上海元祖梦果子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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追溯调整或重述的原因说明
运输成本列报
本集团根据财政部发布的运输成本实施问答,对于本集团在商品控制权转移之前,为履行合同而发生的运输成本,本集团将其作为合同履约成本,并在利润表“营业成本”项目中列示,不再列示于“销售费用”。本集团采用追溯调整法变更了相关会计政策。
上述会计政策变更2021年合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下:
单位:元 币种:人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:张秀琬 主管会计工作负责人:朱蓓芹 会计机构负责人:邬岚明
合并利润表
2022年1一3月
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:张秀琬 主管会计工作负责人:朱蓓芹 会计机构负责人:邬岚明
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:张秀琬 主管会计工作负责人:朱蓓芹 会计机构负责人:邬岚明
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:张秀琬 主管会计工作负责人:朱蓓芹 会计机构负责人:邬岚明
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:张秀琬 主管会计工作负责人:朱蓓芹 会计机构负责人:邬岚明
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:张秀琬 主管会计工作负责人:朱蓓芹 会计机构负责人:邬岚明
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2022-026
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2022年4月27日9:30以视讯方式召开,会议通知及会议材料于2022年4月22日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,视讯出席董事8人(董事长张秀琬、董事郑慧明、董事陈兴梅、董事肖淼、董事沈慧、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭因疫情原因以视讯方式出席本次会议),董事苏嬉萤因会议冲突委托董事沈慧出席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于审议公司参与投资海峡两岸产业投资基金的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于审议公司参与投资复星(杭州)汉兴私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第四届董事会第三次会议决议;
2、元祖股份第四届董事会第三次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2022-027
上海元祖梦果子股份有限公司
参与投资海峡两岸产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:海峡两岸产业投资基金(筹,以工商注册为准)
● 投资金额:人民币3,000万元
● 特别风险提示:本次投资可能受到经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响,可能存在投资收益不及预期,或不能及时退出的风险
● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组
● 本次事项无需提交股东大会审议
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为了更好地利用资本市场,实现公司战略发展,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“元祖股份”或“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金出资3,000万元人民币参与认购由中金资本运营有限公司(以下简称“中金资本”)作为普通合伙人发起的海峡两岸产业投资基金(以下简称“本基金”、“标的基金”)的基金份额,并授权经营层具体执行。
(二)董事会审议情况
公司与2022年4月27日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了投资标的基金的有关议案,根据《公司章程》等有关规定,本次投资无需提交股东大会。
(三)本次支付的资金来源为公司自有资金,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次认购私募基金的基本情况
(一)私募基金的基本情况
1、基金名称:海峡两岸产业投资基金(筹,以工商注册为准)
2、企业类型:有限合伙
3、规模:本基金计划首次签约的募集金额73,529.4120万元
4、投资人及投资比例:公司拟出资金额3,000万元,持有份额4.08%;同时公司参股设立的台商海峡两岸产业私募基金管理(厦门)有限公司(股权占比4.02%)认购标的基金比例1%,拟出资额不超过740万元。因此公司直接或间接持有标的基金份额合计4.12%,剩余份额由其他合格投资者持有
5、资金来源:自有资金
6、基金管理人:中金资本运营有限公司,其已在基金业协会完成私募基金管理人登记,登记编码为PT2600030375,基本情况参加下文“(二)基金管理人的基本情况”。
7、投资模式:本基金为股权投资基金,用于投资消费与信息科技等相关领域企业。
8、风险揭示:投资基金所投项目主要为股权投资,该基金具有投资周期长、流动性低等特点。同时,投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响,出现业绩下滑等不利情况,影响投资本金安全和收益。
(二)基金管理人基本情况
中金资本运营有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:黄朝晖
注册资本: 200000万人民币
成立日期: 2017年03月06日
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号(二期)9层09-11单元
经营范围:资产管理;投资管理;项目投资;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
公司董事、监事、高级管理人员均未在中金资本中任职,中金资本未持有公司股份,不存在其他利益关系。
三、对外投资对上市公司的影响
(一)投资目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资,有利于且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
(二)对公司影响
本次投资符合公司的发展战略,借助专业的投资团队及其管理理念有利于推动公司探索股权投资的商业运营模式。 私募基金短期内对公司经营成果不构成重大影响,长期有利于增强公司的投资能力,更好地保护公司和股东利益,对公司未来发展将产生积极影响。本次投资使用公司自有资金,公司承担的风险敞口以投资额为限,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
由于私募股权基金投资具有周期较长、流动性较低等特点,公司本次参与的标的基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。
标的基金对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响,可能存在投资收益不及预期或不能及时退出的风险
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2022-028
上海元祖梦果子股份有限公司
参与投资复星(杭州)汉兴私募股权投资基金
合伙企业(有限合伙)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:复星(杭州)汉兴私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
● 投资金额:人民币3,000万元
● 特别风险提示:本次投资可能受到经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响,可能存在投资收益不及预期,或不能及时退出的风险
● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组
● 本次事项无需提交股东大会审议
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
(下转635版)
证券代码:603886 证券简称:元祖股份
2022年第一季度报告