北京金房暖通节能技术股份有限公司

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-009

北京金房暖通节能技术股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以90,748,077股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2021年是“十四五”规划开局之年，也是公司发展史上不平凡的一年。7月29日，公司成功在深圳证券交易所上市，开启公司发展的新纪元。在公司党支部的正确领导下，围绕着公司发展战略，认真学习研究行业发展规划及相关政策，紧抓市场机遇，坚持稳中求进的工作基调，在新冠疫情持续的大环境下，公司上下一心，各项工作以供热业务为中心有序开展，企业稳中有升，运营趋势良好。报告期内，公司实现营业收入790，322，486.64元，较上年提升4.18%，实现归属上市公司股东的净利润129,424,648.86元，较上年提升1.63%，经营活动产生的现金流量净额193,708,186.66元，较上年提升7.43%。报告期内，公司发展符合行业发展现状。未产生大幅业绩波动。

公司是国内知名的暖通节能服务提供商，专注于节能供热领域，主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。

公司深耕供热行业近30年，以“用心温暖世界”为核心价值观，以“质量诚信、服务高效、技术创新”为质量管理方针，采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营服务模式，通过投资建设、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。自2004年开始，公司运营了中粮万科假日风景、龙湖大方居、金融街金色漫香林、中粮万科长阳半岛、恒大昌平高教园、首开华润城、石家庄保利等项目与首开股份、金融街、万科股份、龙湖中佰、恒大地产、绿地控股、华润、金地等房地产开发商建立了良好的合作关系。

公司是国家级高新技术企业和首批经国家发改委备案的节能服务企业。公司重视供热节能技术和产品的研发，坚持自主创新，围绕节能技术、节能运营和节能服务形成了成熟的自主研发体系，在烟气余热回收、供热管网输配能耗控制、供水温度气候补偿控制、变频二级泵系统节能控制等方面拥有多项核心技术，并具有丰富的暖通节能运营经验。截至2021年12月31日，公司拥有专利37项，软件著作权28项。

公司参与制定了供热系统节能改造技术规范、供热管网节能监测、供热企业服务规范等多项国家标准、行业标准和地方标准，曾获得北京市发改委、财政局和统计局评选的“北京市能效领跑者”、北京市城管委和北京市人社局评选的北京市“优秀供热单位”（一级）、中国建筑业协会评选的“全国建筑节能技术创新企业”、北京市供热协会评选的“节能改造示范锅炉房”等多项荣誉。此外，公司已通过安全生产标准等级化评定（贰级），通过ISO9001质量管理体系认定、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-024

北京金房暖通节能技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年4月28日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月18日以邮件等方式发出。公司应参会董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2021年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年度报告》（2022-008）、《2021年度报告摘要》（2022-009）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

《2021年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事胡仕林先生、童盼女士、张杰先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

公司独立董事对2021年度募集资金存放和使用情况发表了意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2022-011）

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈续聘公司2022年度会计师事务所〉的议案》

天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会全体同意续聘天健为公司2022年度审计机构。

独立董事事前认可意见：独立董事查阅了天健的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与天健负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘天健为公司2022年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请2022年度会计师事务所的议案提交公司董事会第三届第十三次会议审议。

独立董事的独立意见：经事前核查，我们认为：天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意续聘天健为公司2022年度审计机构的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（2022-012）

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对2021年度内部控制自我评价报告发表了意见，荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于〈2022年度向银行等金融机构申请融资额度〉的议案》

本次授权为公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核需求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。同时，董事会建议股东大会批准本次提供融资额度事项后在授权有效期内授权公司管理层签署相关提供融资额度的协议。

独立董事意见：对于公司向相关金融机构申请综合授信、办理其他融资活动等事项中授予共计人民币4亿元的融资额度，并提请股东大会同意授权经营层在授予的融资额度范围内向有关银行和其他融资机构办理相关手续的事宜，经核查，我们认为：公司此项授权，是为满足公司运营的实际需要和适应融资机构审核的需要。公司目前融资渠道畅通，并建立了比较完善的风险控制体系。该事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（2022-013）

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

公司财务部门根据2021年度公司经营情况，编制了《公司2021年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

公司以2021年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响编制了《2022年度财务预算报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的总股本90,748,077股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.50元（含税），共计派发现金红利49,911,442.35元，剩余未分配利润结转下年。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司董事会认为：本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事认为：本次分配方案是根据公司实际情况作出的决定，既考虑到了公司正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东利益，体现了公司积极回报股东的原则。一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（2022-014）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于〈公司2021年计提资产减值〉的议案》

公司本次计提资产减值准备合计7,799,324.01元，预计将减少公司2021年度合并报表利润总额7,799,324.01元。公司本次计提资产减值准备已经2021年度审计机构审计。

根据《企业会计准则》等相关规定，公司2021年度计提减值，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（2022-015）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于〈公司2022年度预计日常关联交易〉的议案》

因北京金房暖通节能技术股份有限公司经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）和辽宁金房能源科技有限公司（以下简称“辽宁金房”）在受托管理、出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2021年度公司同类型关联交易发生总金额36,450,094.95元，预计2022年度日常关联交易总金额为40,000,000.00元。

独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司提供的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，认为公司预计的2022年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

独立董事独立意见：公司2022年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（2022-016）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》

董事会于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

经公司股东基石资产管理股份有限公司推荐，提名委员会审查，公司董事会于2022年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，同意宋建彪先生为公司第三届董事会董事候选人，其任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于〈公司变更独立董事〉的议案》

董事会于近日收到公司独立董事张杰先生递交的辞职报告。独立董事张杰先生因任期届满六年向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。

独立董事张杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，独

(下转400版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京金房暖通节能技术股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：杨建勋 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：张立斌

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨建勋 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：张立斌

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京金房暖通节能技术股份有限公司

董事会

2022年04月28日

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-010

北京金房暖通节能技术股份有限公司

2022年第一季度报告