中材节能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孟庆林、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘英强保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
1、营业收入变动主要因为本期装备制造收入较上年同期减少。
2、经营活动产生的现金流量净额变动主要因为本期节能环保工程及装备制造业务购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。
3、归属于上市公司股东的净利润变动主要因为本期补助收入较上年同期增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要因为受疫情因素影响，节能环保工程业务毛利率降低。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1、应收票据加应收款项融资变动主要因为公司本期票据背书转让较多。
2、其他应收款变动主要因为公司支付保证金增加。
3、短期借款变动主要因为公司本期偿还纾困贷款。
4、营业收入变动主要因为本期装备制造收入较上年同期减少。
5、营业成本变动主要因为本期装备制造成本较上年同期减少。
6、销售费用变动主要因为公司本期受疫情影响，销售人员外出减少，费用降低。
7、财务费用变动主要因为公司本期利息费用较上年同期增加，利息收入较上年同期减少，汇兑损失较上年同期增加。
8、其他收益变动主要因为公司本期收到天津市绿色制造奖励500万元及湖北省2021年度省级制造业高质量发展专项奖励370万元。
9、经营活动产生的现金流量净额变动主要因为本期节能环保工程及装备制造业务购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。
10、其他非流动资产、长期借款加一年内到期的非流动负债、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动主要因为公司本期新增借款用于支付购买创新综合楼。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中材节能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孟庆林 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：刘英强
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：孟庆林 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：刘英强
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孟庆林 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：刘英强
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中材节能股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2022-035
中材节能股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月22日以邮件方式发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
《公司2022年第一季度报告》真实反映了公司2022年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2022年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2022-036
中材节能股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2022年4月22日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
《公司2022年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2022年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为：《公司2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：603126 证券简称：中材节能
2022年第一季度报告
7、公司“2022年预算编制及经营计划”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
8、公司“2022年度日常关联交易议案”
公司就关联交易事先向独立董事发出电子材料，并取得3位独立董事关于同意将“2022年度日常关联交易议案”提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事叶彤女士、顾诚先生、徐子斌先生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“2022年度日常关联交易公告”(编号：临2022-013)。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
9、公司“2021年度内部控制评价报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、公司“董事会审计委员会2021年度履职情况报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、公司“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度境内审计机构的议案”
公司就续聘会计师事务所事先向独立董事发出电子材料，并取得3位独立董事关于同意将“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度境内审计机构的议案”提交董事会讨论的事前确认。会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于续聘会计师事务所的公告”(编号：临2022-014)。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
12、公司“2021年度社会责任报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13、公司“2022年第一季度报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14、公司“关于申请银行贷款的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。董事会在股东大会审议通过的预算范围内授权经营层申请银行贷款。母公司及子公司贷款总额度不超过6.65亿元，可根据实际需求一次或分次贷款。贷款用于公司及子公司日常经营业务和发展的正常需要。决议有效期为自董事会通过之日起12个月。
15、公司“关于利用闲置资金开展结构性存款业务的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于利用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告”(编号：临2022-015)。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
16、公司“关于修订《投资者关系管理制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
17、公司“关于召开2021年年度股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2021年年度股东大会的通知”(编号：2022-016)。
此外,独立董事还向董事会通报了“2021年度独立董事述职报告”。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2022-012
上海申通地铁股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例 ：每股派发现金红利人民币0.046元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为72,388,872.87元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币849,942,801.67元。经公司第十届董事会第十二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本477,381,905股，以此计算合计拟派发现金红利21,959,567.63元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.34%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了公司2021年度利润分配预案，发表如下独立意见：
公司2021年度利润分配预案，是在综合考虑公司发展战略、所处行业特点、公司经营情况等因素的基础上拟定，符合各项法律法规规定，重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益，没有损害投资者利益的情况。我们同意本项预案，并提交公司2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2022-015
上海申通地铁股份有限公司
关于利用闲置自有资金
开展结构性存款业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于利用闲置资金开展结构性存款业务的议案》。具体情况如下：
一、基本情况
1、目的
为提高公司资金使用效率，提升存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请开展保本型结构性存款业务。
2、品种
主要为低风险、中短期的保本型结构性存款产品,单笔期限最长不超过1年。预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平。
3、额度
不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以在业务期限内滚动使用，且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元。
4、交易对手
主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行等金融机构作为交易对手，购买其提供保本型结构性存款产品，切实保证本金安全、风险可控。
5、对经营层的授权事项
董事会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述方案内，全权决定和办理与开展结构性存款有关的事宜，包括但不限于确定具体业务交易对手、业务品种、业务规模、业务期限，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次利用闲置资金开展结构性存款的方案进行调整等。授权期限自股东大会审议通过之日起至2023年5月8日。
二、资金来源
公司闲置的自有资金,资金来源合法合规,不影响公司正常运营。
三、风险控制措施
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制风险，本次使用闲置自有资金购买低风险、中短期的保本型结构性存款产品。公司将及时分析和跟踪资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买结构性存款产品的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金购买结构性存款是在保证公司日常生产经营运行等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
公司拟购买的为低风险、中短期的保本型结构性存款产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行情况
2022年4月26日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于利用闲置资金开展结构性存款业务的议案》，其中：同意8票、弃权0票、反对0票。
根据公司章程的相关规定，该事项需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2022-016
上海申通地铁股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月26日 14点 30分
召开地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼,注：股东大会以“现场”或“线上+现场”方式召开（视疫情而定）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月26日
至2022年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案已经过公司第十届董事会第十二次会议，以及第十届监事会第九次会议审议通过，相关公告已经于2022年4月28日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡参加会议的股东，请于 2022 年 5月23 日星期一（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。办理登记。股东也可以于 2022 年 5月 23 日前（含该日）以电子邮件方式登记。电子邮件地址为:600834@shtmetro.com或zhuying@shtmetro.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。如疫情原因，投资者无法进行现场登记，公司届时将另行公告登记方式。
为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须出具本人48小时之内的核酸检测阴性报告（纸质报告或者健康云 APP、随申办、支付宝电子报告），采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼。
3、邮编：201103 传真：021-54257330
4、电话：021-54259953 021-54259971
5、联系人：孙斯惠 朱 颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接186版)
