澳柯玛股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张斌、主管会计工作负责人王英峰及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司利润表

2022年1一3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司现金流量表

2022年1一3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

澳柯玛股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2022－020

澳柯玛股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司八届十七次董事会于2022年4月28日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

第二项、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-022）。

第三项、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2022年5月23日。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-023）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022年4月29日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2022-021

澳柯玛股份有限公司

八届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司八届十一次监事会于2022年4月28日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由公司监事会临时召集人主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展的需要，且该事项已履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022年4月29日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2022－022

澳柯玛股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用总额不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账时间、金额及存储情况

2016年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，公司非公开发行了A股股票94,681,269股，发行价格7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为728,096,250.68元。2016年12月22日，上述募集资金到位，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中兴华验字(2016)第SD04-0010号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储。

2、前次募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月29日，公司八届八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响相关募集资金投资项目正常实施情况下，使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。2021年5月10日、5月18日,公司已分别将募集资金9,000万元、1.1亿元，总计2亿元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。2022年4月25日，公司已将上述用于补流的募集资金9,000万元提前归还至相应募集资金专户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。剩余用于补流的募集资金1.1亿元，公司将于2022年5月17日前归还。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目：

单位：万元

■

2017年2月9日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司以87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资金置换出具了中兴华核字（2017）第030002号专项审核报告，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后的新项目名称为冷链智能化制造项目，该新项目总投资70,460.48万元，其中拟投入募集资金46,552.82万元（含利息）。

2021年4月29日，公司八届八次董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对募投项目“新型节能冷藏车建设项目”进行结项，并将该项目结余募集资金5,378.67万元（含利息扣除手续费余额110.08万元）全部用于在建募投项目“冷链智能化制造项目”。

截至2022年3月31日，上述项目累计投入募集资金52,857.91万元，募集资金余额21,516.75万元（含利息扣除手续费余额1,565.03万元）。其中：冷链智能化制造项目累计投入募集资金40,889.52万元（含置换募集资金），募集资金11,824.31万元尚未使用；线上线下营销平台项目已投入募集资金6,375.40万元（含置换募集资金），募集资金9,692.44万元尚未使用。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据上述有关募集资金投资项目的投资计划和付款周期安排，为提高资金使用效率，合理利用公司闲置募集资金，降低财务费用，在不影响相关募集资金投资项目正常实施情况下，现公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币1.5亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金分两次于2022年5月13日前、2022年5月25日前分别补充6000万元、9000万元到公司经营活动中；并于2023年5月13日、2023年5月25日前分别归还6000万元、9000万元至募集资金专户；使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。公司在2022年5月25日前使用9000万元募集资金补充流动资金前，保证2022年5月17日前归还剩余用于补充流动资金的募集资金1.1亿元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，主要用于生产经营物资采购付款，支付生产经营费用以及偿还短期债务；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

过去12个月内，公司未进行过证券投资等高风险投资。同时，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币1.5亿元的同期银行贷款利率计算，预计可为公司节约潜在利息支出555万元（按一年期贷款LPR基准利率 3.7%，预期一年测算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，充分提高募集资金使用效率，同时可降低财务费用，有利于维护公司及全体股东的利益。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，已经公司八届十七次董事会审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定的要求。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，规范使用该部分资金。

五、专项意见说明

1、保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东利益，不会损害公司的长远健康发展。因此，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

2、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有关决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定。同时，根据募投项目进度，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常开展，有利于减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益的情形。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

3、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展的需要，且该事项已履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022年4月29日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2022-023

澳柯玛股份有限公司关于召开

2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 9点30分

召开地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

另外，本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年12月2日、2022年1月28日、2022年4月23日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。

2、特别决议议案：8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：青岛澳柯玛控股集团有限公司、青岛海澳芯科产业发展有限公司、青岛市企业发展投资有限公司、李蔚、张兴起、张斌、王英峰、徐玉翠

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；

3、登记地址：青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心澳柯玛股份有限公司董事会办公室；

4、登记时间：2022年5月25日9：00-16：00

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：（0532）86765129

传 真：（0532）86765129

邮 编：266555

联 系 人：季修宪 王仁华

2、出席现场会议者食宿、交通费自理

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

澳柯玛股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛

2022年第一季度报告