华数传媒控股股份有限公司

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-013

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务与产品

华数传媒主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务等。

有线电视网络业务包括有线电视网络建设、基本视听业务与节目内容传输业务等，经营范围覆盖浙江大部分地区。有线电视网络建设业务为根据城市建设发展需要，规划建设所辖区域广电网络干线网与用户分配网，提供入网安装与日常管理维护服务。基本视听业务指为大众用户提供有线电视节目直播视听服务。节目内容传输业务指为各地方卫视频道、购物频道、卡通频道及省内各地方频道等提供节目内容落地传输服务。

全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。

宽带网络业务为面向个人客户和集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。

智慧城市业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与“数字浙江”、杭州“城市大脑”建设、智慧教育、智慧安防、智慧政务、智慧园区等重点业务。

（二）主要经营模式

1、采购模式

物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。

内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

2、服务与销售模式

公司在浙江地区的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在浙江以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。

互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。

广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在浙江地区设立营业厅与营业点，并发展代理商，覆盖浙江大部分地区。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。

智慧城市业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案，提升其在“慧政”、“惠民”方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。

3、盈利模式

有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。

互动电视的盈利模式为在浙江地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。

互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费，还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。

智慧城市业务的盈利模式为通过项目化服务，向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。

其他业务收入：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）的手机电视收入，为各地广电提供的企业链路服务收入，为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收入，广告运营分成等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-011

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2022年4月17日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年4月27日上午10:00在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名，其中董事张建锋、庄卓然、金俊、李庆、姚铮、曹恒、王兴军、吴建平以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告及其摘要》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度社会责任报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《华数传媒2021年度企业社会责任报告》。

（四）审议通过《2021年度权益分派预案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），共派发现金370,586,488.40元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于2021年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司2021年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2022〕4828号”标准无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业收入848,366.09万元，同比增长11.96%，归属于母公司股东的净利润90,679.42万元，同比增长7.48%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度财务预算报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

根据公司2022年度的经营计划，编制了2022年度财务预算报告，2022年公司营业收入预算为85.84亿元，较2021年营业收入增长1.18%，净利润预算8.36亿元，较2021年净利润下降9.77%。

特别提示：公司2022年度财务预算指标不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2021年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-015）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕4830号）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过1亿元，授信时间为2022年7月1日至2023年6月30日；同意子公司华数传媒网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过25.85亿元，授信时间为2022年7月1日至2023年6月30日，公司2020年度股东大会已审议通过的该期间额度将在本事项经股东大会审议通过后自动失效；同意子公司宁波华数广电网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过0.8亿元，授信有效期为1年。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过5.85亿元的担保，时间为2022年7月1日至2023年6月30日期间，即在上述时间内任何时点华数传媒网络有限公司对其全资子公司的担保余额不超过5.85亿元。

在以上额度和期限内，授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事鲍林强、唐雨红、乔小燕、金俊、李庆、吴杰、张建锋、庄卓然回避表决。具体关联关系如下：

■

2021年度，公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为36,675.01万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为15,814.93万元。2022年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过48,080万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过23,194万元。

详见公司同时披露的《关于2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事对本议案已发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2022年第一季度报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2021年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2022〕4832号）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

（十三）审议通过《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司披露的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

三、备查文件

1、第十届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3、独立董事关于十届三十次董事会相关事项的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-012

华数传媒控股股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2022年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月27日上午11:00在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事柳显军以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席陈晓文女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2021年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。

详见公司同时披露的《2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2021年年度报告及其摘要》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《2021年度社会责任报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

（四）审议通过《2021年度权益分派预案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润453,461,129.04元，加年初未分配利润358,851,126.45元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2021年度母公司可供股东分配的利润为451,967,627.45元。2021年度利润分配预案为拟以2021年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），共派发现金370,586,488.40元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2021年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。同意提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《2022年第一季度报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

三、备查文件

第十届监事会第十七次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-015

华数传媒控股股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于2015、2017、2019、2020年分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等20家银行签订了《募集资金三方监管协议》，为便于公司开展募集资金现金管理，公司于2021年在中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、广发银行股份有限公司杭州分行等4家银行新设立募集资金专户，并签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，随后将华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行10465000000432067等6个账户进行注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本期注销的募集资金专户情况如下：

■

（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

截至2021年12月31日，本公司有23个募集资金专户、35个定期存款账户和3个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

截至2021年12月31日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情况如下：

单位：人民币元

■

(下转438版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：徐荣华

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：徐荣华

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-018

2022年第一季度报告