大悦城控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人由伟、主管会计工作负责人吴立鹏及会计机构负责人(会计主管人员) 薛晓明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他重要事项
1、2022年1月，公司控股子公司中粮置业投资有限公司完成“中粮置业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”发行工作，发行规模为15亿元，分为两个品种，品种一（债券简称：22中粮01，债券代码：149782）期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模10亿元，票面利率为3.08%；品种二（债券简称：22中粮02，债券代码：149783）期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模5亿元，票面利率为3.49%。
2、截至2022年3月31日，公司在中粮财务有限责任公司存款余额为18.6亿元，借款余额为20.46亿元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：元
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法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
2、母公司资产负债表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
3、合并利润表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
4、母公司利润表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
5、合并现金流量表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
6、母公司现金流量表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-028
大悦城控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于2022年4月24日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2022年第一季度报告》的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
《2022年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2022年第一季度的经营状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
二、审议通过关于2022年度向控股子公司提供担保额度的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2022年度对外提供担保额度的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过关于2022年度向联合营企业提供担保额度的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2022年度对外提供担保额度的公告》。
独立董事对本次公司提供担保额度出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过关于2022年度对外提供财务资助的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2022年度对外提供财务资助的公告》。
独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过关于2022年度向项目公司提供财务资助额度的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2022年度向项目公司提供财务资助额度的公告》。
独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的关联交易公告》。本议案属关联事项，在交易对方中粮集团有限公司任职的关联董事由伟、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。
独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过关于2022年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2022年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
本议案属关联事项，在交易对方控股股东中粮集团有限公司任职的关联董事由伟、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。
独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过关于2022年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
议案表决情况：10票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2022年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易公告》。
本议案属关联事项，在交易对方任职的关联董事张作学已回避表决，其余董事一致同意。
独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
九、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对本事项进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
十、审议通过关于受托经营管理关联交易的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于受托经营管理关联交易的公告》。
本议案属关联事项，在交易对手方中粮集团有限公司任职的关联董事由伟、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。
独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
十一、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
为完善公司治理，满足业务需求，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》及相关国资监管要求等有关规定，董事会同意对《大悦城控股集团股份有限公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司章程修订对照表》。
本议案尚需提请股东大会审议。
十二、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提请股东大会审议。
十三、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司总经理工作细则》的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司总经理工作细则》。
十四、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司对外担保管理制度》。
十五、审议通过关于设立董事会可持续发展委员会的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
为推动经济、社会、环境的协调发展，加强董事会对环境保护、社会责任及公司治理方面的管理，提升公司可持续发展水平，董事会同意增设“可持续发展委员会”，指导公司的环境、社会及治理（即“ESG管理”）以及相关信息披露工作。可持续发展委员会由5位董事组成，成员如下：
主任委员：刘洪玉
委员：由伟、刘云、刘园、姚长林
十六、审议通过关于《大悦城控股集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
十七、审议通过2022年预算报告的议案
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-031
大悦城控股集团股份有限公司
关于2022年度对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称：公司）部分房地产项目使用合作模式开发，各方股东原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形成公司对合营联营项目公司的财务资助，为房地产业务正常经营需要。此外，为减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上按照权益比例调用项目公司富余资金，并形成公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来。
2、本议案项下的财务资助事项，均不属于本所《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
3、公司于2022年4月27日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了关于2022年度对外提供财务资助的议案。董事会同意公司及控股子公司2022年度对参股公司以及控股子公司少数股东（均非公司关联方）提供财务资助，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
4、本次财务资助尚需提交公司股东大会进行审议。
二、对外提供财务资助介绍
（一）总体情况
2022年度，公司及控股子公司对下列对象提供财务资助，具体如下：
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（二）财务资助对象基本情况
1、北京悦恒置业有限公司
该公司注册时间为2015年11月18日，注册地点北京市丰台区南苑警备东路6号西区一号院一号楼008室，注册资本94,721万元，法定代表人为聂庆庆。主营业务为：房地产开发；销售自行开发商品房（凭资质证经营）；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
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该公司现有股东如下表：
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该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。
北京悦恒置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
2、北京恒合悦兴置业有限公司
该公司注册时间为2016年12月13日，注册地点北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路11号6层608号，注册资本57,600万元，法定代表人为周兴。主营业务为：房地产开发；酒店管理，企业管理咨询，会议服务；出租入商业用房；出租办公用房：销售自行开发的商品房，经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
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该公司现有股东如下表：
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该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。
北京恒合悦兴置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
3、北京新润致远房地产开发有限公司
该公司注册时间为2015年12月2日，注册地点为北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0829房间，注册资本5,000万元，法定代表人为刘志刚，主营业务为房地产开发；物业管理；销售自行开发的房地产；出租商业用房。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
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该公司现有股东如下表：
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该公司股东中，北京享晟置业有限公司为公司控股子公司大悦城地产有限公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。
北京新润致远房地产有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
4、固安裕坤房地产开发有限公司
该公司注册时间为2020年3月24日，注册地点为河北省廊坊市固安县新兴产业示范区，注册资本130,000万元，法定代表人为聂庆庆，主营业务为房地产开发。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
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公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有该公司51%股权，其他股东与公司不存在关联关系。
固安裕坤房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
5、天津润粮置业有限公司
该公司注册时间为2017年3月27日，注册地点为天津市北辰区天穆镇京津公路280号天穆镇政府老院内，注册资本123,529.41万元，法定代表人为凌晓洁，主营业务为：房地产开发与经营、自有房屋租赁、物业管理。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
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（下转602版）
2022年第一季度报告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-029
