股子公司2022年度预计对外捐赠额度的议案》
针对公司及控股子公司2022年度的对外捐赠事项，公司及控股子公司2022年度预计对外捐赠总额不超过8,600万元（累计发生额）。公司及控股子公司2022年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
15、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过8亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过8亿元，额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-060）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
16、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名，现补选王宝才为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会保持一致，自股东大会审议通过之日起算。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-061）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
17、《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》
根据经营发展之需要，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的35,537,965股股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2022-062）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
18、《关于会计估计变更的议案》
随着公司业务范围的不断扩展，房屋及建筑物不断增加了新的内容。根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条的相关规定，为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠、更准确的会计信息，公司对房屋及建筑物类资产的折旧年限的会计估计进行变更。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了专项审核报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2022-063）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
19、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营状况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-057
山东步长制药股份有限公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易尚需提交股东大会审议。
●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月27日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）第四届董事会第十八次（年度）会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、赵菁、蒲晓平回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。
独立董事事前认可意见：公司2021年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2022年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司2021年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2022年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况
2021年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币万元
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（三）2022年度及至召开2022年度股东大会期间日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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注：除陕西国际商贸学院、吉林四长制药有限公司外，其他关联方2021年主要财务数据未经审计。
（二）履约能力分析
上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-058
山东步长制药股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）对2021年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司实际已发行人民币普通股6,980万股，募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、报告期内投入募集资金投资项目的金额为3,962,150.00元，用于募集资金补充流动资金的金额为1,219,800,000.00元。
2、截至2021年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入21,126,067.96元，累计支付银行手续费82,273.65元。
3、截至2021年12月31日，累计直接投入募集资金项目1,641,832,585.95元，置换先期自筹资金投入813,407,700.00元，使用闲置募集资金补充流动资金1,219,800,000.00元。尚未使用募集资金余额为17,439,244.36元，全部存放于募集资金专用账户。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）签订四方监管协议
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016年12月13日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2021年度募集资金实际使用情况表详见：附件1本年度募集资金的实际使用情况表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2016年11月18日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元，公司于2016年11月25日召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金813,407,700.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2016年11月25日发表同意意见。截止2016年12月31日，公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元进行置换已实施完毕。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年3月8日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2021年4月8日，公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2021年5月10日，公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币24,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2021年5月20日，公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币18,880.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十六次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2021年6月10日，公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币33,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十七次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截至2021年12月31日，剩余尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金为1,219,800,000.00。
七、使用闲置募集资金购买理财产品情况
无。
八、关于募投项目搁置时间超过1年的说明
截至2021年12月31日，公司的两项募投项目一一山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目、山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目尚未实施：
1、营销网络扩建项目尚未实施，主要因为营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配，而公司的生产基地正在建设期，产量和销量尚未快速释放，因此为了控制人力和其他成本，一定程度限制了营销网络的扩建计划。随着公司产量和销量的稳步提升，公司将逐步推进和落实营销网络系统的建设。
2、ERP系统建设项目尚未实施，主要是因为当前信息技术发展快速，信息技术的升级将更加有利于公司搭建和完善ERP系统，因此为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率，公司结合市场前景和技术方向进一步调研和论证了ERP项目的实施步骤和技术，目前项目仍在稳步推进中。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形。
十、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中信证券对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，核查报告结论为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件1：本年度募集资金的实际使用情况表。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：本年度募集资金的实际使用情况表
单位：人民币元
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证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-063
山东步长制药股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 依据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关规定，公司本次变更属于会计估计变更。本变更应当采用未来适用法处理，从2022年1月1日起执行，无需对以前年度的财务数据进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因及范围
根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法”。
随着公司业务范围的不断扩展，房屋及建筑物不断增加了新的内容。为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠、更准确的会计信息，公司对房屋及建筑物类资产的折旧年限的会计估计进行变更。
（二）审议程序
公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十八次（年度）会议及第四届监事会第八次（年度）会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更前公司房屋建筑物折旧政策
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（二）变更后公司房屋建筑物折旧政策
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说明：本次调整主要考虑公司现有折旧年限单一不符合实际情况，结合房屋及建筑物资产用途分为：商业类、住宅类和其他类。
（三）变更日期
本次会计估计变更从2022年1月1日起执行。
（四）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本变更应当采用未来适用法处理，从2022年1月1日起执行，无需对以前年度的财务数据进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
公司以2021年12月31日相关固定资产的数据为基础测算，本次会计估计变更预计对2022年的财务状况和经营业绩影响为：
1、固定资产折旧费用预计减少约523万元人民币；
2、利润总额预计增加约523万元人民币。
三、董事会、独立董事、监事会及会计师事务所关于会计估计变更的意见
（一）董事会意见
公司本次会计估计的变更是根据公司经营管理实际需要作出的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。
（二）独立董事意见
本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计估计变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计估计的变更。
（三）监事会意见
公司本次会计估计的变更是根据公司经营管理实际需要作出的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
（四）会计师事务所意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，认为公司管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第4号一一固定资产》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》之《第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定，如实反映了公司会计估计变更情况。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月28日
