哈尔滨空调股份有限公司
(下转779版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人田大鹏、主管会计工作负责人毕海涛及会计机构负责人（会计主管人员）
郭临战保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(五)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：哈尔滨空调股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：哈尔滨空调股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：哈尔滨空调股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：哈尔滨空调股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战
(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：2022-023
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月19日 14 点30 分
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月19日
投票时间为：2022年5月18日15：00至2022年5月19日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届三次董事会会议审议通过，相关公告详见2022年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11、12、13
应回避表决的关联股东名称：哈尔滨工业投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记办法：
1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。
2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2022年5月13日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00
（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
六、其他事项
（一）与会者食宿费及交通费自理。
（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
邮政编码：150078
电话：0451一84644521 传真：0451一84644521
联系人：张丽美
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2022-022
哈尔滨空调股份有限公司
关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产
为其提供反担保抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：哈尔滨空调股份有限公司
● 担保人名称：东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司
● 公司以账面净值为32,766.59万元的土地及其地上建筑物等资产向东北中
小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。
一、申请担保及提供反担保抵押情况概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月27日召开八届三次董事会会议，审议通过了《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》、《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》。公司原在中国进出口银行黑龙江省分行（以下简称：省进出口银行）流动资金贷款人民币3.00亿元，其中人民币1.00亿元的贷款将于2022年5月13日到期，根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，公司继续向省进出口银行申请流动资金贷款，用于接续到期的贷款，贷款金额人民币1.00亿元，担保方式为保证担保，期限二年。此次继续申请的流动资金贷款，继续采用向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称：东北再担保黑龙江分公司）申请担保，并用公司资产为其提供反担保抵押的方式，具体如下：
（一）公司拟继续向省进出口银行申请流动资金贷款，金额人民币1.00亿元，期限二年。申请由东北再担保黑龙江分公司为上述业务提供担保；
（二）公司用位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂区内的账面净值为32,766.59万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北再担保黑龙江分公司提供抵押反担保,抵押资产明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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抵押担保的范围：抵押权人在主合同项下为借款人提供担保的全部金额（包括但不限于主合同项下的贷款本金、利息、违约金、赔偿金等）、借款人应向抵押权人支付的全部费用（包括但不限于担保费、违约金、代偿利息、赔偿金等）、抵押权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于保险、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行、律师代理、差旅费、登记费、保管费、公告费等）、因借款人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。
上述提案需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司向东北再担保黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押事项，是为了满足日常生产经营的资金需求，确保签订的合同订单按时顺利完成交付，该事项有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，不存在损害公司及中小股东的合法权益情形。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2022-021
哈尔滨空调股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）与哈尔滨东北水电设备制造有限公司、哈尔滨松江拖拉机有限公司分别签署日常关联交易；与哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨变压器有限责任公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联协议；控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司、哈尔滨工业投资集团有限公司分别续签日常关联交易事项已经于公司八届三次董事会会议审议通过。
● 过去12个月内，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）与哈尔滨东北水电设备制造有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨变压器有限责任公司发生的日常关联交易累计金额为人民币1,598.73万元；控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司发生的日常关联交易累计金额为人民币23.92万元；公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司、控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司未发生日常关联交易。
● 是否需要提交股东大会审议：上述关联交易事项已经于公司八届三次董事会会议审议通过，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易预计累计金额为人民币5,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值6.50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等相关规定，上述关联交易需提交股东大会审议。
● 关联交易对上市公司的影响：上述关联交易事项可满足公司日常生产经营需要，有效利用闲置资产，增加收入，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益情形，对公司的独立性无影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月27日召开八届三次董事会会议，同意与哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称：“东北水电”）重新签订日常关联交易协议；与哈尔滨松江拖拉机有限公司（以下简称“松拖公司”）签署日常关联交易协议；与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称:“工投集团”）、哈尔滨变压器有限责任公司（以下简称:“变压器”）续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议；同意控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（以下简称“富山川”）与哈尔滨电碳厂有限责任公司（以下简称“哈电碳”）、工投集团分别续签日常关联交易协议，具体内容如下：
1、东北水电
公司与东北水电于2019年4月签署日常关联交易协议，“购销金额每年预计不超过人民币1,600.00万元”（相关公告详见2019年3月26日、2020年8月18日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站〈www.sse.com.cn〉）
截止2022年3月31日，公司向东北水电采购材料等日常关联交易的累计金额为1,482.27万元。根据公司与东北水电过去几年交易的实际情况，结合公司目前具体的生产经营安排，公司拟将与其交易的金额由“购销金额每年预计不超过人民币1,600.00万元”调整为“向东北水电购买商品金额每年预计不超过人民币4,000.00万元；向东北水电销售商品金额每年预计不超过人民币300.00万元”。其他协议条款不变。
2、松拖公司
公司为满足日常生产经营需要，向松拖公司购买部分原材料和产品等，同意公司与松拖公司签署《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，向松拖公司购买商品金额每年预计不超过人民币200.00万元，协议期限三年。
3、工投集团
公司将办公楼闲置的第10层、第11层（建筑面积1,624.32平方米），继续出租给工投集团作为其办公场所使用。租赁期间：自2022年4月28日至2025年4月28日。年租金：人民币30.00万元，其中：办公楼第10层、第11层评估租赁总价值为24.85万元，物业费为5.15万元。
公司继续以自有食堂为工投集团提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币20.00万元。
公司与工投集团拟续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币50.00万元。
公司控股子公司富山川拟继续向工投集团销售部分原材料和产品、提供环保技术服务、环保工程施工等，同意富山川与工投集团续签日常关联交易协议。预计金额每年不超过人民币150.00万元，协议期限三年。
4、变压器
公司将办公楼闲置的第2层、第3层、第4层（建筑面积2,236.48平方米），继续出租给变压器作为其办公场所使用。租赁期间：自2022年4月28日至2022年8月4日。年租金：人民币40.00万元，其中：办公楼第2层、第3层、第4层评估租赁总价值为33.55万元，物业费为6.45万元。
公司继续以自有食堂为变压器提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币160.00万元。
公司与变压器拟续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币200.00万元。
5、哈电碳
公司控股子公司富山川拟继续为哈电碳提供技术方案、工程设计、设备制造、安装、调试及销售部分原材料和产品等，同意富山川与哈电碳续签《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议》，预计金额每年不超过人民币100.00万元，协议期限三年。
工投集团为哈空调、东北水电、松拖公司、变压器、哈电碳的控股股东，持有公司34.03%的股权；持有东北水电、松拖公司、变压器、哈电碳100%的股权；持有富山川35%的股权；公司为富山川控股股东，持有富山川40%的股权，公司通过与工投集团签订《一致行动人协议》的方式对富山川进行实际控制并纳入财务报表合并范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引5号一交易与关联交易》相关规定，公司与工投集团、变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，公司及控股子公司富山川与东北水电、松拖公司、工投集团、变压器、哈电碳本次的交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码：600202 证券简称：哈空调
哈尔滨空调股份有限公司
2022年第一季度报告
