文投控股股份有限公司
（上接977版）
冬奥文化活动服务业务。公司于2019年成为北京2022冬奥会及冬残奥会官方文化活动服务赞助商，于2021年成为特许经营商，拥有冬奥贵金属、工艺品和陶瓷三大品类的特许生产权益，同时拥有冬奥全品类产品的特许零售权益。公司冬奥业务主要分为文化活动、特许经营和市场开发三大板块。文化活动服务承办冬奥官方文化活动，通过付出的相关成本折抵赞助费（VIK）。特许经营围绕三大授权品类，设计和生产一批优质的冬奥特许产品，并通过自有及合作渠道销售特许经营商品获取收益；特许零售通过授权第三方企业或经营实体作为冬奥特许分销商，在全国范围内开设冬奥特许零售店，特许分销北京2022年冬奥会全品类特许产品，获取特许分销环节的销售收益。市场开发业务授权合作伙伴共同开发文化活动、影视、综艺、音乐演出等，通过收取投资收益或通过提供宣传推广、知识产权咨询、创作团队组建等服务收取合作费用。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入7.76亿元，比去年同期增加46.99%，归属上市公司股东的净利润为-7.18亿元，较去年同期实现大幅减亏，但未能实现扭亏。
2021年，公司各业务板块针对疫情进行了运营调整，使得报告期内公司业务逐步恢复，营业收入较上年大幅度增长，实现了减亏。
尽管公司业务较2020年有明显复苏迹象，但仍未恢复至2019年疫情前的水平。公司影城运营与管理业务受疫情管控、局部疫情反复、缺少优质大片、卖品消费减少等因素影响，营业收入较疫情前仍然有较大下降。公司文化经纪业务、文化产业发展服务等“文化+”业务因各地举办大型活动、疫情防控等政策影响，进展缓慢，相关业务收入不及预期。受国际新冠疫情仍然较为严重，国际政治环境动荡加剧，国际金融市场风险加剧，全球影视行业的复苏步伐缓慢等不利因素影响，公司持有的锦程资本020号集合信托计划的公允价值下降1.93亿元。
截至2021年末，归属于上市公司股东的净资产为213,916.29万元，较2020年末下降24.89%，总资产为721,895.85万元，较2020年末下降0.34%。
截至2021年末，公司总股本为185,485.35万股，与上期相比没有变化。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-023
文投控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日以通讯及现场方式召开十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币10亿元的自有资金购买理财产品，期限为2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。上述理财额度可循环使用。具体内容如下：
一、购买理财产品概述
为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币10亿元自有资金购买理财产品，期限为2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。上述理财额度可循环使用。
二、理财方案主要内容
（一）投资金额
拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
（二）投资方式
闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。
（三）投资期限
自公司2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
（五）实施方式
授权公司管理层行使上述事项的投资决策权并签署相关法律文件。
三、风险控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-025
文投控股股份有限公司
十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三次会议于2022年4月26日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2022年4月21日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议题：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司2021年年度报告正文及摘要》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
七、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度利润分配方案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-718,013,713.74元。截至2021年12月31日，公司合并口径可供分配利润-4,493,863,660.11元，公司母公司口径可供分配利润-250,774,278.87元。
基于以上情况，根据公司《章程》相关规定，公司2021年度不符合利润分配标准，因此拟定2021年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
八、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十一、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十二、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十三、审议通过《文投控股股份有限公司关于2022年度债务融资计划的议案》
同意公司于2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，实施不超过人民币30亿元的债务融资计划（不包括关联方借款，实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。上述期间内，公司融资额度可循环使用。公司可视实际资金需求随借随还。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
十六、审议通过《文投控股股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-020
文投控股股份有限公司
关于计提2021年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三次会议和十届监事会第三次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，拟对交易性金融资产、应收账款、其他应收款、债权投资、长期股权投资、商誉、预付账款等资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，对公司截至2021年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对交易性金融资产、应收账款、其他应收款、债权投资、长期股权投资、商誉、预付账款等资产进行了减值测试，判断了存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及子公司2021年计提信用减值准备、资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、债权投资、长期股权投资、商誉、预付账款等，确认的公允价值变动为交易性金融资产公允价值变动，具体明细如下：
单元：元
■
注：本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认的公允价值变动已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
根据企业会计准则相关规定及公司制定的《应收及预付款项的核算与管理》，公司对于以摊余成本计量的金融资产，按照预期信用损失为基础确认损失准备。
通过考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
2021年度度，公司加强应收账款、其他应收款催收力度，部分应收账款、其他应收款成功收回并转回。同时，因新冠肺炎疫情持续影响，部分影视项目的回款风险加大，公司对部分影视项目投资款计提了减值准备。
2021年，公司共计提信用减值准备3,225,769.57元。
（二）资产减值准备
根据企业会计准则及《资产减值核算与管理》制度，公司于2021年末对部分出现减值迹象的资产进行了减值测试。
根据企业会计准则及《商誉减值测试内部控制制度》，公司对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。受疫情持续影响，2021年公司下属影城广州市哈艺影院有限公司经营效益较差且未来缺乏潜力，于2021年进行闭店，导致其盈利预期下降，可回收现金流减少。公司聘请了中瑞世联资产评估公司对商誉进行了减值测试，计提该商誉减值准备26,188,759.25元。
同时，公司于2021年末对其他出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提长期股权投资减值准备7,890,961.51元，部分预付账款坏账准备冲回81,788.86元。
2021年，公司共计提资产减值准备33,997,931.90元。
（三）公允价值变动
2022年2月以来，受国际政治环境及新冠疫情反复等因素影响，全球经济基本面持续下行，国际风险资产价格波动加剧。公司持有的锦程资本020号集合资金信托计划底层资产Bidco作为立足于欧美市场的大型视效公司，其未来经营预期及估值水平也面临下调压力。经测算，上述期后事项将导致公司2021年度交易性金融资产公允价值下降192,958,323.69元。
三、本次计提资产减值准备和确认的公允价值变动损益对公司的影响
本次计提的信用减值准备、资产减值准备以及确认的公允价值变动将减少公司2021年度利润总额230,182,025.16元。本次计提的信用减值准备、资产减值准备以及确认的公允价值变动损益有利于真实、审慎反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。
若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、债权投资等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。
四、审议程序
公司于2022年4月26日召开十届董事会第三次会议和十届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。
公司独立董事对此发表了意见，认为：本次计提资产减值准备事项符合会计的审慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-021
文投控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。中兴财光华总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构，服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。2021年全国百强会计师事务所排名中，中兴财光华位列第15位。
2.人员信息
截至2021年底，中兴财光华共有合伙人157人、从业人员2,688人、注册会计师796人，其中有533名注册会计师从事过证券服务业务。
3.业务信息
2021年，中兴财光华业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50 万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
4.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次，纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次，纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.成员信息
项目合伙人鲁校钢先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、资产评估师。有逾15年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾10年的丰富经验。项目拟签字会计师韩莹浩女士，中兴财光华会计师事务所授薪合伙人，中国注册会计师。自2012年开始从事审计业务，在上市审计等方面具有逾6年的丰富经验。
项目质量控制复核人张全成先生，注册会计师，合伙人，自1999年起从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。现负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
2021年度中兴财光华拟收取的审计费用共计223万元，其中年度财务报告审计费用154万元，内部控制审计费用69万元。2022年度审计费用公司将与中兴财光华根据具体审计工作情况协商确定，原则上与2020年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2022年4月26日，公司十届董事会第三次会议、十届监事会第三次会议审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-022
文投控股股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年6月向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票205,724,500股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日，公司共募集资金人民币2,299,999,910.00元，扣除发行费用人民币30,365,724.50元，募集资金净额人民币2,269,634,185.50元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币365,724.50元未从募集资金户支出）。
截至2017年6月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815号”验资报告验证确认。
截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,444,505,933.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元，已使用募集资金置换739,800,000.00元，剩余人民币398,757.44元不再置换；于2017年6月1日至2017年12月31日使用募集资金人民币121,685,988.00元；2018年度使用募集资金人民币375,432,804.56元；2019年度使用募集资金人民币154,999,867.15元；2020年度使用募集资金人民币40,071,740.74元；2021年度使用募集资金人民币12,515,533.11元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币870,000,000.00元。截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币2,887,458.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额47,393,482.22元，不包括2021年7月1日审议通过的8.7亿元闲置募集资金补充流动资金）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。
为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。
截至2021年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
注：以上募集资金专户余额不包括公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的8.7亿元。
三、2021年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年5月31日，自筹资金实际投资额人民币74,019.88万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金人民币49,102.38万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币24,917.50万元。2017年7月14日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币74,019.88万元自筹资金进行置换。截至2021年12月31日，实际使用募集资金置换人民币73,980.00万元，剩余39.88万元不再置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年7月8日，公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2020年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币70,000.00万元，2021年7月1日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
2021年7月1日，公司召开第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币87,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2021年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币87,000.00万元，截至2021年12月31日尚未归还。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年1月12日，文投控股召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币70,000.00万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”（以下简称“收购及新建影城项目”）。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：（1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；（2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；（3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。
截至2018年12月31日，募集资金投资项目具体情况如下：
单位：元
■
2018年12月20日，文投控股召开九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金40,000.00万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。
截至2020年12月31日，募集资金投资项目具体情况如下：
单位：元
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所意见
经核查，会计师事务所认为：募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司募集资金使用与管理符合相关规定，且履行了相应的信息披露义务，截至2021年末，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其他股东利益的情形。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2021年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际情况相符。
文投控股股份有限公司
2022年4月28日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：文投控股股份有限公司
金额单位：人民币元
■
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-024
文投控股股份有限公司
关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请总余额不超过人民币20亿元借款（实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化9%。上述期间内，在公司总借款余额内，公司可视实际资金需求随借随还；
● 公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；
● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为确保公司业务良性发展，公司拟于2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请总余额不超过人民币20亿元借款（实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化9%。上述期间内，在公司总借款余额内，公司可视实际资金需求随借随还。
本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1．关联方基本情况
公司名称：北京文资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108306570997K
住所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-324室
法定代表人：王森
注册资本：121,000万元
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。
财务数据：截至2021年12月31日，文资控股总资产7,286,370,757.05元，净资产1,754,701,299.45元。2021年度，文资控股实现营业收入 776,093,582.01元，实现净利润-748,938,149.54元。
2．关联方关系介绍
北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森同志同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易的审议程序
本次交易事项已经公司十届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关审议和表决程序合法合规，关联董事进行了回避表决。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意本次《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。
六、历史关联交易
公司过去12个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：
2021年5月10日，公司召开九届董事会第五十二次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股申请新增不超过人民币7亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021年5月31日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过上述议案。
2021年10月29日，公司召开九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股新增不超过人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过36个月，借款利率为不超过年化9%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起12个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021年11月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。
截至目前，公司实际向文资控股借款余额为12.33亿元。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-026
文投控股股份有限公司
十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第三次会议于2022年4月26日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2022年4月21日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司2021年年度报告正文及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2021年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：
1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2.公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年年度的经营成果和财务状况；
3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
五、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度利润分配方案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-718,013,713.74元。截至2021年12月31日，公司合并口径可供分配利润-4,493,863,660.11元，公司母公司口径可供分配利润-250,774,278.87元。
基于以上情况，根据公司《章程》相关规定，公司2021年度不符合利润分配标准，因此拟定2021年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
七、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
八、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
十、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
十一、审议通过《文投控股股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一一季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2022年第一季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：
1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2.公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；
3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2022年4月28日
(上接978版)
2、投资金额
公司拟使用总额不超过人民币5亿元的短期闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用短期闲置资金购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。
4、资金来源
（1）因公司商业主营业务行业特点，在日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金；
（2）公司暂时闲置的银行借款。
利用上述短期闲置资金投资银行理财产品，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
5、实施方式
公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、授权期限
授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、风险控制
公司购买标的为不超过12个月的安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型的银行理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用短期闲置资金购买银行理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的有序开展和正常运营。
（二）通过适度的银行理财产品投资，有利于提高公司闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证公司正常运营和资金安全的情况下，公司使用日常经营活动中产生的短期闲置资金和公司暂时闲置的银行借款投资安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2022-023
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2022年4月15日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2022年4月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事6名，参加通讯表决董事3名（董事吕伟顺先生、刘震海先生和独立董事何玉斌先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司独立董事2021年度述职报告》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团独立董事2021年度述职报告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（五）《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（六）《公司2021年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]00L00723号审计报告，本公司2021年度（母公司报表）实现净利润为-58,802,730.54元，加上年初未分配利润-233,832,188.32元，2021年度（母公司报表）未分配利润为-292,634,918.86元。因公司2021年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（七）《公司2021年年度报告及摘要》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2021年年度报告》及《友好集团2021年年度报告摘要》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（八）《公司关于支付2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》
根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书的相关内容，公司决定支付2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬75万元、内部控制审计报酬38万元。该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（九）《公司关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-025号）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十）《公司2021年度内部控制评价报告》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十一）《公司2021年度内部控制审计报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为大华内字[2022]00L00017号的《内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十二）《公司关于核销资产的议案》
为真实、全面地反映公司的资产状况，公司对资产进行了全面清查，对不能收回的其他应收款项174.04万元进行核销，主要系无法收回的小额押金及欠款，因期限已达三年以上，故对该笔款项予以核销。本次核销资产减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润174.04万元。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十三）《关于公司贷款额度的议案》
根据公司2021年度的资金使用规模及2022年的经营发展需要，公司拟定贷款余额不超过人民币25亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具、公司债和控股子公司的贷款）。贷款担保方式：除信用贷款外，以公司及公司控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过5亿元人民币为限。上述贷款额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十四）《关于确认公司与大商集团、大商股份2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度相关日常关联交易事项的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于确认公司与大商集团、大商股份2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度相关日常关联交易事项的公告》（临2022-026号）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事聂如旋先生、吕伟顺先生、刘震海先生和勇军先生回避对本议案的表决。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。
（十五）《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2022-027号）。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十六）《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
公司结合相关法规、业务指引及公司实际情况，对《友好集团信息披露事务管理制度》部分条款进行了修订完善，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团信息披露事务管理制度》（2022年4月修订）。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十七）《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告》（临2022-028号）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十八）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》
经公司总经理勇军先生提名，公司聘任姜胜先生为公司常务副总经理，聘任孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、石磊先生、李海先生为公司副总经理，聘任韩建伟先生为公司总会计师兼公司财务管理部部长，任期均为1年。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
①聘任姜胜先生为公司常务副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
②聘任孙建国先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
③聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
④聘任张兵先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑤聘任张鏴予女士为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑥聘任石磊先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑦聘任李海先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑧聘任韩建伟先生为公司总会计师兼财务管理部部长，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十九）《公司关于会计政策变更的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（临2022-029号）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二十）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-030号）。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案中第一项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十三项、第十五项、第十七项需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、上网公告附件：
（一）公司独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函；
（二）《友好集团信息披露事务管理制度》（2022年4月修订）。
四、备查文件：公司第九届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022年4月28日
附个人简历：
姜 胜 男 55岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 助理经济师 曾先后任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、经理；友好商场片区副主管、主管；友好商场副店长；公司库尔勒天百购物中心店长；友好商场店长兼公司监事；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼北疆大区总经理。现任公司常务副总经理兼北疆大区总经理。
孙建国 男 55岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 物流师任职资格 曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理；公司副总经理兼新疆友好利通物流有限责任公司总经理。现任公司副总经理、新疆友好利通物流有限责任公司总经理兼物流配送部部长。
赵庆梅 女 50岁 中国国籍，无永久境外居留权，大专学历 曾先后任友好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理、友好商场店长；现任公司副总经理兼超市分公司总经理。
张 兵 男 54岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 曾先后任友好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理；现任公司副总经理、南疆大区总经理兼文化餐饮管理分公司总经理。
张鏴予 女 48岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 曾先后任公司天山百货柜组长、楼层主任；友好商场楼层主任；天山百货楼层主任、副经理、经理；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长兼公司监事；公司总经理助理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长。现任公司副总经理兼友好时尚购物城店长、新疆友享生活贸易有限公司总经理。
石 磊 男 43岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 曾先后任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理；上海阿尔曼投资管理有限公司商品部采购经理；本公司超市分公司商品部副经理；本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任；本公司总经理助理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长。现任公司副总经理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长。
李 海 男 55岁 中国国籍，无永久境外居留权，大专学历 曾先后任公司库尔勒天百购物中心副店长；阿克苏天百时尚购物中心副店长、店长；公司百货招商部总经理；公司总经理助理兼百货招商部总经理、克拉玛依天百时尚购物中心（商标授权店）店长；公司总经理助理兼百货招商部总经理。现任公司副总经理兼百货招商部总经理。
韩建伟 男 53岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 曾先后任新疆第五建筑工程公司出纳、会计、财务科长；新疆轻工集团有限公司财务经理、财务部副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼财务部部长、副总经理兼总会计师、总经理；本公司财务管理部部长。现任公司总会计师兼财务管理部部长。
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2022-024
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2022年4月15日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于2022年4月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名，其中参加现场表决监事5名，参加通讯表决监事2名（监事陈欣女士、王鹏先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司2021年度财务决算报告》
监事会认为：公司2021年度财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（三）《公司2021年度利润分配预案》
监事会认为：公司2021年度利润分配预案是以保障公司持续、稳健发展为前提，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定制定，公司董事会对上述利润分配预案的审议、决策程序合法有效，未损害公司及公司股东的利益。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（四）《公司2021年年度报告及摘要》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司2021年年度报告发表如下审核意见：1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（五）《公司关于支付2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（六）《公司关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案》
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（七）《公司2021年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和内部控制制度健全，符合国家有关法律、行政法规和公司内部制度的规定，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（八）《公司2021年度内部控制审计报告》
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（九）《公司关于核销资产的议案》
监事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司董事会对本次核销资产的审议、决策程序合法、合规，依据充分，有利于公司后续健康长远发展，同意本次核销资产的事项。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（十）《关于确认公司与大商集团、大商股份2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度相关日常关联交易事项的议案》
监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（十一）《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第六项需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件：公司第九届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2022-029
新疆友好（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次会计政策变更系落实财政部修订的相关会计准则和发布的相关文件要求，不涉及对公司以往年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更会计处理，自发布之日起施行。
财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范，自发布之日起实施。
为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司于2022年4月26日召开第九届董事会第三十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司自2021年2月2日起执行解释第14号，执行解释第14号对本报告期内财务报表无重大影响；公司自2021年12月31日起执行解释第15号，执行解释第15号对可比期间财务报表无重大影响。
本次会计政策变更不涉及对公司以往年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息；本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司第九届监事会第二十三次会议决议；
（三）公司董事会关于会计政策变更的专项说明；
（四）公司监事会关于会计政策变更的专项说明；
（五）公司独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022年4月28日
