广西柳州医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
公司本报告期主营业务分行业情况
单位：万元
■
公司2022年1-3月实现营业收入48.14亿元，同比增长15.67%；实现归属上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长6.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，同比增长11.31%。2022年第一季度，在批发板块，公司通过品种结构优化和开展药械耗材SPD项目，进一步提升医院市场份额，推动批发业务规模保持稳健增长；在零售板块，公司发挥批零一体化优势推动零售DTP业务增长和处方外延项目开展，从而保持零售业务销售规模提升；在工业板块，公司通过工业产能提升和加快工业产品市场拓展，推动工业板块业绩继续保持较快增长，高毛利的工业板块业务发展对公司净利润的贡献明显，逐步形成公司新的利润增长点。此外，公司其他业务板块同比大幅增长，主要是公司开展供应链增值服务和第三方物流服务，收取相关费用增长所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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■
■
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：朱朝阳主管会计工作负责人：苏春燕会计机构负责人：苏春燕
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：朱朝阳主管会计工作负责人：苏春燕会计机构负责人：苏春燕
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：朱朝阳主管会计工作负责人：苏春燕会计机构负责人：苏春燕
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2022-022
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月27日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，部分董事因疫情防控原因以通讯方式出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《2022年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于《2021年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2022年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2022年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2022年度审计机构〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7涉及关联交易，关联股东朱朝阳先生为公司控股股东，担任公司董事长、总经理，对该议案已回避表决，其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。
2、议案8、议案11为特别议案，前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张燃、王振宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、广西柳州医药股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2022-023
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事均亲自出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
● 本次董事会全部议案均获通过。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月27日在公司五楼会议室召开。会议通知于2022年4月22日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
基于公司现有生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对流动资金的需求，维护公司及全体股东利益，在保证募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专户。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,600股予以回购注销。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2022-024
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体监事均亲自出席本次监事会。
● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
● 本次监事会全部议案均获通过。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月27日在公司五楼会议室举行。会议通知于2022年4月22日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2022年第一季度报告》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会经审议认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营，未影响募集资金投资计划的正常进行，也未改变或变相改变募集资金用途，有利于降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益。公司就该事项履行的相关决策程序规范、合法、有效。综上，公司监事会同意公司在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算，且不超过12个月。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量等方面进行认真核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，程序合法合规，不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2022-025
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过30,000万元。
● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计802.20万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,998.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币78,221.96万元。上述募集资金于2020年1月22日到账，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年1月23日出具了勤信验字[2020]第0006号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
（二）前次募集资金用于补充流动资金及归还情况
1、2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年4月21日，在上述使用期限内，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。
2、2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年4月26日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的30,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2022年3月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）基本情况如下：
单位：万元
■
注1：“已累计投资金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金6,832.53万元。
注2：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额，其中30,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未统计在募集资金账户余额中。
根据募投项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于公司现有生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对流动资金的需求，维护公司及全体股东利益，在保证募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。若募投项目因投资建设需要而使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及是否符合监管要求
2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表同意意见。
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，国都证券股份有限公司认为：
1、公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下将部分闲置资金用于暂时补充流动资金；
2、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次暂时补充流动资金使用期限将不超过12个月；
4、本次暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过；
5、本次暂时补充流动资金事项已经公司独立董事同意；
6、本次暂时补充流动资金事项已经公司监事会审议通过。
鉴于上述情况，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，符合公司经营的实际需要。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司应及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
（三）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营，未影响募集资金投资计划的正常进行，也未改变或变相改变募集资金用途，有利于降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益。公司就该事项履行的相关决策程序规范、合法、有效。综上，公司监事会同意公司在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算，且不超过12个月。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2022-026
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购注销数量：首次授予限制性股票回购注销4,200股；预留授予限制性股票回购注销1,400股，合计回购注销限制性股票5,600股。
● 限制性股票回购价格：首次授予限制性股票的回购价格为9.2286元/股，预留授予限制性股票的回购价格为11.2143元/股。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,600股予以回购注销。现将相关事项公告如下：（下转284版）
证券代码：603368 证券简称：柳药股份
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
2022年第一季度报告
