齐鲁银行股份有限公司

（上接453版）

场景金融全面发力，互联网金融生态体系初步形成。主动对接各场景、互联网平台，开展智慧政务、园区、餐厅、出行等平台建设，与交通、教育、医疗、物流、大宗交易等多类场景近30家互联网平台开展业务合作，累计服务客户35万余人。“云居”“云店”“云商”全面落地，以“家庭+商户+服务”为核心，初步构建包括医护、家政、超市等的居民生活生态体系，并在街道、社区、村镇快速推广，“融慧齐鲁”品牌战略布局不断拓展。

2.3经营情况讨论与分析

报告期内，面对内外部经营形势变化，本行认真贯彻国家政策和监管要求，坚持稳中求进，深化业务转型，推动改革创新，提升经营质效，各项工作扎实推进，取得了良好的经营业绩。

规模稳步增长，结构持续优化。坚守市场定位，以服务实体经济为己任，加大对普惠、县域等领域的信贷支持。报告期末，资产总额4,334.14亿元，较上年末增加731.81亿元，增长20.32%；贷款总额2,166.22亿元，较上年末增加447.98亿元，增长26.07%，贷款资产比49.98%，较上年末提高2.28个百分点；存款总额2,930.03亿元，较上年末增加482.28亿元，增长19.70%。积极争取央行低成本资金支持，再贷款、再贴现、MLF规模269.72亿元，达到去年的2.46倍，用于低利率贷款投放，实现资金“精准灌溉”。

盈利持续提升，质效稳中向好。持续强化客户多维度综合服务，信贷业务与中间业务良性协同，中间业务占比显著提升，盈利可持续性增强。报告期内，实现营业收入101.67亿元，同比增长28.11%，其中利息净收入74.85亿元，同比增长16.71%，手续费及佣金净收入9.47亿元，同比增长50.37%，手续费及佣金净收入在营业收入中占比提高1.38个百分点；实现净利润30.72亿元，同比增长20.73%。资产利润率0.77%，加权平均净资产收益率11.40%，基本保持平稳；成本收入比26.27%，较去年下降2.54个百分点；基本每股收益0.64元，同比增长8.47%。

风险管控扎实，资产质量提升。推进“风险攻坚深化年”活动，加大重点领域风险化解，主要资产质量指标持续改善，风险抵御能力稳步提高。报告期末，不良贷款率1.35%，较上年末下降0.08个百分点；非应计不良比51.51%，较上年末下降2.34个百分点；关注类贷款占比1.95%，较上年末下降0.4个百分点；拨备覆盖率253.95%，较上年末提高39.35个百分点；拨贷比3.43%，较上年末提高0.37个百分点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

■

注：（1）贷款总额、存款总额均不包含应计利息。

（2）归属于上市公司股东的每股净资产为期末扣除其他权益工具后的归属于上市公司普通股股东的净资产除以期末普通股股本总数。

3.2主要财务指标

■

注：每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

3.3补充财务指标

单位：%

■

注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表及有关附注，并按照银保监会统计口径和指标定义计算。

3.4资本构成情况

单位：千元 币种：人民币

■

注：本行监管资本构成详细信息请见本行网站（www.qlbchina.com）“今日齐鲁一投资者关系一监管资本”栏目。

3.52021年分季度主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

4 股东情况

4.1普通股股东总数

■

4.2前十名股东情况

单位:股

■

4.3控股股东和实际控制人情况

本行不存在控股股东或实际控制人。

4.4优先股相关情况

2016年8月，本行在全国中小企业股份转让系统发行2,000万股优先股。2021年6月23日，本行第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于行使优先股赎回权的议案》，同意全部赎回2,000万股优先股。2021年7月19日，本行收到《山东银保监局关于齐鲁银行行使优先股赎回权意见的函》（鲁银保监函﹝2021﹞271号），山东银保监局对本行赎回优先股无异议。本行已于2021年8月11日向2021年8月10日登记在册的优先股股东足额支付本次优先股票面金额及2020年8月11日至2021年8月10日持有期间的股息，共计人民币21.02亿元，赎回全部已发行的2,000万股优先股。同日，本行优先股股票完成注销登记。在赎回及注销上述优先股后，本行没有任何已发行的优先股。详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用√不适用

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-010

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2022年4月15日以书面方式发出，会议于2022年4月27日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《齐鲁银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了2021年度董事会工作报告，对董事会2021年工作情况进行了总结，并明确了2022年董事会主要工作。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）《齐鲁银行股份有限公司董事会2022年度总体经营管理政策》

2022年，公司将围绕“打造上市价值银行”核心任务，紧抓外部机遇，发扬自身优势，稳中求进推进高质量发展。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）《齐鲁银行股份有限公司2021年度经营工作报告和2022年度经营计划》

公司对2021年全行经营工作进行了总结，并明确了2022年经营计划和具体工作措施。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）《齐鲁银行股份有限公司2021年度社会责任报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（五）《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（七）《齐鲁银行股份有限公司2022年度资本充足率管理计划》

根据相关规定，结合公司实际情况，公司对2021年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了2022年度资本充足率管理计划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（八）《齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（九）《齐鲁银行股份有限公司2022年第一季度报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十）《齐鲁银行股份有限公司2022年度审计计划》

结合监管要求和公司实际情况，公司制定了2022年度审计计划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十一）《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十二）《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于聘请2022年度会计师事务所的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）《齐鲁银行股份有限公司2021年内部资本充足评估报告》

根据《商业银行资本管理办法（试行）》《齐鲁银行内部资本充足评估管理办法》等相关要求，公司开展了2021年内部资本充足评估并形成评估报告。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十五）《齐鲁银行股份有限公司2022年度市场风险限额》

根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等相关规定，公司制定了2022年度市场风险限额。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十六）《齐鲁银行股份有限公司绿色金融管理办法》

为积极发展绿色金融，提升服务实体经济能力，公司制定了绿色金融管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司修订了关联交易管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》

根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了2021年度关联交易管理情况报告。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）关于2022年度日常关联交易预计额度的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、葛萍董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，武伟董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十一）关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，赵青春董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十二）关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济钢集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十三）关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十四）关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南西城置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十五）关于与中国重型汽车集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与中国重型汽车集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十六）关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司的关联交易进行了审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，葛萍董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十七）关于与融世华融资租赁有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与融世华融资租赁有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十八）关于与华商基金管理有限公司关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与华商基金管理有限公司的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十九）关于与滨化集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与滨化集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（三十）关于2021年度高级管理人员考核情况的议案

根据2021年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员2021年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三十一）《齐鲁银行股份有限公司2022年度高级管理人员绩效考核办法》

为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了2022年度高级管理人员绩效考核办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三十二）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2022年度绩效考核办法》

结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2022年度绩效考核办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十三）《齐鲁银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回制度实施细则》

为健全绩效薪酬激励约束机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见》等相关要求，结合公司实际，公司制定了绩效薪酬追索扣回制度实施细则。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十四）《齐鲁银行股份有限公司代销商业银行及其理财子公司理财产品业务暂行管理办法》

为加强公司代销商业银行及其理财子公司理财产品业务管理，规范业务操作，根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》《商业银行理财子公司管理办法》《理财公司理财产品销售管理暂行办法》等相关规定，公司制定了代销商业银行及其理财子公司理财产品业务暂行管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十五）《齐鲁银行股份有限公司2022-2024年数据战略规划》

为深入推进数字化转型，完善数据治理，提升数据应用水平，公司制定了2022-2024年数据战略规划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十六）关于“多县一行”制村镇银行改革的议案

为促进村镇银行集约化管理，公司拟试点“多县一行”制村镇银行改革。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十七）村镇银行2022年度发展规划和经营策略

根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行2022年度发展规划和经营策略。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十八）《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三十九）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四十二）关于大股东相关情况的评估报告

根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四十三）关于召开2021年度股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-011

齐鲁银行股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2022年4月15日以书面方式发出，会议于2022年4月27日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事8名，实际表决监事8名。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了2021年度监事会工作报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）《监事会对董事会及其成员2021年度履职情况的评价报告》

根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员2021年度履职情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）《监事会对高级管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告》

根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员2021年度履职情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）《监事会及其成员2021年度履职情况评价报告》

根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员2021年度履职情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案

1、同意提名董彦岭先生为第八届监事会监事（外部监事）候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名范天云先生为第八届监事会监事（股东监事）候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董彦岭先生、范天云先生任期自股东大会选举通过之日至第八届监事会届满为止，上述监事候选人简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议。

（七）《齐鲁银行股份有限公司2022年度高级管理人员绩效考核办法》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2022年度绩效考核办法》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

监事会认为，2021年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）《齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）《齐鲁银行股份有限公司2022年第一季度报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于聘请2022年度会计师事务所的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）《齐鲁银行股份有限公司2021年度社会责任报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2022年4月28日

附件：齐鲁银行股份有限公司外部监事、股东监事候选人简历

附件：

齐鲁银行股份有限公司

外部监事、股东监事候选人简历

董彦岭先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，现任山东财经大学区域经济研究院院长、教授。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授，山东经济学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院副院长、教授。

范天云先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，现任济南城市建设集团党委委员、董事、总会计师。历任济南供水集团有限公司计财处副处长、财务部部长，济南水业集团有限公司财务部部长，济南市小清河开发建设投融资管理中心总会计师，济南滨河新区建设投资集团有限公司总会计师等职务。

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-012

齐鲁银行股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.84元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度母公司实现净利润29.09亿元。经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司2021年度利润分配方案如下：

（一）按净利润的10%提取法定盈余公积2.91亿元；

（二）按年末风险类资产余额1.5%提取一般准备7.34亿元；

（三）拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.84元（含税）。目前，公司已发行股份4,580,833,334股，以此为基数计算，拟派发现金红利总额为人民币842,873,333.46元（含税），占2021年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为30.12%，结余未分配利润结转下一年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，并综合考虑了公司可持续发展以及股东投资回报等因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2021年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，2021年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-013

齐鲁银行股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈齐鲁银行股份有限公司章程〉的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本次公司章程修订的内容如下：

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