浙江华达新型材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
因政府规划变更，经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司拟将募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实施地点由浙江省杭州市富阳区大源镇变更至浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区。公司已与富阳经济技术开发区管理委员会签订《合作意向书》，项目选址于场口新区清江畈区块。项目已完成前期市场调研、可行性研究分析等工作，目前正在办理用地相关手续过程中。因此，截止报告期末未投入募集资金。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-016
浙江华达新型材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2022年4月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022 年4月27日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。
公司按照相关规定编制了《2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
公司及控股子公司使用不超过2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（其中人民币3亿元额度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过上述总额度。期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-019）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》。
根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量，预计经公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司开展远期结售汇业务的总额度不超过2亿美元（或等值货币），其中1.5亿美元（或等值货币）已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议。公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开展远期结售汇业务。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的公告》（公告编号：2022-020）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-017
浙江华达新型材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2022年4月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年4月27日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。
公司按照相关规定编制了《2022年第一季度报》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于增加申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司业务发展和项目建设的资金需求，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）拟向中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行和平安银行股份有限公司杭州分行新增不超过人民币9亿元的综合授信额度。实际额度﹑授信品种及使用期限以授信机构审批的结果为准。同时，为确保融资需求，授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生一切授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟增加使用不超过2亿美元（或等值货币）及7亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-019）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》。
因经营需要，公司需增加外币远期结售汇业务额度。根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量，预计经公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司开展远期结售汇业务的总额度不超过2亿美元（或等值货币），其中1.5亿美元（或等值货币）已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议。公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开展远期结售汇业务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的公告》（公告编号：2022-020）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-019
浙江华达新型材料股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金
购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 新增理财金额：2亿美元（或等值货币）及7亿元人民币。
● 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
● 任意投资产品的投资期限不超过12个月
● 该事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过 2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（其中人民币3亿元额度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过上述总额度。期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）背景及目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟新增使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲置自有资金收益。
（二）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（三）实施主体
公司及控股子公司。
（四）投资额度
公司及控股子公司使用不超过 2 亿美元（或等值货币）及10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（其中人民币3亿元额度已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过上述总额度。
（五）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（六）产品期限
为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（七）决策程序
本次使用增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案需通过公司监事会及董事会审议，公司独立董事、审计委员会、监事会需对此发表意见。本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（八）授权事项
股东大会需授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。
（九）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露理财产品购买的情况。
二、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
公司拟购买的理财产品为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
（二）风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保资金安全。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
证券代码：605158 证券简称：华达新材
(下转792版)
