厦门国贸集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券、于2020年和2021年发行限制性股票，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息120,804,971.47元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为582,302,640.14元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

2016年5月26日公司召开股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，母公司经营范围增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）”，自2016年6月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华

母公司利润表

2022年1一3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华

母公司现金流量表

2022年1一3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-37

厦门国贸集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年度第四次会议通知于2022年4月22日以书面方式送达全体监事，本次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

1. 《公司2022年第一季度报告》。

全体监事一致认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2022年4月28日

● 报备文件：

1.厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2022年度第四次会议决议。

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2022-38

厦门国贸集团股份有限公司

关于参加厦门辖区上市公司

2021年年报业绩说明会

暨投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月10日参加由厦门证监局指导、厦门上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：

一、活动的时间、方式

活动时间：2022年5月10日（周二）14:30-16:00

活动方式：本次活动将采用线上方式举行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次互动交流。

二、参加人员

公司董事长高少镛先生、董事兼总裁吴韵璇女士、独立董事彭水军先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

因工作安排或疫情防控要求，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

三、联系人及咨询方式

联系部门：证券事务部

电话：0592-5897363

邮箱：zqswb@itg.com.cn

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-39

厦门国贸集团股份有限公司

关于召开2021年度暨2022年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午09:00-10:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动

●投资者可于2022年5月6日（星期一）至5月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn），进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2022年4月21日和2022年4月28日披露了公司2021年年度报告和2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度和2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月13日上午09:00-10:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度和2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午09:00-10:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动

三、参加人员

公司董事长高少镛先生、董事兼总裁吴韵璇女士、独立董事刘峰先生、常务副总裁蔡莹彬先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

因工作安排或疫情防控要求，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月13日（星期五）上午09:00-10:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年5月6日（星期一）至5月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn），进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门：证券事务部

电话：0592-5897363

邮箱：zqswb@itg.com.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2022-40

厦门国贸集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）

● 被担保人：福建启润贸易有限公司、厦门国贸石化有限公司、福建三钢国贸有限公司、厦门宝达纺织有限公司、厦门国贸化纤有限公司、厦门国贸纸业有限公司、厦门国贸矿业有限公司、厦门国贸金属有限公司、厦门国贸有色矿产有限公司等公司全资或者控股子公司（被担保人名单详见“二、被担保人基本情况”，以下合称“被担保人”）。

● 担保事项及金额：公司拟为被担保人关税保证保险项目提供担保，担保限额18亿元人民币。

● 截至2022年3月31日，公司累计为被担保人提供担保余额为177.45亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保在公司股东大会已授权2022年度担保额度内，无需提交董事会及股东大会审议，公司管理层在股东大会的授权范围内作出决策。

一、担保情况概述

被担保人由于业务开展的需要，于货物报关通关时向中银保险有限公司厦门分公司（以下简称“中银保险”）、中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司（以下简称“中国太保”）及阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司（以下简称“阳光保险”）投保关税保证保险。根据关税保证保险项目协议约定，需由公司为被担保人（即关税保证保险项目投保人）就关税保证保险项目提供担保，合计担保限额为18亿元，其中：为中银保险的投保人担保的限额为10亿元，为中国太保的投保人担保的限额为6亿元，为阳光保险的投保人担保的限额为2亿元。

公司分别于2022年1月5日、2022年1月24日召开第十届董事会2022年度第一次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》，同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、履约担保、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），2022年度担保总额不超过1,270亿元（折合人民币，下同），其中：为公司及全资子公司担保总额不超过1,122亿元；为控股子公司担保总额不超过138亿元；为参股公司提供担保总额不超过10亿元。同时，授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议批准下一年度（2023年度）担保额度之日止。（详见公司2022-03号、2022-11号公告）

截至2022年3月31日，公司担保发生总额835.70亿元，担保余额304.38亿元（其中为被担保人提供担保余额177.45亿元）。

本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名单及概况

■

上述被担保人均为公司全资子公司或控股子公司，信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）被担保人的财务数据如下：

1. 2021年年度财务数据（经审计）

单位：万元

■

注：广西启润万泰实业有限公司、黑龙江国贸农投供应链有限公司、海南国贸大鹏石油有限公司、晋钢国贸矿业有限公司在2021年年度尚未开始经营，因此财务数据为零。

2.2022年一季度财务数据

单位：万元

■

三、关税保证保险项目协议的主要内容

（一）公司与中银保险签署的协议主要内容

1.保险人：中银保险有限公司厦门分公司及中银保险有限公司其他全国范围内分支机构

保证人：厦门国贸集团股份有限公司

投保人：公司及公司下属全资或控股子公司

被保险人：中华人民共和国各地海关（全国42家直属海关，具体以出单时为准）

2.担保条款：公司向保险人承诺，就投保人于2022年4月1日至2023年3月31期间向保险人投保的关税保证保险，一旦发生保险事故，在保险人理赔后，公司自愿就投保人应向保险人偿还的追偿款项及利息在10亿元最高额保证范围内与投保人共同承担连带保证责任。

3.保证期间：自保险人依法取得保险人代位求偿权之日后的三年。

（二）公司与中国太保签署的协议主要内容

1.保险人：中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司

保证人：厦门国贸集团股份有限公司

投保人：公司及公司下属全资或控股子公司

被保险人：中华人民共和国各地海关（全国42家直属海关，具体以出单时为准）

2.担保条款：公司向保险人承诺，就投保人向保险人投保的关税保证保险，一旦发生保险事故，在保险人理赔后，自愿就投保人应向保险人偿还的追偿款项及利息在6亿元最高额保证范围内与投保人共同承担连带保证责任。

3.保证期间：自保险人依法取得保险人代位求偿权之日后的三年。

（三）公司与阳光保险签署的协议主要内容

1.保险人：阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司

保证人：厦门国贸集团股份有限公司

投保人：公司及公司下属全资或控股子公司

被保险人：中华人民共和国各地海关（全国42家直属海关，具体以出单时为准）

2.担保条款：如遇投保人倒闭或无力承担税款时，由公司承担连带担保责任，缴纳欠缴税款（以海关税款缴款书确定的应纳税款及其滞纳金为准）。

3.公司及下属全资或控股子公司投保的有效保单累积总保额不超过2亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日，公司累计对外担保余额为304.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的104.63%；其中，公司及其子公司对子公司累计对外担保余额295.54亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的101.59%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

● 报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第一次会议决议；

2.厦门国贸集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸

2022年第一季度报告