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上海紫江企业集团股份有限公司

2022-04-29 来源：上海证券报

（上接250版）

根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2021年12月10日、13日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

■

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2021年12月1日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入额为人民币19,091.38万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具华兴专字[2021]21000370392号《鉴证报告》。

公司于2021年12月31日召开第七届董事会2021年第十二次临时会议、第七届监事会2021年第四次临时会议，会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计19,091.38万置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。截至2021年12月31日，公司尚未完成对预先投入募投项目自筹资金的置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理

2021年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2021年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：为了客观反映募投项目的投入进度，本年度投入募集资金总额口径为包括本年度募集资金专户新增投入金额以及以自筹资金预先投入募投项目待置换的金额。

注2：公司本次发行费用共1,977.50万元（不含税），全部从补充流动资金项目中扣除。

股票代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2022–037

福建福日电子股份有限公司

关于公司为所属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、深圳市福日中诺电子科技有限公司（以下简称“福日中诺”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次公司为控股子公司中诺通讯分别向浙商银行股份有限公司福州分行办理3000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）应收款保兑业务提供保兑担保、中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额2亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为3000万元及2亿元，上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为93,441.70万元；

本次公司为控股孙公司以诺通讯分别向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额1亿元综合授信额度提供连带责任担保、招银金融租赁有限公司办理8000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额分别为1亿元及8000万元，上市公司累计为以诺通讯提供的担保余额为85,621.21万元；

本次公司为控股孙公司福日中诺向招银金融租赁有限公司办理2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为2000万元，上市公司未为福日中诺提供担保.

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第七次会议,会议审议通过：

（一）《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司福州分行办理3000万元人民币应收款保兑业务提供保兑担保的议案》

因业务发展需要，中诺通讯拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请办理3,000万元人民币的应收款保兑业务，授信期限一年。

（二）《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额2亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》

因业务发展需要，中诺通讯拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额2亿元人民币的综合授信额度，授信期限一年。

（三）《关于公司继续为所属公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》

因业务发展需要，以诺通讯向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额1亿元人民币的综合授信额度，授信期限一年。

（四）《关于公司为以所属公司广东诺通讯有限公司向招银金融租赁有限公司办理8000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》

因业务需要，以诺通讯向招银金融租赁有限公司申请办理金额为8,000万元人民币融资租赁业务，期限三年。

（五）《关于公司为所属公司深圳市福日中诺电子科技有限公司向招银金融租赁有限公司办理2000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》

因业务需要，福日中诺向招银金融租赁有限公司申请办理金额为2,000万元人民币融资租赁业务，期限三年。

以上议案的表决情况均为8票同意，0票弃权，0票反对。

以上担保额度在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供25亿元、以诺通讯提供25亿元、福日中诺提供0.5亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

注册资本：100,022.7186 万人民币

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701

法定代表人：霍保庄

经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

中诺通讯为公司控股子公司，公司持有65.5851%股份，农银金融资产投资有限公司持有34.4149%股份。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

（二）以诺通讯

公司名称：广东以诺通讯有限公司

注册资本：40,000万人民币

注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路 137、139 号

法定代表人：石利笋

经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

以诺通讯为公司控股孙公司，公司及农银金融资产投资有限公司分别持有控股子公司中诺通讯65.5851%股权、34.4149%股权，以诺通讯为中诺通讯的全资子公司。以诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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（三）福日中诺

公司名称：深圳市福日中诺电子科技有限公司

注册资本：600万人民币

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3702；在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层从事生产经营活动

法定代表人：马兹斌

经营范围：一般经营项目是：网络设备制造；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能无人飞行器制造；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电工器材制造；太阳能热利用产品销售；储能技术服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；虚拟现实设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；可穿戴智能设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；集成电路制造；集成电路设计；五金产品制造；显示器件销售；照明器具销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；国内贸易代理；幻灯及投影设备制造；塑料制品制造；安全、消防用金属制品制造；电机及其控制系统研发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的生产（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

福日中诺为公司控股孙公司，公司及农银金融资产投资有限公司分别持有控股子公司中诺通讯65.5851%股权、34.4149%股权，福日中诺为中诺通讯的全资子公司。福日中诺信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

三、担保协议的主要内容

本次为所属公司提供担保的事项相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

本次本公司为中诺通讯、以诺通讯、福日中诺提供担保，系为支持其业务持续稳定、经营及融资需求。中诺通讯、以诺通讯、福日中诺经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告披露日，上市公司为中诺通讯提供的担保总额为15.90亿元，担保余额为93,441.70万元；上市公司为以诺通讯提供的担保总额为16.35亿元，担保余额为85,621.21万元；上市公司未为福日中诺提供担保。公司及所属公司对其所属公司提供的担保总额为47.575亿元，担保余额为275,413.90万元, 分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的163.48%、94.64%；公司对所属公司提供的担保总额47.575亿元，担保余额为275,413.90万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的163.48%、94.64%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年4月29日

股票代码：600203 股票简称：福日电子公告编号：临2022-038

福建福日电子股份有限公司

关于2021年度单项计提减值准备的公告

一、本次计提减值准备概述

为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以2021年12月31日为基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。

二、应收账款单项计提坏账准备的具体情况

公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向中铁二十四局集团桥梁建设有限公司（连徐制梁场、贵溪宜兴梁场、新沂西制梁场、大临铁路等项目）、中铁上海工程局集团有限公司（上海工程局南沿江项目）供应钢材等物资，为加快项目欠款收回，福日实业对以上应收款项提起诉讼，后经庭外调解达成和解分期归还协议，在综合考量其回款情况及偿债能力后，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，拟对中铁二十四局集团桥梁建设有限公司-连徐制梁场、中铁二十四局集团桥梁建设有限公司-贵溪宜兴梁场、中铁二十四局集团桥梁建设有限公司-新沂西制梁场、中铁二十四局集团新余工程有限公司-大临铁路、中铁上海工程局集团有限公司-上海工程局南沿江等项目的应收账款单项计提坏账准备共计759.49万元。

明细如下表所示：

单位：人民币

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三、商誉单项计提减值准备的具体情况

2021年末根据对子公司深圳市中诺通讯有限公司（简称“中诺通讯”）资产组价值的资产评估报告，中诺通讯资产组评估值为83,350万元，中诺通讯包含整体商誉的资产组的公允价值为85,607万元，福日电子期末合并报表需确认商誉单项计提减值准备2,257万元。

四、本次单项计提减值准备对公司的影响

综上所述，本次单项计提应收账款坏账准备759.49万元、商誉减值准备2,257万元，影响净利润3,016.49万元，相应影响公司报告期归属于上市公司股东净利润3,016.49万元。

五、本次单项计提减值准备履行的审议程序

公司于2022年4月27日召开第七届董事会审计委员会2022年第二次会议，会议审议通过《关于公司2021年度单项计提减值准备的议案》（表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票）。

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司2021年度单项计提减值准备的议案》（表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票）。

公司于2022年4月27日召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过《关于公司2021年度单项计提减值准备的议案》（表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、董事会意见

董事会认为：基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以2021年12月31日为基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生的资产减值损失的相关资产单项计提减值准备。董事会认为本次计单项提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、独立董事意见

独立董事认为：我们认为公司本次单项计提应收账款坏账准备和商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、公司会计政策等，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次单项计提减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2021年度单项计提减值准备的议案，并将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定单项计提减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

九、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次单项计提应收账款和商誉减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意本次单项计提减值准备事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年4月29日

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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