北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈继锋、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人石秀娟（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司营业收入较去年同期减少1.18%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少55.56%，主要原因为：受宏观经济波动、疫情等综合因素影响，部分客户终端市场需求减少，公司产品的生产和交付受到一定程度的制约；公司“涂层硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片项目”、“CVD培育钻石及金刚石功能材料项目”等新项目处于设备调试、人员培训及试生产阶段，航空航天硬质合金刀具、PCD复合片、微钻等新产品处于市场开拓阶段，上述新项目、新产品未实现较大、较快收入的同时，带来相应成本、费用的增加；公司管理费用、销售费用、研发费用较上年同期增加795.54万元，较上年同期增长44.78%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-032
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
申请文件的审核问询函》之问询回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日披露了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关公告，并于2022年2月16日收到上海证券交易所出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审(并购重组)〔2022〕2号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在1个月内向上海证券交易所提交书面回复意见，具体详见公司于2022年2月17日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于收到〈关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函〉的公告》（公告编号：2022-012）。
公司收到《问询函》后，积极协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项分析、讨论，并按照要求对所涉及的事项进行了回复。根据相关要求对问询回复进行公开披露，具体内容详见公司2022年3月22日披露的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。
2022年3月29日，公司披露《关于向上海证券交易所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核的公告》，为保持审核期间财务数据的有效性，决定向上海证券交易所申请中止审核本次交易。
公司已按相关规定完成了本次交易的加期审计及申请文件的更新工作，现根据相关要求对问询回复进行公开披露，具体内容详见当日披露的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经上海证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意，能否通过审核并经中国证监会注册同意尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-034
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1214号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币26.68元，共计募集资金53,360.00万元，坐扣承销和保荐费用4,058.49万元后的募集资金为49,301.51万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,374.40万元后，公司本次募集资金净额为46,927.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、截至2021年12月31日，本公司前次募集资金再银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
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2. 截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为4,380.00万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
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二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1：前次募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金变更情况
（一）本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
（二）变更部分募集资金用途及变更募投实施地的情况说明
2020年8月19日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意对“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”两个募投项目的建设面积和内部投资结构进行调整。具体调整如下：
(1) 部分建设内容调整如下：
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(2) 内部投资结构调整如下：
单位：人民币万元
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本次调整募投项目内部投资结构是对募投项目内部投资结构进行的调整，是对部分募投项目建设进行科学安排和调度，有利于募投项目的正常实施，有助于募投项目产能及目标的实现，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变本公司募集资金用途。
2. 2019年10月26日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将高精密刀具扩产项目实施地由嘉兴秀洲高新技术产业开发区康和路500号2#厂房变更为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号。
3. 2020年4月14日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币1,800.00万元用于永久补充流动资金。
4. 2020年4月28日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议通过了《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，并经公司2019年年度股东大会审议通过，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金2,500.00万元用于投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”。
5. 2021年8月10日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金计人民币1,800.00万元用于永久补充流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况
单位：人民币万元
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(下转895版)
证券代码：688028 证券简称：沃尔德
2022年第一季度报告
