腾达建设集团股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2021年度母公司共实现净利润120,219,808.65元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积12,021,980.86元；加年初未分配利润947,903,430.43元，减去2020年度向股东分配的现金红利79,827,214.63元，期末可供股东分配利润为976,274,043.59元。公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。
截至2021年12月31日公司总股本为1,598,902,832股, 扣减回购专用证券账户股份数16,425,242股，即1,582,477,590股，以此为基数计算，合计派发现金红利31,649,551.80元（含税）。分配后未分配利润余额944,624,491.79元结转下一年度。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所处行业情况
1、行业特点：公司所处的建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。
2、行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过多，竞争激烈，行业利润水平总体较低。建筑行业集中度持续加剧，除大型央企集团和区域性大型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处于中等偏下水平。但公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，两次非公开发行完成后，公司的净资产及新单承接能力大幅提高；公司已通过高新技术企业认定，不仅使公司享受国家税收优惠政策，也是公司科技研发管理水平的体现，为公司未来承接高技术难度项目提升竞争力。公司将抓住市场机遇，不断做强主业，推动公司健康持续发展。
（二）报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司从事的主要业务为建筑工程施工，占公司营业收入的比重为77.08%。此外，公司尚有少量房地产开发业务，主要以消化存量为主，公司自2014年以来未新增储备地块。
建筑工程施工作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。公司主要从事各类建筑工程的施工总承包和专业承包，目前拥有资质如下：
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上述各项资质证书有效期至2022年12月31日。公司可以在上述所拥有的资质范围内，向建设单位提供施工总承包服务，向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服务，主要产品为各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司建筑工程业务主要分布于华东区域，暂无海外业务。
1、经营模式：
公司建筑工程施工目前主要有两种经营模式：单一施工模式和融资合同模式。
单一施工模式：本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括项目融资、施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等），项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。
融资施工合同模式：本公司向建设单位提供工程施工和融资服务，本公司负责工程建设施工，同时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建设完成后，建设单位按照合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款，工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投资收益以及利息，目前，本公司的主要融资施工合同模式为BT模式和PPP业务模式；公司的主要融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。
2、主要业绩驱动因素：
建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、房屋建筑施工业务，轨道交通施工的毛利水平高于其他工程；此外工程业务模式也会影响整体利润水平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入6,925,157,053.46元，比上年同期上升17.31 %，主要原因为本期腾达中心房地产销售收入增加；实现营业利润1,020,288,441.28元，比上年同期增长38.42%；实现归属于母公司所有者权益的净利润820,390,308.83元，比上年同期上升 35.10%，主要原因为本期腾达中心房地产销售盈利增加。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-014
腾达建设集团股份有限公司第九届
董事会第二十二次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十二次会议于2022年4月27日（星期三）以视频会议方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
二、《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
四、《2021年度利润分配预案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2021年度母公司共实现净利润120,219,808.65元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积12,021,980.86元；加年初未分配利润947,903,430.43元，减去2020年度向股东分配的现金红利79,827,214.63元，期末可供股东分配利润为976,274,043.59元。
综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本为1,598,902,832股，扣减回购专用证券账户股份总数16,425,242股，即1,582,477,590股，以此为基数计算，共计派发现金红利31,649,551.80元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，截至2021年末，公司本年度回购股份累计支付49,999,943.42元（不含交易费用），应纳入2021年度现金分红相关比例计算。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
（具体内容详见公司公告临2022-016）
五、《2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
六、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2022-017）
七、《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、《关于董事、监事、高级管理人员2022年度报酬和激励考核的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2022年度报酬和激励考核方案：
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成；具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司2022年度经营目标及绩效考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
九、《关于续聘审计机构及支付2021年度审计费用的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会确定2022年度的审计费用并与其签订2022年度聘用合同。该事项需提交2021年年度股东大会审议。
同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用人民币100万元（含内控审计）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2022-018）
十、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》（下转176版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司宜春市腾达置业有限公司（以下简称“转让方”）通过协议转让的方式，向四位自然人夏传茂、尹志群、刘新华、王敏（以下合称“受让方”）转让其全资子公司宜春市宜田房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权及衍生股东权益，股权转让价款为人民币800万元。转让方与受让方于2022年3月8日签订《股权转让协议》。
截至报告期末，转让方已收到转让价款；标的公司已完成工商变更手续。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶林富 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶林富 主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶林富 主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶林富 主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶林富 主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶林富 主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设
2022年第一季度报告
