桐昆集团股份有限公司关于开展
2022年外汇衍生品交易业务的公告

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股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-022

桐昆集团股份有限公司关于开展

2022年外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展2022年外汇衍生品交易业务的议案》。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇衍生品交易业务，具体如下：

一、拟开展的外汇衍生品交易业务品种

本议案所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；

本议案所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务规模

根据公司2022年产能及近期原料价格估算，公司预计2022年全年进出口业务总量将达到20亿美元，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，预计2022年外汇衍生品交易业务总额不超过 12亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，进行平仓操作的仅按建仓金额单边计算该笔业务操作金额），占公司2021度经审计净资产的不到50%，故无需经公司股东大会审议批准，公司董事会授权公司相关部门开展此项业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度年度董事会召开之日止。

三、开展外汇衍生品交易业务的准备情况

鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权公司董事长批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算，采购供应部及各子公司负责方案申请与执行，审计部门负责内控风险管理。公司各部门需严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司采购供应部通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司第六届董事会第七次会议已审议批准了公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在八届十八次董事会会议上审议通过了重新修订的《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机和非法套利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务管理部、审计部门及采购供应部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

六、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

八、独立董事意见

公司独立董事经审议，就公司开展外汇衍生品交易业务发表以下独立意见：

1、公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展外汇衍生品交易业务建立了健全的决策和风险控制组织机构及《外汇衍生品交易业务管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。

3、公司外汇衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的，风险是可以控制的。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-026

桐昆集团股份有限公司关于召开2021年度

现金分红暨投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年5月10日(星期二) 下午1:00-2:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2022年4月28日(星期四)至5月9日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 freedomshr@126.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布了公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月10日下午1:00-2:30举行2021年度现金分红暨投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2021年度利润分配的议案》等事项，并于2022年4月28日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，并与投资者就公司2021年度现金分红方案的具体情况、经营业绩、公司战略、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，公司决定召开2021年度现金分红暨投资者说明会，与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022年5月10日(星期二) 下午1:00-2:30

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2022年5月10日下午1:00-2:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月28日（星期四）至5月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱freedomshr@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周军、宋海荣

联系电话：0573-88187878、88182269

传真：0573-88187776

邮箱：freedomshr@126.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-028

桐昆集团股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2022年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况

■

三、主要原材料价格变动情况

■

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

五、其他说明

本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-020

桐昆集团股份有限公司

关于公司与子公司、子公司之间2022年

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称：桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称“恒盛公司”）、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下简称“恒通公司”）、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称“恒腾公司”）、嘉兴石化有限公司（以下简称“嘉兴石化”）、浙江恒优化纤有限公司（以下简称“恒优化纤”）、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称“恒超公司”）、鹏裕贸易有限公司（以下简称“鹏裕贸易”）、桐乡市恒基差别化纤维有限公司（以下简称“恒基公司”）、江苏嘉通能源有限公司（以下简称“嘉通能源”）、南通佳兴热电有限公司（以下简称“南通佳兴”）、浙江恒翔新材料有限公司（以下简称“恒翔公司”）、江苏桐昆恒阳化纤有限公司（以下简称“恒阳公司”）、宿迁桐昆旭阳热电有限公司（以下简称“旭阳公司”）、新疆宇欣纺织新材料有限公司（以下简称“宇欣公司”）、新疆中昆新材料有限公司（以下简称“中昆公司”）、安徽佑顺新材料有限公司（以下简称“佑顺公司”）、江苏桐昆恒欣新材料有限公司（以下简称“恒欣公司”）、泗阳恒荣新材料有限公司（以下简称“恒荣公司”）、福建恒海新材料有限公司（以下简称“恒海公司”）、福建恒浩新材料有限公司（以下简称“恒浩公司”）。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币1410 亿元（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。

本公司2021年末对子公司担保余额：1,784,649.39万元人民币，担保总额占公司净资产的比例为49.57%。对外部公司的担保金额为0元。

3、本次担保是否有反担保：无。

4、对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

本公司及下属子公司因2022年生产经营及发展需要，预计2022年公司将为子公司提供的担保额度不超过1410亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。

关于上述担保事项的议案，已经公司第八届董事会第十八次会议审议，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、担保双方基本情况

1、桐昆集团股份有限公司（本公司、桐昆股份）

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢

注册资本：241,111.9493万元人民币

法人代表：陈士良

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2021年12月31日，桐昆股份（母公司）总资产4,039,967.26万元，净资产2,487,378.91万元，资产负债率38.43%。2021年1至12月，母公司实现营业收入2,362,625.58万元，利润总额162,641.21万元，净利润148,015.69万元。

2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

法定代表人：许金祥

住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区

注册资本：39,000万元人民币

恒盛公司为本公司全资子公司。

经营范围：对二甲苯的直拨直销。（危险化学品经营许可证）化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；仓储服务；经济信息咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，恒盛公司总资产273,963.22万元，净资产75,639.66万元，资产负债率72.39%。2021年1至12月，公司实现营业收入483,829.80万元，利润总额18,842.28万元，净利润16,553.88万元。

3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

法定代表人：陈士南

住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区202室

注册资本：60,000万元人民币

恒通公司为本公司的全资子公司。

经营范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，恒通公司总资产451,134.7万元，净资产111,806.83万元，资产负债率75.22%。2021年1至12月，公司实现营业收入799,763.65万元，利润总额41,472.05万元，净利润35,964.02万元。

4、嘉兴石化有限公司

法定代表人：许金祥

住所：嘉兴市乍浦镇中山西路388号

注册资本：210,000万元人民币

嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。

经营范围：码头及其他港口设施服务：为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务：在港区内提供货物装卸服务；不带储存经营（票据贸易）：对二甲苯（凭有效危险化学品经营许可证经营）。精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对本二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品）的销售；普通货物装卸搬运，仓储管理服务；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除化学危险品）和涤纶丝的生产、销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，嘉兴石化总资产1,390,053.34万元，净资产556,493.91万元，资产负债率59.97%。2021年1至12月，公司实现营业收入1,806,795.77万元，利润总额22,354.58万元，净利润22,546.04万元。

5、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

法定代表人：钟玉庆

住所：长兴县李家巷镇

注册资本：40,000万美元

恒腾公司为本公司在浙江长兴县设立的全资子公司。

经营范围：差别化纤维及聚酯纤维、纸制品的研发、生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的销售，从事进出口业务，危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》、《危险化学品登记证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，恒腾公司总资产669,639.48万元，净资产520,318.38万元，资产负债率22.3%。2021年1至12月，公司实现营业收入1,346,936.82万元，利润总额95,521.39万元，净利润73,759.25万元。

6、鹏裕贸易有限公司

法定代表人：陈士良

住所：香港

注册资本：100万美元

鹏裕贸易有限公司系本公司的全资子公司恒盛公司出资在香港设立的全资子公司。

经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。

截至2021年12月31日，鹏裕贸易总资产70,591.69万元，净资产5,579.13万元，资产负债率92.10%。2021年1至12月，公司实现营业收入162,149.70万元，利润总额1,226.76万元，净利润952.34万元。

7、桐乡市恒基差别化纤维有限公司

法定代表人：李圣军

住所：桐乡市梧桐街道梧桐工业经济园区稻乐路299号

注册资本：1,200万元人民币

恒基公司为本公司全资子公司。

经营范围：面料纺织加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法必须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日，恒基公司总资产10,660.84万元，净资产8,408.46万元，资产负债率21.13%。2021年1至12月，公司实现营业收入46,463.38万元，利润总额1,101.57万元，净利润1,015.76万元。

8、浙江恒优化纤有限公司

法定代表人：许金祥

住所：嘉兴市乍浦镇

注册资本：110,000万元人民币

恒优化纤为桐昆股份、嘉兴石化与鹏裕贸易共同出资设立的子公司。

经营范围：一般项目：合成纤维销售；合成纤维制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸制品制造；纸制品销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经审批的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（外资比例小于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2021年12月31日，恒优化纤总资产600,585.05万元，净资产216,904.19万元，资产负债率63.88%。2021年1至12月，恒优化纤实现营业收入673,810.10万元，利润总额53,461.60万元，净利润46,346.63万元。

9、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司

法定代表人：陈建荣

住所：洲泉镇工业园区

注册资本：32,000万美元

恒超化纤为本公司全资子公司。

经营范围：差别化、功能化、超细旦、高仿真化学纤维的生产、销售；差别化纤维的研发；化纤丝的批发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，恒超公司总资产467,419.03万元，净资产249,452.88万元，资产负债率46.63%。2021年1至12月，公司实现营业收入396,049.28万元，利润总额27,031.24万元，净利润23,494.36万元。

10、桐乡市中洲化纤有限责任公司

法定代表人：陈士南

住所：桐乡市洲泉镇综合工业园区

注册资本：6,784.50万元人民币

中洲化纤为本公司的全资子公司。

经营范围：生产销售差别化化学纤维、塑料再生及加工；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，中洲化纤总资产22,205.50万元，净资产19,222.45万元，资产负债率13.43%。2021年1至12月，中洲化纤实现营业收入94,063.46万元，利润总额4,307.17万元，净利润4,301.29万元。

11、江苏嘉通能源有限公司

法定代表人：许金祥

住所：南通市如东县长沙镇港城村九组（江苏省洋口港经济开发区综合商务大厦）

注册资本：620,000万元人民币

嘉通能源为本公司全资子公司。

经营范围：新能源技术开发、技术咨询；精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对苯二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除危险化学品）、合纤丝和涤纶丝的生产和销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及进出口贸易；余热发电；高低压蒸汽生产及销售；普通货物装卸搬运，仓储服务；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，嘉通能源总资产922,246.47万元，净资产459,908.90万元，资产负债率50.13%。2021年1至12月，公司实现营业收入51,957.37万元，利润总额-7,960.33万元，净利润-7,228.13万元。

12、南通佳兴热电有限公司

法定代表人：沈富强

住所：南通市如东县长沙镇港城村九组（江苏省洋口港经济开发区综合商务大厦）

注册资本：110,000万元人民币

南通佳兴为嘉通能源出资设立的全资子公司。

经营范围：热电联产；供电、售电服务；生产销售蒸汽、热水；电能的输送及分配活动；收费的热力供应服务；电力、热力技术开发；建筑材料的生产销售；污泥处置；电力企业废气综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，南通佳兴总资产95,384.06万元，净资产75,685.05万元，资产负债率20.65%。2021年1至12月，公司实现营业收入0.44万元，利润总额-375.39万元，净利润-272.50万元。

13、浙江恒翔新材料有限公司

法定代表人：沈亚芬

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道1817号1406室

注册资本：66,200万元人民币

恒翔公司为恒腾化纤和鹏裕贸易共同出资设立的子公司。

经营范围：高分子材料研发；表面活性剂、纺织印染助剂、油剂、润滑油的制造、加工、批发、零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；新材料技术推广服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，恒翔公司总资产66,419.89万元，净资产56,310.86万元，资产负债率15.22%。2021年1至12月，公司实现营业收入14,428.05万元，利润总额729.67万元，净利润711.38万元。

14、江苏桐昆恒阳化纤有限公司

法定代表人：陈蕾

住所：宿迁市沭阳县高墟镇临港产业园

注册资本：300,000万元人民币

恒阳公司为桐昆股份的全资子公司。

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日，恒阳公司总资产173,173.47万元，净资产99,834.67万元，资产负债率42.35%。2021年1至12月，公司实现营业收入16.43万元，利润总额-868.29万元，净利润-665.33万元。

15、宿迁桐昆旭阳热电有限公司

法定代表人：沈建伦

住所：宿迁市沭阳县沭阳经济技术开发区临港工业园

注册资本：60,000万元人民币

旭阳公司为恒阳公司的全资子公司。

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；技术报务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；污水处理及其再生利用；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，旭阳公司总资产33,997.62万元，净资产29,980.96万元，资产负债率11.81%。2021年1至12月，公司实现营业收入0万元，利润总额-25.34万元，净利润-19.04万元。

16、新疆宇欣纺织新材料有限公司

法定代表人：李胜海

住所：新疆阿拉尔市大学生创业园1号楼402室

注册资本：90,000万元人民币

宇欣公司为嘉兴石化的全资子公司。

经营范围：合成纤维制造；产业用纺织制成品生产；面料纺织加工；面料印染加工；合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，宇欣公司总资产69,615.47万元，净资产26,418.02万元，资产负债率62.05%。2021年1至12月，公司实现营业收入0万元，利润总额-828.97万元，净利润-631.98万元。

17、安徽佑顺新材料有限公司

法定代表人：陈建荣

住所：安徽省合肥市庐江县龙桥镇滨河路二号

注册资本：30,000万元人民币

佑顺公司为桐昆股份的全资子公司。

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2021年12月31日，佑顺公司总资产8,829.94万元，净资产8,513.25万元，资产负债率3.59%。2021年1至12月，公司实现营业收入0万元，利润总额-704.46万元，净利润-704.46万元。

18、新疆中昆新材料有限公司

法定代表人：沈祺超

住所：新疆巴州库尔勒市上库石油石化产业园昆玉路199号

注册资本：10,000万元人民币

中昆公司为嘉兴石化、恒盛公司、恒腾公司共同控股的子公司。

经营范围：化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭及制品、燃气；石油天然气技术服务；石油、天然气管道储运；矿产资源（非煤矿山）开采；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭开采；矿产资源勘查；建设工程设计；各类工程建设活动；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；生物化工产品技术研发；工程管理服务（管控要素除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

中昆公司于2021年3月36日设立。

截至2021年12月31日，中昆公司总资产497.60万元，净资产468.70万元，资产负债率 5.81%。2021年1至12月，公司实现营业收入 0万元，利润总额 -31.30万元，净利润 -31.30万元。

19、江苏桐昆恒欣新材料有限公司

法定代表：范炳荣

住所：泗阳县经济开发区长江南路88号

注册资本：100,000万元人民币

恒欣公司为恒通化纤、嘉通能源、江苏海欣共同控股的子公司。

经营范围：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；纺织、服装及家庭用品批发；纺织专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纤维素纤维原料及纤维制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日，恒欣公司总资产124,263.21万元，净资产103,767.36万元，资产负债率16.49 %。2021年1至12月，公司实现营业收入203,550.24万元，利润总额 6,246.02万元，净利润4720.58万元。

20、泗阳恒荣新材料有限公司

法定代表人：卢新宇

住所：泗阳县经济开发区长江南路88号

注册资本：5,000万人民币

恒荣公司为恒欣公司全资子公司。

经营范围：合成纤维制造；合成纤维销售；纺织、服装及家庭用品批发；纺织专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

泗阳恒荣新材料有限公司成立于2022年02月17日。

21、福建恒海新材料有限公司

法人代表：钟玉庆

住所：福建省漳州市古雷港经济开发区次三路588号

注册资本：350,000万人民币

恒海公司为桐昆股份控股子公司。

经营范围：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售；合成材料制造；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口。

恒海公司于2021年12月21日成立。

截至2021年12月31日，恒海公司总资产0万元，净资产0万元，资产负债率 0 %。2021年1至12月，公司实现营业收入0万元，利润总额 0万元，净利润0万元。

22、福建恒浩新材料有限公司

法定代表：钟玉庆

住所：福建省漳州市古雷港经济开发区次三路588号

注册资本：70,000万人民币

恒浩公司为恒盛化纤全资子公司。

经营范围：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

福建恒浩新材料有限公司，成立于2022年3月9日。

三、预计担保的主要内容

根据本公司及子公司2022年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公司为母公司及子（孙）公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：

■

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为母公司及子（孙）公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。恒盛公司、恒通公司、嘉兴石化、恒腾公司、恒基公司、中洲化纤、嘉通能源、恒超公司、恒阳公司、佑顺公司为公司的全资子公司，恒海公司为公司控股子公司，鹏裕贸易、恒优化纤、南通佳兴、恒翔公司、旭阳公司、宇欣公司、恒欣公司、恒浩公司、恒荣公司、中昆公司为公司的孙公司，各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司对子公司累计对外担保余额总计为2,451,056.84万元，占2021年12月31日公司合并报表净资产的比例为68.08%；以上担保，均为公司与子（孙）公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子（孙）公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-023

桐昆集团股份有限公司关于重新制定

《公司章程》和修订章程附件的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉和修订章程附件的议案》，现将相关事宜公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等最新法律法规重新制定了《桐昆集团股份有限公司章程》及公司章程附件《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》，并重新修订《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桐昆集团股份有限公司章程》、《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》以及《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

本次重新修订的《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》经董事会审议通过后施行；《桐昆集团股份有限公司章程》、《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后施行。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-024

桐昆集团股份有限公司

关于发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年4月26日审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：

为补充公司流动资金，优化融资结构，拓宽融资渠道，同时降低融资成本，节约财务费用，公司拟继续在中国银行间债券市场发行超短期融资券，发行方案的主要内容和授权事宜如下：

一、本次超短期融资券的发行方案主要内容

1、发行人：桐昆集团股份有限公司；

2、注册发行金额：不超过人民币60亿元（含人民币60亿元）；

3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；

4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

二、关于本次发行超短期融资券的授权事宜

为保证本次超短期融资券顺利发行，提请股东大会通过董事会授权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜，包括但不限于：

1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；

2、聘请本次发行的主承销商及其他相关中介机构；

3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

4、办理与本次发行相关的其它事宜。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-025

桐昆集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 13点00分

召开地点：浙江桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部二十二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、公司第八届监事会第十二次会议审议通过，并于2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：9、10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司及其一致行动人浙江磊鑫实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、陈士良

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2022年5月14日上午8时至下午4时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

六、其他事项

地址：浙江桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776

邮箱：freedomshr@126.com

联系人：周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-027

桐昆集团股份有限公司

2021年年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》要求，现将2021年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

■

（二）主要原材料价格波动情况

■

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

国信证券股份有限公司关于

桐昆集团股份有限公司

2021年持续督导年度报告书

■

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”、“公司”或“发行人”）2021年度非公开发行股票的保荐机构，对桐昆股份进行持续督导，持续督导期为2021年8月12日至2022年12月31日。现就2021年度持续督导工作总结如下：

一、持续督导工作概述

（下转160版）