正源控股股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于公司及子公司对外担保的进展说明

（1）公司2022年度对外担保额度预计及进展

公司分别于2022年1月27日、2022年2月17日召开第十届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意为主要子公司融资提供担保额度170,000万元，公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担保额度可调剂，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押，担保额度有效期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

报告期内，公司全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司因日常经营所需，向交通银行股份有限公司双流分行申请续贷人民币1,000万元，贷款期限不长于12个月。为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人，为本次融资的主债权本金1,000万元提供连带责任保证担保；公司全资子公司四川澋源建设有限公司作为抵押人，以其名下持有的房屋所有权为本次融资提供最高债权金额2,648.90万元的抵押担保。公司子公司四川鸿腾源实业有限公司因日常经营所需，向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市双流区支行申请借款人民币1,000万元，为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人和抵押人，为本次融资的主债权本金1,000万元提供最高债权金额为1,000万元的连带责任保证担保和抵押担保。子公司四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）因日常经营所需，向中国邮政储蓄银行股份有限公司南充市高坪区支行申请借款人民币1,000万元，公司作为保证人，为嘉瑞源提供连带责任保证担保。

上述担保事项均在公司2022年度提供担保的额度范围内，具体内容详见公司于2022年1月29日、3月1日、3月23日、4月1日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-003号）、《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-013号）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-016号、2022-017号）。截至本报告期末，公司已经批准的2022年度担保额度已使用4,648.90万元，剩余2022年度预计担保额度165,351.10万元（不含前期已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项）。

（2）报告期内子公司提供阶段性连带责任保证担保的事项

公司分别于2022年1月27日、2022年2月17日召开第十届董事会第二十六次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》，同意子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由50,000万元调减为20,000万元；同意正源荟为购买其 “成都市双流区正源国际荟产城融合项目” 5#、7#地块上商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准），股东大会授权公司经营层在上述担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2022年1月29日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》（公告编号：2022-004号）、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-005号）。截至本报告期期末，子公司正源荟已实际为购房客户的按揭贷款提供阶段性连带责任保证9,954.10万元。

2、关于回购股份的情况说明

公司于2021年3月1日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事项的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司决定以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。

2022年2月21日公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，为保证公司日常持续经营能力，公司提前终止回购公司股份，将有限资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等与维持日常经营稳定相关的事项。公司实际回购股份数量166.02万股，占公司总股本的比例为0.11%，支付的资金总额为350.64万元（不含交易费用）。实际回购股份数量占回购方案规定下限的7.64%，实际使用资金总额占回购方案规定下限的7.01%，回购数量、使用资金总额均未达到回购方案的下限。终止回购股份更加符合当前公司的实际情况，能更大程度上保障广大股东的权益，公司就终止股份回购事项对未能完成本次回购方案深表歉意。具体内容详见公司于2022年2月22日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-011）。

2022年2月21日公司收到上海证券交易所下发的《关于正源控股股份有限公司股份回购相关事项的问询函》（上证公函【2022】0132号）（以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》所涉及事项进行逐项落实和回复。2022年3月9日公司披露了《关于对上海证券交易所股份回购相关事项问询函的回复公告》（公告编号：2022-015）对《问询函》中相关问题进行了回复。

3、关于“双流?正源国际荟产城融合项目”项目实施进展的情况说明

2019年10月25日，公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略规划，以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇的525亩土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”。子公司正源荟已开展第一期106.25亩和第二期整合后98.49亩土地的投资建设工作。报告期内，二期第一批次7#地块3、5-7号楼已于2022年1月13日取得了由成都市住房和城乡建设局颁发的《成都市商品房预售许可证》。

4、关于人造板制造业务板块子公司股权结构调整的情况说明

因管理及业务需要，2022年1月12日，公司将全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）5%的股权内部划转至子公司成都美安美智能家居有限公司（以下简称“美安美家居”）；并于2022年4月12日，继续将鸿腾源85%的股权划转至美安美家居。截至本报告披露日，公司持有鸿腾源10%的股权，美安美家居持有鸿腾源90%的股权。2022年4月8日，四川嘉瑞源实业有限公司已经更名为四川美安美木业有限公司（以下简称美安美木业）；2022年4月21日，公司将美安美木业90%的股权划转至子公司美安美家居。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:正源控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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■

公司负责人：何延龙 主管会计工作负责人：郭卜祯 会计机构负责人：肖建波

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：何延龙 主管会计工作负责人：郭卜祯 会计机构负责人：肖建波

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：何延龙 主管会计工作负责人：郭卜祯 会计机构负责人：肖建波

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

正源控股股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600321 证券简称：正源股份

2022年第一季度报告

开滦能源化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：2022-017

开滦能源化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 14点00 分

召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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公司独立董事将在本次年度股东大会上做《独立董事2021年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议分别审议了上述议案，并于 2022 年 4 月 23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11、12、13、14.00、15.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8

应回避表决的关联股东名称：开滦（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)北京国枫律师事务所律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

（二）登记时间：2022年5月17日上午8:00－12:00，下午14:00－18:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系人：侯树忠、王文超

联系电话：（0315）2812013、3026567

联系传真：（0315）3026507

电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

开滦能源化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、监事投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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