广东世荣兆业股份有限公司

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-013

广东世荣兆业股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以809,095,632为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为房地产开发与经营，公司实施从设计开发、工程建设到市场销售，由集团主控、分项目管理的经营模式，主要经营项目业态以住宅开发销售为主，辅以配套商业，同时，正在初步涉及商业综合体的建设及运营。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司项目已得到市场的高度认可，在区域内保持有力的竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节”重要事项“，详细描述了报告期内发生的重要事项。

广东世荣兆业股份有限公司

法定代表人：李绪鹏

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-016

广东世荣兆业股份有限公司

关于2022年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“世荣兆业”）于2022年4月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度担保额度的议案》。根据经营发展规划，为提高融资效率，2022年度公司拟对子公司提供累计总额不超过27.6亿元（占公司最近一期经审计净资产的58.91%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”，为公司一级全资子公司）拟对其他子公司提供累计总额不超过12.6亿元（占公司最近一期经审计净资产的26.89%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称“中荣贸易”，为公司二级全资子公司）拟对世荣实业提供累计总额不超过41亿元（占公司最近一期经审计净资产的87.51%）的融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度预计存在对外担保（被担保方均为公司全资子公司）总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，请投资者充分关注担保风险。

2022年度担保额度具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司对子公司的担保

担保方：广东世荣兆业股份有限公司

被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）、珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）、珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称“绿怡居”）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称“世荣商贸”）

累计担保额度：不超过人民币27.6亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

2、世荣实业对其他子公司的担保

担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

被担保方：珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

累计担保额度：不超过人民币12.6亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

3、中荣贸易对世荣实业的担保

担保方：珠海市斗门区中荣贸易有限公司

被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

担保额度：不超过人民币41亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

二、具体担保情况

2022年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：

1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度

■

2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度

■

3、中荣贸易为世荣实业提供担保的额度

■

注：世荣实业持有中荣贸易100%的股权。

4、其他说明

（1）上述担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保额度；上述担保额度在授权期限内可循环使用。

（2）世荣兆业对子公司的担保为连带责任保证担保；世荣实业对其他子公司的担保为抵押担保，中荣贸易对世荣实业的担保为最高额抵押担保；世荣实业对其他子公司的担保是在世荣兆业作连带责任保证的基础上进行的抵押担保，实质上为双重担保。

（3）董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜；授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

（4）上述被担保方均为公司全资子公司，本次担保不存在反担保的情形。

三、被担保方基本情况

1、被担保方基本信息

■

2、被担保方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

■

上述被担保方均为公司全资子公司，其或有事项情况参见公司《2021年年度报告》第十节财务报告中“十四、承诺及或有事项”。

3、上述被担保方股权结构：世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸100%的股权；世荣实业分别持有世荣酒店、年顺建筑及绿怡居100%的股权。

4、上述被担保方是否为失信被执行人：否。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度的预计为公司拟担保授权事项，除此前仍未履行完毕的担保外，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：以上被担保方均是公司的全资子公司，均受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，为其担保不会损害公司和全体股东的利益。此次为子公司提供担保有利于其顺利获取融资，有利于公司业务的正常发展。上述全资子公司的经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司累计对外担保余额为0万元（包含子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的0%；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-017

广东世荣兆业股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行低风险短期

投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币15亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.01%，在该额度内，资金可以滚动使用，基于谨慎性原则，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资理财概况

1、投资目的

公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

2、投资额度

授权公司及公司控股子公司使用额度不超过15亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

3、投资范围

该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债、收益凭证等固定收益类产品、国债逆回购或商业银行、券商等其他金融机构发行的其他无风险或低风险理财产品，收益率高于银行存款利率；不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

6、决策程序

本事项经第八届董事会第二次会议审议通过，基于谨慎性原则，尚需提交公司股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次拟投资理财的对象均为无风险或低风险收益类产品，尽管理财产品属于无风险或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

2、风险控制措施

公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

公司理财相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况。

三、对公司的影响

公司及公司控股子公司运用闲置资金进行投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

四、独立董事意见

在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及公司控股子公司使用累计不超过人民币15亿元的自有闲置资金投资无风险或低风险理财产品并将该事项提交股东大会审议。该事项的审批程序合规，内控程序健全，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-018

广东世荣兆业股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

甲方：珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）、珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）、珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称“绿怡居”）

乙方：珠海市兆丰混凝土有限公司（以下简称“兆丰混凝土”）

交易内容：甲方于2022年1月1日至12月31日向乙方采购混凝土、管桩、预拌砂浆。

预计总金额：不超过12,700万元人民币（世荣实业不超过5,500万元人民币，年顺建筑不超过7,000万元人民币，绿怡居不超过200万元人民币）

本项交易经2022年4月26日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，本次会议无关联董事。本项交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

兆丰混凝土成立于2005年12月15日，注册资本2,309万元人民币，主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等，法定代表人为吴曲舟，注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。

截至2021年12月31日，兆丰混凝土总资产为35,594.74万元，净资产为4,172.12万元；2021年度营业收入20,351.81万元，净利润-167.62万元。

经查询，兆丰混凝土不是失信被执行人。

（二）与本公司的关联关系

兆丰混凝土实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，梁家荣先生持有公司股份163,000,000股，占公司总股本的20.15%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易事项构成关联交易。

（三）履约能力分析

兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩、预拌砂浆生产企业，公司采购量只占其销售总量的一部分，其生产、供应能力完全可以保障公司需求。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料，未发生重大质量问题。

三、关联交易主要内容

（一）甲方于2022年度向乙方采购商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆，预计采购总额不超过12,700万元人民币。

（二）定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格由双方参考周边市场同类商品市场价格协商确定，且商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商

(下转528版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较上年末增加750.99%，主要原因系应收货物销售款增加。

2、预付账款较上年末增加74.20%，主要原因系按合同预付货物购销款增加。

3、其他流动资产较上年末减少68.81%，主要原因系购买国债逆回购投资减少。

4、长期股权投资较上年末增加314.68%，主要原因系按权益法核算的长期股权投资增加。

5、长期待摊费用较上年末减少60.00%，主要原因系苗场设施的摊销。

6、应付账款较上年末减少36.06%，主要原因系应付工程款减少。

7、合同负债科较上年末减少41.37%，主要原因系预收房款减少。

8、应付职工薪酬较上年末减少56.67%，主要原因系本报告期发放上年计提的薪酬。

9、应交税费较上年末减少52.81%，主要原因系本报告期缴纳了计提的井岸大观花园土地增值税及企业所得税。

10、其他流动负债较上年末减少41.39%，主要原因系预收款待转销项税减少。

11、本报告期营业收入、营业成本较上年同期分别增加61.41%、184.02%，主要原因系本报告期货物销售收入及货物销售成本增加。

12、本报告期管理费用较上年同期增加31.72%，主要原因系公共设施维修费及工资费用增加。

13、本报告期研发费用增加1,189,799.44元，主要原因系归集了研发部门费用。

14、本报告期财务费用较上年同期增加67.21%，主要原因系本期费用化利息支出增加。

15、本报告期其他收益较上年同期增加89.68%，主要原因系本期增值税加计扣除确认为其他收益增加。

16、本报告期投资收益较上年同期增加414.89%，主要原因系本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。

17、本报告期信用减值损失较上年同期减少3,107.35%，主要原因系本期按公司会计政策确认预期信用损失增加。

18、本报告期营业外收入较上年同期减少97.16%，主要原因系本期违约金收入减少。

19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.30%，主要原因系预售房款回款比上年同期减少。

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.29%，主要原因系支付的银行借款利息比上年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月29日、2020年4月30日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的公告》及其进展公告，于2020年5月30日、2021年7月28日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》、《关于部分子公司股权被继续冻结的公告》，内容详见披露于指定信披媒体的公司2020-020号、2020-021号、2020-024号、2021-019号公告。截至本报告批准报出日，公司控股股东及其一致行动人股份仍处于冻结状态，公司部分子公司股权被继续冻结，公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

2、公司董事会、监事会任期届满，公司于2022年3月14日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》，并于2022年4月6日召开董事会、监事会，2022年4月25日召开股东大会、职工代表大会审议换届选举相关事宜。截至本报告批准报出日，公司已经完成换届选举，公司第八届董事会、监事会于2022年4月25日正式成立，公司董事会于2022年4月25日聘任了新一届经营管理人员。详情请见公司于2022年3月14日、2022年4月7日及2022年4月26日披露于指定信息披露媒体的相关公告。

3、股东梁社增作为原告于2020年10月9日起诉本公司，请求撤销2020年9月29日本公司第七届董事会第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”的决议并由本公司承担本案诉讼费用。本案一审判决驳回原告的诉讼请求；二审判决驳回上诉，维持原判，二审判决为终审判决。详情请见披露于指定信披媒体的公司2020-031号公告、2021-018号公告、2021-020号公告、2022-003号公告、2022-004号公告。

4、公司向第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣提起诉讼，请求依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿，详情请见公司于2021年9月30日披露于指定信披媒体的《关于对股东提起诉讼的公告》（2021-023号公告）；本次诉讼目前正在进展中，公司将持续关注本次诉讼事项进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李绪鹏 主管会计工作负责人：汪礼宏 会计机构负责人：汪礼宏

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李绪鹏 主管会计工作负责人：汪礼宏 会计机构负责人：汪礼宏

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

2022年04月28日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-021

广东世荣兆业股份有限公司

2022年第一季度报告