广州港股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
广州港股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-032
广州港股份有限公司
关于为全资子公司提供资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 提供借款对象及额度：为全资子公司提供30亿元借款额度
● 提供借款期限、提供借款利率：授权公司董事长在上述借款额度内，根据实际需要，对全资子公司的借款申请进行审批，包括但不限于决定借款提供形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构及相关文件签署等事项，期限自董事会审议通过之日起至全资子公司借款办理完毕之日止。
一、提供借款概述
近日公司已取得60亿元公司债注册批文，债券发行后部分用于置换存量固定资产贷款，可减少利息支出，降低财务费用。为支持下属公司发展，降低整体融资成本，公司拟通过发行公司债，向广州港新沙港务有限公司、广州港华南国际物流有限公司、广州南沙国际冷链有限公司3家全资子公司提供30亿元借款额度，形式包括但不限于委托贷款、直接借款、统借统还等，实际发生额可在总额度范围内调配。授权公司董事长在上述借款额度内，根据实际需要，对全资子公司的借款申请进行审批，包括但不限于决定借款提供形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构及相关文件签署等事项，期限自董事会审议通过之日起至全资子公司借款办理完毕之日止。
该事项不属于关联交易。
公司内部需履行的审批程序：公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司提供资金的议案》。
该事项不需提交股东大会审议。
二、接受借款的全资子公司的基本情况
（一）广州港新沙港务有限公司（以下简称“新沙公司”）
公司名称：广州港新沙港务有限公司
成立日期：1994年11月7日
注册地址：东莞市麻涌镇新沙
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭勇
注册资本 80,007.80万元
主要股东：公司持股100%，为公司的全资子公司
经营范围：多式联运和运输代理业
新沙公司是公司的全资子公司，不存在信用风险。截至2021年12月31日，新沙公司资产总额36.14亿元，所有者权益15.94亿元，2021年营业收入14.44亿元，净利润3.65亿元。新沙公司在建11、12号泊位工程，预计项目投产后能给公司带来业务及营业收入的较大提升。新沙公司作为公司营业收入和利润的重要来源，经营业绩稳定，经营性现金流充裕，能为还款提供有效保证，为其提供资金风险可控。
（二）广州港华南国际物流有限公司（简称“华南物流公司”）
公司名称：广州港华南国际物流有限公司
成立时间：2018年10月8日
注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号之南沙海港大厦8楼810室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：和海宁
注册资本：50,000万元
主要股东：广州港物流有限公司持股100%，为公司的全资子公司
经营范围：多式联运和运输代理业
华南物流公司是公司的全资子公司，不存在信用风险。截至2021年12月31日，华南物流公司货币资金余额2.16亿元，资产总额15.87亿元，负债总额11.07亿元，2021年营业收入0元，净利润-0.19亿元。华南物流公司存量货币资金能满足未来2年利息支付需求，所建南沙国际物流中心北区工程已于2021年9月完工投产，通过项目运营，预计营业收入将持续增长，为还款来源提供保障。
（三）广州南沙国际冷链有限公司（简称“南沙冷链公司”）
公司名称：广州南沙国际冷链有限公司
成立时间：2017年9月7日
注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号之南沙海港大厦8楼810室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：和海宁
注册资本：58,656.4万元
主要股东：广州港物流有限公司持股100%，为公司的全资子公司
经营范围：装卸搬运和仓储业
南沙冷链公司是公司的全资子公司，不存在信用风险。截至2021年12月31日，南沙冷链公司资产总额16.47亿元，负债总额10.65亿元，2021年营业收入0元，净利润-169.94万元。南沙冷链公司所建南沙国际物流中心南区工程预计将于2022年5月完工投产，通过项目运营，预计营业收入将持续增长，为还款来源提供保障。
三、提供借款对公司的影响
公司拟通过发行公司债，向全资子公司提供30亿元借款额度，不会影响公司正常生产经营，有利于保证全资子公司的资金需求和项目进度，降低其融资成本，同时有利于提升公司资金使用效率，提高公司整体经济效益。
四、提供借款存在的风险及风险控制措施
接受借款的3家公司均为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，可以决定其经营策略，确保公司提供借款的用途。3家全资子公司均有优质项目和工程能够为其带来稳定的收益和现金流,能为还款提供有效保证，为其提供资金风险可控。
五、截至本公告日，公司累计对外提供借款金额及逾期金额
截至本公告日，公司连续12个月累计对外提供借款金额为59,153万元，均为公司为全资子公司提供的借款。公司无对外提供借款逾期事项。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-033
广州港股份有限公司
关于调整广州港南沙港区四期工程投资概算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为加快推进广州港南沙港区四期工程的实施以及验收，考虑该项目在实施过程中因土地出让费用增加、自动化设备工艺及价格调整、建筑材料价格上涨、生产辅助设施建设规模调整等情况，广州港南沙港区四期工程项目总投资概算调整，工程总投资概算由697,439.15万元调整为758,333.73万元，调增60,894.58万元。最终项目工程造价以竣工决算为准。
一、合资建设广州港南沙港区四期工程概述
公司于2017年5月31日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于合资建设广州港南沙港区四期工程》的决议。公司拟与佛山市公用事业控股有限公司、中山城市建设集团有限公司共同成立合资公司，投资、建设经营广州港南沙港区四期工程。合资公司注册资本为人民币168,000万元，公司拟以货币形式出资109,200万元，占合资公司注册资本的65%。
工程位于广州港南沙港区南沙作业区中部挖入式港池内，拟建设2个10万吨级和2个5万吨级集装箱泊位（码头结构按靠泊10万吨级集装箱船设计）及配套集装箱驳船泊位，工程设计年吞吐量480万标箱，工程计划建设年限为2018-2021年。工程总投资估算55.88亿元，项目资本金168,000万元。最终规模以政府审批主管部门的批复为准。
详情请见公司于2017年6月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于合资建设广州港南沙港区四期工程的公告》（2017-028号）。
2017年9月，公司（持股65%）与佛山市公用事业控股有限公司（持股19%）、中山城市建设集团有限公司（持股16%）成立合资公司广州南沙联合集装箱码头有限公司，负责广州港南沙港区四期工程的投资建设。
截至2022年3月底，工程累计完成投资54.2亿元，约占初步设计批复概算的77.7%。
二、工程投资概算调整情况
(一）根据2018年8月广东省交通运输厅向广州南沙联合集装箱码头有限公司出具的《关于广州港南沙港区四期工程初步设计的批复》，由于装卸工艺以及人工材料价格的调整变化，广州港南沙港区四期工程的投资概算为697,439万元。最终项目工程造价以竣工决算为准。
2018年9月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整广州港南沙港区四期工程投资概算的议案》，同意将广州港南沙港区四期工程投资概算由558,800万元调整为697,439万元。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司于2018年9月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于调整广州港南沙港区四期工程投资概算的公告》（2018-049号）。
（二）在该项目实施过程中，由于土地出让费用增加、自动化设备工艺及价格调整、建筑材料价格上涨、生产辅助设施建设规模调整等因素，项目总投资较原批复的初步设计概算有比较大的调整。
2022年4月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整广州港南沙港区四期工程投资概算的议案》，同意将广州港南沙港区四期工程投资概算由697,439.15万元调整为758,333.73万元，调增60,894.58万元。最终项目工程造价以竣工决算为准。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、工程投资概算调整对公司的影响
项目总投资概算调整后，本项目在财务上可行、经济效益和社会效益良好。在后续工程实施过程中公司将进一步加强对项目投资的控制，在营运期积极组织港口生产并注意控制成本，以达到预期的财务收益。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2021-029
广州港股份有限公司关于
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2022年4月17日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2022年4月27日10:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯表决
（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中董事苏兴旺、宋小明及独立董事陈舒、樊霞、吉争雄以通讯方式参加本次会议。
（五）会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2022年第一季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2022年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于公司向全资子公司提供资金的议案》
公司向广州港新沙港务有限公司、广州港华南国际物流有限公司、广州南沙国际冷链有限公司3家全资子公司提供30亿元借款额度，形式包括但不限于委托贷款、直接借款、统借统还等，实际发生额可在总额度范围内调配。
授权公司董事长在上述借款额度内，根据实际需要，对全资子公司的借款申请进行审批，包括但不限于决定借款提供形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构及相关文件签署等事项，期限自董事会审议通过之日起至全资子公司的借款办理完毕之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于为全资子公司提供资金的公告》。
（三）审议通过《关于广州港南沙港区四期工程总投资概算调整的议案》
考虑土地出让费用增加、建筑材料价格上涨等因素，董事会同意广州港南沙港区四期工程项目总投资概算由697,439万元调整为758,333.73万元，最终以工程竣工决算为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于调整广州港南沙港区四期工程投资概算的公告》
（四）审议通过《关于广州港南沙港区粮食及通用码头港外粮食输送系统工程的议案》
董事会同意广州港南沙粮食通用码头分公司（下称“粮通公司”）投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头港外粮食输送系统工程，该项目总投资19,751.06万元，资金由粮通公司自筹。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2021-030
广州港股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2022年4月17日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2022年4月27日11:00
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2022年第一季度报告》
根据《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会在认真审议了公司编制的2022年第一季度报告后，提出如下审核意见：
1.公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：601228 证券简称：广州港
