鲁泰纺织股份有限公司

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-022

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以882,341,295为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，逐步发展成为拥有纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、成衣等产品，公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值，现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路。公司产品50%以上销往美国、欧盟、日本等60 多个国家和地区，并与国内外知名品牌商建立了战略合作关系。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司本报告期可转债信用等级为AA+，与上期相比未发生变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

不适用。

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二二年四月二十九日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2022-029

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第九届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下：

一、2021年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年实现利润总额666,297,826.77 元。本公司于2020年12月8日被批准为高新技术企业，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司从2020年1月1日起执行15%所得税率，2021年所得税总额为55,229,039.28元，实现净利润为611,068,787.49元。按《公司法》和《公司章程》规定, 提取10%的盈余公积金61,106,878.75元,2021年实现可供投资者分配的利润为549,961,908.74元,加以前年度未分配利润4,337,519,191.92元, 至2021年末累计可供投资者分配利润为4,887,481,100.66 元。

本年度利润分配预案为：

以2021年12月31日的股本882,341,295股(含报告期可转债已转股份数)为基数，每10股分配现金0.70元人民币（含税），以此计算的股息总额为61,763,890.65元。因公司正处于可转换债券转股期，本方案实施时的股本可能会与2021年12月31日的股本存在差异。因此，股息分配将以实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股分配金额保持不变。

A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。剩余可供分配利润结转到以后年度。

二、2021年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《公司章程》“第一百五十四条 公司利润分配政策及调整的决策机制”之规定，公司董事会提出了2021年度利润分配预案：以2021年12月31日的股本882,341,295股(含报告期可转债已转股份数)为基数，每10股分配现金0.70元人民币（含税），我们认为该分配预案的制定符合相关规定及《公司章程》的要求，充分考虑了中小投资者的利益，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

2、鲁泰纺织股份有限公司关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-024

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月27日分别召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过6亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第三十二次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。有关详情公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]299号）核准，公司于2020年4月9日向社会公开发行面值总额发行总额14亿元可转换公司债券。本次发行可转债募集资金扣除保荐承销费后的余额为13.88亿元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2020年4月15日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专项存储账户进行管理。公司及相关控股关子公司已按照要求开立募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户三方、人民币及外币四方监管协议。

二、募集资金用途及部分闲置的原因

1、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途：

■

注：上述募集资金拟投资金额扣除各项发行费用等，募集资金净额较项目投资总投资额的不足部分将由公司以自有资金补足。

2、闲置原因

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，项目投资过程中募集资金短期内会有部分闲置。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

由于募集资金投资项目资金需要逐步投入，为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设以及公司正常经营并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理的投资产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品。

3、现金管理额度及期限

公司暂时闲置的募集资金用于现金管理的额度不超过人民币6.00亿元（含7.00亿元）。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后12个月以内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

4、具体实施方式

授权财经管理部总监在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。具体操作由公司财经管理部负责。

5、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险，公司选择理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，将提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、相关审批程序

（一）董事会决议情况

2022 年4月27日，第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

（二）监事会决议情况

2022 年4月27日，第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会经审议认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：

公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；同意公司本次使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

4、国泰君安股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-025

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于认购私募证券投资基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资标的：源晖红利2号私募证券投资基金

2、投资类型：开放式私募证券投资基金（契约型）

3、投资金额：人民币2亿元

4、投资期限：基金存续期15年，期间根据需要可赎回

5、特别风险提示：源晖红利2号私募证券投资基金（产品备案编号：SVL646），基金管理人为北京源晖投资管理有限公司（以下简称“管理人”），基金托管人为中信证券股份有限公司。投资私募证券投资基金可能面临的风险，包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、基金投资风险、市场风险、信用风险、技术风险、操作风险。

一、本次投资概述

1、投资目的：

公司在保证正常经营和项目资金运营需求下，借助专业投资机构的力量及资源优势，使用闲置自有资金购买私募基金产品，获取投资收益，有利于提高闲置自有资金使用效率。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次投资无需提请公司股东大会批准。

2、投资金额：

人民币2亿元。

3、投资方式：

认购开放式私募证券投资基金（契约型），具体为源晖红利2号私募证券投资基金份额。

4、投资期限：

基金存续期15年，期间根据需要可赎回。

5、资金来源：

公司本次投资的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、交易对手方的基本情况

（一）基金管理人

名称：北京源晖投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路6号1号楼44层4410室

法定代表人：寇杰

注册资本：人民币1,000万元

管理人登记编码：P1067910

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与该基金份额认购、未在基金管理人中任职。公司与北京源晖投资管理有限公司无关联关系。

（二）基金托管人

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

注册资本：人民币1,482,054.6829万元

三、基金合同主要内容

1、基金名称：源晖红利2号私募证券投资基金（以下简称“本基金”）；

2、基金类型：契约型；

3、运作方式：开放式；

4、基金的存续期限：自本基金成立之日起15年；

5、初始募集面值：本基金份额的初始募集面值为1.00元；

6、基金经理：贾晓玮

7、基金的申购与赎回安排：本基金申购固定开放日为每个交易日；赎回固定开放日为每个自然月20日，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

8、基金的相关费用及业绩报酬：本基金的年管理费率为0.47%，本基金的年托管费、行政服务费率为0.015%。在符合业绩报酬计提条件时，在本基金固定计提确认日、赎回确认日和基金终止确认日按照合同约定计提业绩报酬。

9、基金份额持有人的权利：

（1）取得基金财产收益；

（2）取得清算后的剩余基金财产；

（3）按照基金合同的约定申购、赎回和转让基金份额；

（4）按照基金合同约定，参加或申请召集基金份额持有人大会，行使相关职权；

（5）监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况；

（6）按照基金合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料；

（7）因基金管理人、基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；

（8）国家有关法律法规及基金合同约定的其他权利。

10、基金份额持有人的义务：

（1）认真阅读基金合同，保证投资资金的来源及用途合法；

（2）接受合格投资者确认程序，如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，承诺为合格投资者；

（3）以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于本基金的，应向基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息，但符合《私募办法》第十三条规定的除外；

（4）认真阅读并签署风险揭示书；

（5）按照本合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项，承担本合同约定的管理费、托管费及其他相关费用；

（6）按照本合同约定承担基金的投资损失；

（7）及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入和风险承受能力等基本情况；

（8）向基金管理人或募集机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人或其募集机构的尽职调查、投资者适当性管理和反洗钱工作；

（9）保守商业秘密，不得泄露私募基金的投资计划或意向等；

（10）不得违反本合同的约定干涉基金管理人的投资行为；

（11）不得从事任何有损本基金及其委托人、基金管理人管理的其他基金资产及基金托管人托管的其他基金资产合法权益的活动；

（12）返还在基金交易过程中因任何原因获得不当得利；

（13）谨慎关注自己的财产变动情况，保持自己的电话、电子邮件等通讯方式畅通，并及时查阅网站公告；

（14）保证其享有签署包括本合同在内的基金相关文件的权利，并就签署行为已履行必要的批准或授权手续，且履行上述文件不会违反任何对其有约束力的法律法规、公司章程、合同协议的约定；

（15）委托人以电子签名方式签署本合同及其附件的，应当妥善保管与身份认证有关的设备、资料以及登录密码、交易密码等相关信息，委托人通过有效身份验证措施登录相关网络系统后的所有操作均视同委托人本人行为，委托人应当承担由此产生的一切民事责任和法律后果；

（16）国家有关法律法规规定及本合同约定的其他义务。

11、投资目标：在控制风险的前提下，实现基金资产的稳健增长。

12、投资策略：本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求相对投资收益。

13、投资范围：国内依法发行上市的股票、新三板挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

14、禁止行为：为维护基金委托人的合法权益，本基金的基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其他服务机构及其从业人员禁止从事下列行为：将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动；不公平地对待其管理的不同基金财产；利用基金财产或者职务之便，为本人或者委托人以外的人牟取利益，进行利益输送；侵占、挪用基金财产；泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；从事损害基金财产和委托人利益的投资活动；玩忽职守，不按照规定履行职责；从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

四、审议程序

本次投资已经公司第九届董事会第三十二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过，不需提交股东大会审议。

五、投资风险分析及风控措施

（一）可能存在的风险

本次所投资的基金属于私募证券投资基金，存在包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、基金投资风险、市场风险、信用风险、技术风险、操作风险等。

（二）风险控制措施

1、针对本次购买源晖红利2号私募证券投资基金，公司依据严格控制风险的原则，对产品收益类型、投资类型、流动性、相关风险等问题进行了尽职调查和评估。

2、投资过程中，公司将不断加强对国内外经济政治形势和环境、相关政策、国内外市场变化的关注和研究，加强与基金管理人的沟通，及时根据外部各项环境的变化和公司的实际情况对本次投资进行调整。

3、公司会不断加强内部控制和风险防范，对基金运营开展持续的跟踪和分析，及时了解基金投资方向及运营情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

四、投资对公司的影响

本次投资是公司在保证生产经营所需资金的情况下，将自有闲置资金投资于私募投资基金，旨在借助专业机构的投资经验和专业能力，有助于提高闲置资金使用效率，提高公司投资管理水平、把握投资行业发展的信息与趋势，对公司的财务状况、生产经营成本及现金流的正常流转无重大不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司使用自有资金认购标的基金份额，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合公司发展及经营的需要。该事项审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司相关制度的规定，投资将在公司现有治理制度管理范围内实施，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的相关要求作了明确规定；本次风险投资事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐机构对公司本次风险投资事项无异议。

鉴于公司本次投资范围属于风险投资，保荐机构提请公司充分重视以下事项：

1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序。

2、本次风险投资事项经审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。

3、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

七、备查文件

1．第九届董事会第三十二次会议决议；

2．关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

3．《国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司使用自有资金认购私募基金的核查意见》；

4．《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。

5、《源晖红利2号私募证券投资基金基金合同》

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2022-026

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

公司2021年1月在海南文昌国际航天城园区，投资设立了全资子公司海南辉麟国际控股有限公司（以下简称“辉麟国际”），注册资本8亿元，本公司认缴8亿元，占注册资本的100%。现根据业务发展需要，公司第九届董事会第三十二次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》，决定对其追加投资5亿元，以用于扩大对外投资规模。

该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。

2、标的公司基本情况：

（1）名称：海南辉麟国际控股有限公司。

（2）注册资本：8亿元。

（3）注册地：海南自由贸易港文昌国际航天城。

（4）主营业务：电子商务（含跨境电商）、供应链管理；技术开发、技术转让、技术服务、软件开发服务；新型纺织材料、面料及服饰的设计开发；企业管理服务；非居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询；新型离岸贸易。

（5）辉麟国际自成立以来主要开展了投资及信息技术服务业务，本次增资前后均为本公司全资子公司。

（6）最近一年又一期的主要财务指标：

■

三、对外投资的主要内容

主要内容：本公司增加投资5亿元，占本公司最近一期经审计净资产的6.26%，投资方式为货币资金投资，本次增资后注册资本增至8.5亿元，公司持股比例100%。

投资进度：按资金需求情况分期投入。

生效条件：公司董事会批准后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求，对公司境内外控股公司股权架构进行调整，以提高境外控股公司架构的灵活性，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，实现集团利益最大化。

2、对外投资的风险分析

公司技术人才储备不足，有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外，公司将通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平，降低管理风险。

3、对本公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司的自筹资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2022-028

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于续聘 2022 年度财务报告及

内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．上一年度审计意见为标准无保留意见。

2．不涉及变更会计师事务所。

3．审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月27日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并为其支付2021年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。该议案尚需公司 2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：何峰，1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

签字注册会计师：崔晓丽，2014年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

项目质量控制复核人：王洪婕，1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用173.5万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计48.5万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为其业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审计工作，并与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，同意向董事会提议续聘致同所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司拟续聘致同所为公司2022年度公司财务审计及内部控制审计机构进行了事前认可：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务审计特许资格，在从事公司2021年度财务审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度公司财务审计及内部控制审计机构，并将该续聘事项提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。

独立意见：根据公司聘任的2021年度财务审计会计师事务所--致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2021年度财务审计的工作情况，及公司审计委员会的建议，我们认为其业务能力强，工作态度认真、严谨，与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，能胜任公司的审计工作。该事项事前已征得我们认可，因此同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度公司财务审计及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

3、董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司2022年4月27 日召开的第九届董事会第三十二次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告及内部控制审计机构，并为其支付2021年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。

该议案尚需公司 2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会第三十二次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、公司独立董事关于本议案的独立意见；

4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-020

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日下午14：00在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场、视频会议与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席8人，通讯表决4人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成以通讯方式表决。公司3名监事及12名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会2021年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2021年年度报告全文》 “第三节 经营情况讨论与分析”。

2、审议通过了《关于总裁2021年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2021年度财务预算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情参见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2021年度考核结果的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2021可持续发展报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于2022年一季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于公司认购私募证券投资基金份额的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于根据股东大会授权修改〈公司章程〉有关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第1、3、4、6、10项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2.关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-030

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开了第九届董事会第三十二次会议，会议决定于2022年5月20日（星期五）召开公司2021年年度股东大会。现将2021年年度股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2022年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2022年5月 12日（星期四）。B 股股东应在2022年5月12日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2022年5月 12日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次股东大会作2021年度述职报告，但不作为表决事项。

上述提案已分别经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，提案内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

(下转312版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年2月18日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司于2022年3月18日完成向 343 名激励对象授予 583.80 万股预留限制性股票的登记工作。详见2022年2月19日、3月18日发布于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-023

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2022年第一季度报告