宁波旭升汽车技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波旭升汽车技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐旭东 主管会计工作负责人：卢建波 会计机构负责人：卢建波
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：徐旭东 主管会计工作负责人：卢建波 会计机构负责人：卢建波
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐旭东 主管会计工作负责人：卢建波 会计机构负责人：卢建波
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 转债代码：113635 转债简称：升21转债
君禾泵业股份有限公司
关于注销首次公开发行股票及可转换公司
债券募集资金账户的公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-050
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于注销首次公开发行股票及可转换公司
债券募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年6月9日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额190,901,886.78元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2698号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额为210,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10049号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
（一）首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户
2017年6月26日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
公司募集资金专项账户开立情况如下：
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公司募集资金理财专用结算账户开立情况如下：
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（二）公开发行A股可转换公司债券募集资金账户
2021年3月13日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年3月13日，公司以及全资子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
公司募集资金专项账户开立情况如下：
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公司募集资金理财专用结算账户开立情况如下：
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三、募集资金账户销户情况
公司于2022年2月25日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年3月16日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资建设项目和公开发行可转换公司债券募集资金投资建设项目予以结项，将上述项目节余募集资金（包含尚未支付的项目尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。
截至本公告日，公司已将首次公开发行募集资金专户余额和公开发行可转换公司债券募集资金专户余额共计12,579,558.07元按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-047
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记暨投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对宁波可利尔电器科技有限公司受让股份及增资的议案》，同意公司以自有资金人民币400.00万元受让宋铁军持有的宁波可利尔电器科技有限公司（以下简称“可利尔”）部分股权，以自有资金人民币1,777.78万元向可利尔增资。上述交易完成后，公司持有其70%股权，为其控股股东，可利尔成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对宁波可利尔电器科技有限公司受让股份及增资的公告》（公告编号：2022-026）。
可利尔已于近日完成了工商变更登记手续并取得了宁波市海曙区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
名称：宁波可利尔电器科技有限公司
统一社会信用代码：91330212316932728K
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人：宋铁军
注册资本：1,306.67万人民币
成立日期：2015年1月14日
营业期限：2015年1月14日至长期
经营范围：取暖器、暖风机、清洗设备、垃圾处理设备、电动打蜡设备、吸尘清洁设备、高压洗涤设备、充气设备及附件、配件的研发、设计、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-048
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月13日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波君禾投资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年4月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.28%股份的股东宁波君禾投资控股有限公司，在2022年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
君禾泵业股份有限公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，拟向银行等金融机构申请授信额度或贷款，并由公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司以其自有资产提供不超过人民币2.00亿元的担保。具体内容详见2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于全资子公司对公司提供担保的公告》（公告编号：2022-049）。
该临时提案不属于特别决议，为非累积投票议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月13日 14点 00分
召开地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-14项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》的《君禾股份2021年年度股东大会会议资料》。
议案15项提案程序及内容已经股东大会召集人审查同意。具体内容详见公司2022年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》的《君禾股份关于全资子公司对公司提供担保的公告》（公告编号：2022-049）。
2、特别决议议案：6、13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、13、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年4月28日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
君禾泵业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-049
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于全资子公司对公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）为保证日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，拟向银行等金融机构申请授信额度或贷款，并由公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）以其自有资产提供不超过人民币2.00亿元的担保。
本次担保有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2022年度公司及子公司以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币12亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
公司已于2022年4月20日披露了《君禾股份2021年年度股东大会召开通知》，持有公司40.28%股份的控股股东宁波君禾投资控股有限公司于2022年4月26日提出临时提案《关于全资子公司对公司提供担保的议案》并书面提交股东大会召集人，提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在审议担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。该议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。
公司股东提出临时提案的程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定。
二、被担保人基本情况
名称：君禾泵业股份有限公司
统一社会信用代码：9133020074739081X7
注册资本：壹亿玖仟玖佰肆拾陆万零叁佰捌拾壹元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2003年04月30日
法定代表人：张阿华
营业期限：2003年04月30日至长期
经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务状况：
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三、担保协议主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2021年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据自身经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为5,885.10万元，占公司最近一期经审计净资产的4.62%。公司及控股子公司无逾期担保情况。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年4月28日
