安徽广信农化股份有限公司

（上接293版）

本公司董事会于近日收到公司董事、副总经理寿王鸽先生递交的书面辞呈，因个人原因，寿王鸽先生提出辞去公司董事、战略委员会及副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事寿王鸽先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告日，寿王鸽先生直接持有公司股票150,000股，寿王鸽先生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。寿王鸽先生辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将按照有关规定，尽快完成新任非独立董事的补选工作。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2022-013

安徽广信农化股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月27日安徽广信股份有限公司召开第五届董事会第六次、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2022-016

安徽广信农化股份有限公司

2021年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司 2021年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料价格波动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2022-018

安徽广信农化股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司 2022年第一季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料价格波动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2022-019

安徽广信农化股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目（以下简称“吡唑醚菌酯项目”）；

●新增变更项目名称：年产4万吨对氨基苯酚项目，新项目总投资金额为49,160.97万元，由安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）负责实施；

●变更募集资金投向的金额：39,575.89万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。

（二）募集资金实际投入情况

截至2022年3月31日，公司3,000吨/年吡唑醚菌酯项目累计使用募集资金7,581.02万元。该项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

■

（三）拟变更募集资金投向

1、拟变更的募集资金投资项目为“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”，募集资金尚未使用余额为39,575.89万元。此次涉及变更投向的募集资金为39,575.89万元，占上述项目实际募集资金总额95.93%。公司拟将变更后的募集资金投资建设年产4万吨对氨基苯酚项目，该项目由全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为49,022.42万元，变更后募投项目投资资金差额由东至广信自筹资金解决。

2、本次变更募投项目事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次变更募投项目事项不构成关联交易。

二、原项目基本情况及变更的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目总投资估算为49,133.02万元，其中：固定资产投资为46,795.73万元，铺底流动资金为2,337.29万元，本次募集资金投入41,254.90万元。项目建设期为两年,项目达产后，预计新增年销售收入57,675.02万元，新增年利润总额15,376.69万元，投资回收期为5.03年（税后，含建设期）,税后内部收益率26.34%。截至目前，该项目生产线未建设完成，合计投入募集资金7,581.02万元。

（二）变更的具体原因

由于近些年国内外经济环境持续调整导致农药需求增速放缓，吡唑醚菌酯产品目前国内生产企业较多，市场竞争十分激烈，进一步增加该项目投资预计不会带来市场销量和经营业绩的大幅增长。鉴于上述原因，公司经充分审慎研究论证，拟将该建设项目变更为年产4万吨对氨基苯酚项目。

三、变更后的募集资金项目的情况

（一）项目基本情况

“年产4万吨对氨基苯酚项目”由安徽东至广信负责实施。本项目建设地点位于东至县经济开发区，项目总投资49,022.42万元，其中固定资产投资38,694.13万元，铺底流动资金10,328.29万元。项目建设期2年。

（二）项目审批情况

1、2020年4月，池州市经济和信息化局出具的《关于安徽东至广信农化有限公司年产4万吨对氨基苯酚项目予以备案的批复》（池经信技术【2020】50号）；

2、2020年12月，安徽省发展和改革委员会出具《关于安徽东至广信农化有限公司年产4万吨对氨基苯酚项目节能审查意见准予行政许可决定书》（皖发改许可【2020】61号；

3、2021年11月，池州市生态环境局出具的《关于安徽东至农化有限公司年产4万吨对氨基苯酚项目环境影响报告书审批意见的函》（池环函【2021】293号；

4、2021年11月，池州市应急管理局出具的《关于安徽东至农化有限公司年产4万吨对氨基苯酚项目安全条件审查申请的批复》（池应急办【2021】277号。

（三）项目经济效益

项目实施后，年均销售收入102,934.05万元，年均所得税后净利润15,845.15万元，投资回收期4.70年（所得税后）。

（四）项目的可行性和必要性

（1）符合国家的产业政策

本项目是医药扑热息痛的重要中间体，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）“十一、石化化工类 6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型(水基化剂型等)、专用中间体、助剂(水基化助剂等)的开发与生产”中的专用中间体，属于国家和地方政府鼓励发展类项目，符合国家产业政策。

（2）符合公司自身发展要求

①采用自有先进技术，实现产品清洁化生产

东至广信生产能力、技术水平在国内外同行中都名列前茅。本项目的实施，可以进一步优化公司产品结构，增加具有高附加值的液相催化加氢法对氨基苯酚，项目建设中充分利用公司拥有的多项新工艺、新技术，实现产品清洁化生产。

②延伸公司产业链，扩大公司生产规模，增强公司实力

本项目建成后，项目所需的生产、生活用水、电、蒸汽、冷冻水、循环水等，均依托公司现有装置提供；现有公用设置水电冷等有富裕，可以充分利用；项目所用原材料对硝基氯苯、烧碱、盐酸、氢气可全部由公司自行配套，延伸公司产业链，实现循环经济。同时可使公司的经营规模进一步提高，对氨基苯酚的规模跃居世界前列，实现集中管理、规模化生产，降低成本；进而增强公司产品配套，提高整个公司的经济效益。

（3）市场前景广阔

对氨基苯酚是东至广信对（邻）硝基氯化苯的下游产品，是重要的精细有机化工中间体，是扑热息痛的主要原料，扑热息痛是常用感冒药，已经有100多年历史，至今不可替代。东至广信拥有的对硝基苯酚液相催化加氢反应专有技术生产的产品质量已达到国际质量标准，同行业企业采用此技术生产的产品现已批量出口欧美市场，另外用其生产高品质扑热息痛可直接制成高附加值的制品，极具有竞争力，且出口量每年都稳步增长。因此，高品质对氨基苯酚具有广阔的市场前景。

四、新项目的风险提示

项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化，敬请广大投资者关注市场变化，注意投资风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了审核，发表意见认为：本次项目变更是公司已完成募投项目建设并充分的利用募集资金，有利于公司减少生产成本，能够充分发挥募集资金的配置效率和使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金投资项目的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等的规定。

综上所述，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司全体监事认为：本次变更部分募集资金投资项目投向是公司根据实际经营情况做出的调整，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

（三）保荐机构的核查意见

1、公司本次变更部分募集投资项目事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定的要求。

2、公司本次变更部分募集投资项目事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

3、本保荐机构对公司本次变更部分募集投资项目事宜无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项

本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。

七、备查文件

1、安徽广信农化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议中相关事项的独立意见；

3、安徽广信农化股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

4、国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司变更部分募投项目的核查意见。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2022 年4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2022-020

安徽广信农化股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东及董监高持股的基本情况

公司股东龚荣霞女士持有本公司股份1,220,000股，占本公司总股本的0.26%；龚荣霞女士非公司持股5%以上股东，也不是公司董事、监事及高级管理人员。上述股东因非交易过户获得原上海莅玥企业管理有限公司持有的本公司股份，同时遵循原上海莅玥企业管理有限公司在公司首次公开发行股份并上市时所做承诺，履行减持股份提前发布减持计划公告。

● 减持计划的主要内容

龚荣霞女士计划以大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不超过1,220,000股，占本公司总股本的0.26%。其中，任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，减持股份合计不超过公司股份总数的1%；任意连续90个自然日内通过大宗交易方式进行减持的，减持股份合计不超过公司股份总数的2%；减持期间：自相关减持计划公告之日起3个交易日后的12个月内。若减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增资本、增发新股 或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

股东上市以来未减持股份。

一、

二、 减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、自上海莅玥将其持有的相应公司股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺继续严格遵守上海莅玥及其前身广德广信投资有限公司在公司首次公开发行股份并上市时做出的有关承诺。

2、自上海莅玥将其持有的相应公司股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况、减持人承诺要求情况等情形实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2022-007

安徽广信农化股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日，在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2021年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

1、《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2021年年度报告》。

同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度的审计工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年年度审计工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和2022年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

截止2021年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

公司监事会认为：公司拟使用不超过45亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,479,380,288.82元，期末未分配利润为3,939,162,215.73元；2021年末公司资本公积为2,154,712,733.93元。

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本464,564,135股为基数，向全体股东每10股现金分红10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计派发现金分红464,564,135.00元，转增185,825,654股，本次分配后公司总股本增至650,389,789股。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于变更部分募集资金项目的议案》

并发表如下审核意见：本次变更募投项目投向是公司根据国内市场环境变化、公司实际经营情况出的调整，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《2022年第一季度报告》

监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真严格地审核：认为：

（1）公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司监事会成员没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2022-009

安徽广信农化股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与

使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首发发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准，本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）47,060,000股，每股发行价为16.11元，应募集资金总额为人民币758,136,600.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币57,421,900.00元后，实际募集资金金额为人民币700,714,700.00元。该募集资金已于2015年5月8日到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,197.85万元。截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金73,416.19万元，此外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为3,344.72万元。截至2021年12月31日，募集资金专户余额合计为0万元。

（二）非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，根据有关规定扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金金额为人民币1,398,900,926.45元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5546号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目20,433.83万元。截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金96,205.14万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为43,684.95万元。此外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为12,797.45万元。截至2021年12月31日募集资金专户余额合计为56,482.40万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票情况

2015年6月1日，本公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。

2016年5月12日，本公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称东至广信）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。

因变更持续督导保荐机构，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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*1：为东至广信“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。

（二）非公开发行股票情况

2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

2019年7月29日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账号：608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账号：520616302661000082）进行专户存储。

2019年12月30日 ，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户（账号：3610000010120100133573）进行专户存储。

2019年12月30日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县支行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账号：12076001040031160）进行专户存储。

截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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注*3： 截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额12,797.45万元。

*4：为“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”募集资金存款专户。

*5：为“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”募集资金存款专户。

*6：为“供热中心技改项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

本公司首次公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目、年产8,000吨敌草隆项目、年产10,000吨甲基硫菌灵项目及补充流动资金。截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币73,416.19万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

本公司非公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目、广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目、东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目、东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目、广信股份研发中心项目。截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币96,205.14万元，具体使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1．截至2021年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

2．公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况

2021年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年4月27日，国元证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：本公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1：

2021年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

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*1公司将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”、“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产8,000吨敌草隆项目”一期项目4,000吨产能已建成投产，“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”一期项目1,000吨产能已建成投产。

*2公司“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为35,514.11万元，拟使用募集资金35,337.96万元，投资资金差额由本公司自筹资金解决，其中“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”一期10万吨产能于2018年7月建成投产，二期10万吨产能于2021年12月建成投产。

附表2：

2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

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*1公司将原“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”变更为“供热中心技改项目”，其中“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”已完工投入使用。

附表3：

2021年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2022-010

安徽广信农化股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、券商等金融机构

● 本次委托理财金额：拟使用不超过45亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用；

● 委托理财产品名称：购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品

● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内

● 履行的审议程序：第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。（下转296版）