陕西航天动力高科技股份有限公司

（上接241版）

（二）独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：赵仕哲先生简历

赵仕哲，1965年2月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。

历任067基地7103厂3车间工艺员、8车间工艺员、民品开发处工艺员、压力容器分厂工艺员、24车间副主任，六院7103厂24车间副主任、主任，西安航天华威化工生物工程有限公司总经理、党总支书记、总工程师，陕西航天动力高科技股份有限公司科学技术委员会副主任(公司副总经理级)，西安航天发动机有限公司经营开发处处长。现任西安航天华阳机电装备有限公司董事，西安航天发动机有限公司高级专务。

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-016

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议通知于2022年4月16日发出，以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2022年4月20日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于2022年4月27日在公司中心会议室以现场表决方式召开；

（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人；

（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2021年度利润分配方案（预案）》；

监事会成员审议公司2021年度利润分配方案（预案）认为：公司 2021年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-017号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司2021年年度报告全文及摘要；

监事会对公司2021年年度报告进行了审阅，认为：公司 2021 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年年度报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》；

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-018号公告。

表决结果：同意7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-019号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（七）审议通过公司2022年第一季度报告；

监事会对公司2022年第一季度报告进行审阅，认为：公司2022年第一季度报告真实、准确的反映了公司2022年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（八）审议通过《关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况；计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的事项。

内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-022号公告。

表决结果：同意7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-023号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》；

内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

（十一）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；

内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

（十二）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。

监事会认为：公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，监事会同意《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。

内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-024号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-017

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2021 年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

一、2021年度利润分配方案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润-25,794.23万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金；2021年期末可供股东分配的利润为873.92万元。

经公司第七届董事会第十七次会议决议，公司拟定2021年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》相关规定，公司现金分红需满足“年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发”，公司2021年度实现归属于上市股东的净利润为 -25,794.23万元，不具备分红的条件；同时为保障公司后续日常经营、研发项目、固定资产技术改造等各项资金支出安排，满足公司可持续发展，公司拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于公司经营发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配方案（预案）》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据公司2021年实现的可供股东分配利润情况综合考虑公司后期资金安排和未来发展战略，董事会提出2021年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益，尤其是中小投资者利益的情况，预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意《公司2021年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月27日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配方案（预案）》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》。

四、相关提示

公司2021年度利润分配方案（预案）尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-018

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司2022年度日常经营

关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。

《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事彭恩泽先生、张立岗先生、王锋革先生对《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：“公司2022年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司第七届董事会第十七次会议审议《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。”

公司审计委员会对《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》发表了书面审核意见：“公司所预计的2022年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。此项议案尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。”

（二）2021年度日常经营关联交易的预计和执行情况

1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

■

2.向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

■

3.在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

■

4.向关联人出租或租赁房屋

单位：万元

■

二、本次日常经营关联交易预计金额和类别

（一）向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

■

注：上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其附属单位发生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的日常关联交易2022年预计数及2021年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

（二）向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

■

注：上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其附属单位发生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的日常关联交易2022年预计数及2021年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

（三）在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

■

（四）与关联人之间房屋租赁

单位：万元

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：吴燕生

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2,000,000万元

住所：北京市海淀区阜成路8号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

■

（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位

西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）

成立时间：1993年03月29日

法定代表人：王万军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：71,500.00万元人民币

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号

经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止到2021年12月31日，西安航天科技工业有限公司总资产616439.7万元，净资产341633.1万元，营业收入154804万元，净利润13285.7万元。

西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

■

（三）西安航天发动机有限公司及其下属单位

公司名称：西安航天发动机有限公司

成立时间：1986年07月08日

法定代表人：同立军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000.00万元人民币

住所：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路69号

经营范围：有色金属压延加工；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；增材制造；3D打印服务；增材制造装备制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属工具制造；弹簧制造；紧固件制造；模具制造；激光打标加工；通用零部件制造；计量服务；工业设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：火箭发动机研发与制造；航天器及运载火箭制造；武器装备研发、生产；国防计量服务；航天设备制造；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

财务状况：截止到2021年12月31日，西安航天发动机有限公司总资产1003913万元，净资产435259万元，2021年实现营业务收入262969万元，净利润23897万元。

西安航天发动机有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

■

（四）陕西苍松机械有限公司

公司名称：陕西苍松机械有限公司

成立时间：1989年12月12日

法定代表人：尚俊云

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：17,314.56万元人民币

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路108号

经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止到2021年12月31日，陕西苍松机械有限公司总资产323511万元，净资产167958万元，2021年实现营业务收入145241万元，净利润5972万元。

（五）西安航天动力研究所及其下属单位

单位名称：西安航天动力研究所

法定代表人：王春民

单位类型：事业法人

开办资金：8,913.00万元人民币

住所：西安市航天基地飞天路289号

业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，液体火箭发动机试验工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，航天动力技术产业化研究等。

财务状况：截止到2021年12月31日，西安航天动力研究所总资产705236.5万元，净资产407328.92万元，2021年实现营业收入443466.81万元，净利润33545.54万元。

西安航天动力研究所相关下属单位信息：

单位：万元

■

上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位，具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。

四、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度，公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。具体关联交易协议内容与定价原则，根据公司及子公司实际与关联方针对具体产品类型、服务方式等情况确定签署。

五、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司日常经营活动，上述日常关联交易本着公平、互惠的原则，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2022-019

陕西航天动力高科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2021年12月31日，募集资金使用及余额情况，见下表：

■

二、非公开发行募集资金管理情况

公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。

汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，变更后投资总额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入662.77万元，累计投入34,784.42万元，截至期末投入进度60.30%。

（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年8月19日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金20,000.00万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12个月（含）有效。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。2021年度使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：

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（五）结余募集资金使用情况

无。

（六）募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况

公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

2019年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-022号公告），本次变更经公司2018年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-027号公告）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年12月31日

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证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-020

陕西航天动力高科技股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）；西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）。

●本次担保金额合计：18,500万元。

●本次担保是否有反担保：公司对江苏航天机电流动资金贷款5,000万元提供全额担保，期限1年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450万元。

●对外担保的逾期累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。

一、 担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2022年度经营计划顺利完成，公司拟为子公司提供担保总额18,500万元。

公司拟为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的2,300万元流动资金贷款提供担保，期限1年；拟为江苏机电在财务公司的5,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450万元；拟为江苏水力在财务公司的8,200万元流动资金贷款提供担保，期限1年；拟为西安泵业在财务公司的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。以上担保无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一）宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道195号科技创新园钛谷大厦6楼0608室

法定代表人：杨延广

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；表面技术的开发、加工与制造；经营与本公司主营产品相关辅助材料（化学药剂、阀门、管路、型材）、电器设备和电子元器件的国内代销业务和国外进出口贸易；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：2021年12月末，总资产28,681.52万元,净资产11,517.18万元，负债17,164.33万元，其中银行贷款5,300.00万元，流动负债16,849.75万元，资产负债率59.84%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截止到2022年03月31日，总资产27,069.22万元，净资产11,307.09万元，负债15,762.13万元，其中银行贷款5,300.00万元，流动负债15,447.55万元，资产负债率58.23%。

子公司类型：全资子公司。

（二）江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号

法定代表人：金群

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。

财务状况：2021年12月末，总资产33,298.56万元,净资产10,953.85万元，负债22,344.71万元，其中银行贷款7,700.00万元，流动负债22,344.71万元，资产负债率67.10%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至2022年03月31日，总资产29,735.87万元，净资产10,989.07万元，负债18,746.80万元，其中银行贷款7,700.00万元，流动负债18,746.80万元，资产负债率为63.04%。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。

（三）江苏航天水力设备有限公司

注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75万元人民币

经营范围：水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务；水泵和水轮机模型及真机试验；水利水电工程总承包及运维托管，水利行业设施、设备运营维护，水利工程管理与维护服务；信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务；自动化系统设计、安装；自动化系统设备开发、制造、销售；大数据采集、分析、应用软件开发；物联网技术和应用系统开发；机器人软硬件的开发、应用、销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务。

财务状况： 2021年12月末，总资产52,956.35万元,净资产31,673.59万元，负债21,282.75万元，其中银行贷款7,200.00万元，流动负债20,756.67万元，资产负债率40.19%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

2022年03月31日，江苏水力资产总额49,386.07万元,净资产31,706.26万元,负债17,679.80万元，其中银行贷款6,200.00万元，流动负债17,267.56万元，资产负债率为35.80%。

子公司类型：全资子公司。

（四）西安航天泵业有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号

法定代表人：李峰

注册资本：18,914.59万元人民币

经营范围：特种泵阀、输油泵等各种泵及流体机械产品的设计、制造、销售、安装、维修及服务；机电产品、控制系统等产品的研究、开发、生产、销售、安装、维修及服务；泵站系统的研发、制造、销售、安装、维修及服务；进料加工和“三来一补”业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：2021年12月末，总资产33,455.33万元,净资产19,092.77万元，负债14,362.56万元，银行贷款1,000.00万元，流动负债14,362.56万元，资产负债率42.93%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至2022年3月31日，总资产33,837.13万元，净资产19,125.13万元，负债14,712.01万元，流动负债14,712.01万元，资产负债率为43.48%。

子公司类型：全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过2300万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过5,000万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额2,450万元。

（三）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过8,200万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（四）为西安航天泵业提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过3,000万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、 董事会意见

公司董事会认为：本次担保为子公司经营发展所需，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事发表如下独立意见：依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，我们对公司审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》进行了核查。本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至2021年12月31日，公司提供担保总额为23,336.60万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例12.35%。公司不存在逾期担保情况。

六、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第十七次会议决议；

（二）被担保人最近一期的财务报表；

（三）被担保人营业执照复印件。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-021

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向以下银行申请综合授信额度：

1.交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度1.75亿元，授信期限一年；

2.招商银行西安分行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；

公司向上述银行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据银行最终审批的授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。

以上授信期限,自公司与银行签订协议之日起计算；授信期内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-022

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第七届董事会第十七次会议和公司第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》。公司对2021年度合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止2021年12月31日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，根据公司应收与存货情况，2021年度计入当期损益的预计信用损失、资产减值损失合计为10,670.76万元。其中信用减值损失（坏账准备）6,617.96万元，资产减值损失（存货跌价损失）4,052.80万元。

一、信用减值损失影响公司利润6,617.96万元

（一）应收账款坏账损失6,666.84万元。

1.应收账款中单项预计信用损失约7,258.69万元。

其中主要事项：重庆恒讯联供应链管理有限公司欠付公司货款7,308.69万元。该笔款项经多次催要无果，且目前与该公司业务人员无法取得联系，该笔款项收回的可能性很低。基于以上判断，该笔应收账款回收存在较大不确定性。根据谨慎性原则，公司本部对该笔应收账款单项预计信用损失7,308.69万元。

2.应收账款按组合计提信用损失冲回591.85万元。

（二）应收票据本期计提坏账损失175.66万元。

（三）其他应收款本级坏账损失冲回224.54万元。

二、资产减值损失影响公司利润4,052.80万元

因客户需求变化和公司内部业务结构调整因素影响，导致公司在报告期内相关存货、固定资产及无形资产出现减值迹象，经减值测试，当期计提资产减值损失4,052.80万元。主要减值事项情况如下：

（一）存货预计资产减值损失3,491.33万元。（下转243版）