江苏洋河酒厂股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利30.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

国家统计局数据显示，2021年度全国规模以上白酒企业为965家，较上年减少75家；白酒产量715.63万千升，同比下降0.59%；实现营业收入6033.48亿元，同比增长18.69%；实现利润总额1701.94亿元，同比增长32.95%。白酒行业产销总量趋于平稳，名酒产区、区域市场及各价位段之间的竞争更加激烈，集中化、品牌化、高端化趋势进一步凸显，白酒行业发展质量进一步提升。

公司是全国大型白酒生产企业，是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号，六枚中国驰名商标的企业。公司主导产品梦之蓝、天之蓝、海之蓝、苏酒、珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等系列白酒，在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内，公司顺应行业发展趋势，积极应对市场竞争，实现营业收入253.5亿元，同比增长20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润75.08亿元，同比增长0.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73.73亿元，同比增长30.44%。公司销售规模居行业前三位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-004

江苏洋河酒厂股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议，于2022年4月27日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月16日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事5名，实际出席监事5人（监事徐莉莉女士、陈太松先生通过通讯方式参加会议），与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈太清先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要。

经审核，董事会编制和审核公司《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的预案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度第一季度报告》全文。

经审核，董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-005

江苏洋河酒厂股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议，于2022年4月27日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月16日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名（其中董事王凯先生、刘化霜先生、丛学年先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加会议），与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长张联东先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

公司第七届董事会独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年年度报告》全文及摘要。

《2021年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

《2021年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币30元（含税），不送红股、不转增股本。利润分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司监事会、独立董事对公司《2021年度内部控制自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的预案》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度社会责任报告》。

《2021年度社会责任报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。

《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年第一季度报告》全文。

公司《2022年第一季度报告》全文，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。

《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈管理团队成员薪酬与考核管理办法〉的预案》。

《管理团队成员薪酬与考核管理办法》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名杨卫国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的预案》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。杨卫国先生个人简历附后。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

同意召开公司2021年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东大会审议的议案和《2021年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股东大会作述职报告。

《关于召开2021年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

附：杨卫国先生个人简历

杨卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，本科学历，硕士学位。历任泗阳县委常委、宣传部部长，县政府党组成员、副县长，宿迁市委副秘书长、改革办副主任，宿迁日报社党委书记、社长等。现任宿迁产业发展集团有限公司党委书记、董事长，江苏洋河集团有限公司董事长，江苏双沟集团有限公司董事长。杨卫国先生不直接和间接持有公司股份，宿迁产业发展集团有限公司是江苏洋河集团有限公司的母公司，江苏洋河集团有限公司持有公司34.16%的股份，为公司控股股东，除此之外，杨卫国先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得提名担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，杨卫国先生不是失信被执行人。

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-008

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

为推进公司上海及周边地区的业务拓展，2021年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品，2022年预计仍将发生此类关联交易。（下转59版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收款项融资期末余额比期初下降92.32%，主要原因系期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。

2、其他应收款期末余额比期初增长424.96%，主要系本期支付贵酒三期工程项目保证金所致。

3、其他流动资产期末余额比期初下降54.48%，主要系期末待抵扣的增值税进项税减少所致。

4、应付票据期末余额比期初下降100%，主要系上期申请开具的银行承兑汇票到期支付所致。

5、合同负债期末余额比期初下降38.21%，主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。

6、应付职工薪酬期末余额比期初下降45.56%，主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。

7、其他流动负债期末余额比期初下降66.47%，主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入，同时结转增值税销项税额所致。

8、少数股东权益期末余额比期初增长40.54%，主要系本期控股子公司实现净利润，少数股东权益相应增加所致。

9、 财务费用本期发生额比上期下降852.83%，主要原因系银行存款利息收入增加所致。

10、 其他收益本期发生额比上期下降33.30%，主要系本期政府补助收入减少所致。

11、 投资收益本期发生额比上期下降61.68%，主要系本期理财收益减少所致。

12、 公允价值变动收益本期发生额比上期增长144.07%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。

13、信用减值损失本期发生额比上期增长358.54%，主要系根据会计政策，本期末计提的坏账准备增加所致。

14、营业外收入本期发生额比上期增长57.38%，主要系违约金、赔偿款收入增加所致。

15、营业外支出本期发生额比上期下降46.74%，主要系固定资产报废损失减少所致。

16、少数股东损益本期发生额比上期下降55.61%，主要原因系本期控股子公司实现净利润下降。

17、经营活动产生的现金流量净额本期比上期下降204.87%%，主要原因系上年末预收经销商货款增加，本期经营活动流入现金减少，以及本期支付的各项税费、购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

18、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增长84.43%，主要系本期投资活动现金流入减少额小于投资活动现金流出减少额所致。

19、现金及现金等价物净增加额本期比上期下降3268.04%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：张联东 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张联东 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-007

2022年第一季度报告