齐鲁银行股份有限公司

（上接454版）

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注：在修订后的公司章程中，如因增加、删除或排列某些条款导致条款序号发生变化，修订后的公司章程条款序号依次顺延。

除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。本次修订尚需股东大会审议通过，并经国务院银行业监督管理机构批准后生效，且将以国务院银行业监督管理机构核准的版本为准。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-014

齐鲁银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2020年度经审计的业务总收入为人民币47.49亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计125家，收费总额人民币8.51亿元，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元，符合法律法规的相关规定。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师田志勇，于2013年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业、2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核2家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师师宇轩，于2007年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核3家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。

项目质量控制复核人张凡，于2002年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2000年开始在安永华明执业、2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核3家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。2022年度审计费用为人民币260万元（其中：年度财务报表审计费用为人民币190万元，年度内部控制审计费用为人民币70万元），较上年度略有下降。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会召开2022年第一次会议，审议通过了关于聘请2022年度会计师事务所的议案，认为安永华明在以往年度均能够按照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计意见，相关审计意见客观、公正；能够遵循职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则等执业准则执行审计工作；具备相关业务资质及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计工作连续性，同意续聘安永华明为公司2022年度财务报告审计和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，公司聘请其作为2022年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求，有利于保障公司审计工作质量和股东权益。同意将关于聘请2022年度会计师事务所的议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。公司聘请其作为2022年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求。同意关于聘请2022年度会计师事务所的议案，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十八次会议于2022年4月27日审议通过了关于聘请2022年度会计师事务所的议案，同意将本议案提交股东大会审议。董事会表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-015

齐鲁银行股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第八届董事会第十八次会议于2022年4月27日审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

上述关联交易是正常银行授信业务、服务以及正常的国际业务合作，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第十八次会议于2022年4月27日审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，根据公司章程及相关规定，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、葛萍董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）日常关联交易预计金额和类别

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注：上述关联法人、关联自然人包括中国银保监会定义的关联方和中国证监会定义的关联方；上述授信类关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度。

二、关联方介绍和关联关系

（一）济南城市建设投资集团有限公司

1.基本情况

济南城市建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人聂军，注册地址为济南市历下区经十东路10567号，注册资本745,140万元，由济南城市投资集团有限公司持股100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开发，房地产开发经营，房屋、设施租赁、保护、开发、咨询。截至2021年末，总资产7,237,531万元，净资产3,073,950万元，2021年度实现营业收入428,705万元，净利润163,390万元。

2.关联关系

该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。

（二）兖矿能源集团股份有限公司

1.基本情况

兖矿能源集团股份有限公司，成立于1997年9月25日，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资），法定代表人李伟，注册地址山东省济宁市邹城市凫山南路949号，注册资本486,000万元，其中山东能源集团有限公司持股46.43%、香港中央结算（代理人）有限公司持股38.93%。主营业务为煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；货物进出口；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程施工；工程造价咨询业务等。截至2021年末，总资产2,886.96亿元，净资产964.87亿元，2021年度实现营业收入1,519.91亿元，净利润185.67亿元。

2.关联关系

该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。

（三）济钢集团有限公司

1.基本情况

济钢集团有限公司，成立于1991年5月6日，公司类型为有限责任公司（国有），法定代表人薄涛，注册地址为济南市历城区工业北路21号，注册资本420,700万元，由济南市人民政府国有资产监督管理委员会全额出资。主营业务为矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；检验检测服务；报废机动车拆解；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；食品生产；食品销售等。截至2021年9月末，总资产466亿元，净资产149亿元，2021年1-9月实现营业收入329亿元，净利润3亿元。

2.关联关系

截至2021年末，该公司持有本行股份3.71%，同时向本行派驻监事。

（四）山东三庆置业有限公司

1.基本情况

山东三庆置业有限公司，成立于1998年11月4日，公司类型为有限责任公司，法定代表人吴立春，注册地址为山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼2508室，注册资本5,000万元，由山东三庆城市置业有限公司持股100%。主营业务范围为房地产开发与经营，室内外装饰，物业管理（以上凭资质证经营）；房屋租赁；房地产信息咨询、营销策划（不含广告）；铝合金门窗安装；环境艺术设计；批发、零售:建筑材料，五金，机械、电子设备，金属材料等。截至2021年末，总资产144,182.04万元，净资产100,135.25万元，2021年度实现营业收入22,186.97万元，净利润3,190.34万元。

2.关联关系

截至2021年末，该公司持有本行股份3.14 %，同时向本行派驻监事。

（五）济南西城置业有限公司

1.基本情况

济南西城置业有限公司，成立于2012年3月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人解汉忠，注册地址为济南市槐荫区经十路29851号槐荫政务中心东北角附二楼D011厅，注册资本200,000万元，由济南西城投资开发集团有限公司全额出资。主营业务为房地产开发与经营；房地产营销策划；城市基础设施工程；市政公用工程施工总承包、园林绿化工程、水利水电工程施工总承包、土木工程施工；房屋租赁等。截至2021年末，总资产1,814,078.15万元，净资产216,073.10万元，2021年度实现主营业务收入189,783.11万元，净利润7,696.91万元。

2.关联关系

截至2021年末，该公司持有本行股份4.00%。

（六）中国重型汽车集团有限公司

1.基本情况

中国重型汽车集团有限公司，成立于1995年5月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人谭旭光，注册地址为山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦，注册资本102,628万元，其中山东重工集团有限公司持股65%。主营业务为公路运输 (有效期限以许可证为准)；组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售等。截至2020年末，总资产1,207.33亿元，净资产366.96亿元，2020年度实现主营业务收入998.12亿元，净利润78.84亿元。

2.关联关系

过去十二个月内，该公司系向本行派驻监事的主要股东。

（七）融世华融资租赁有限公司

1.基本情况

融世华融资租赁有限公司，成立于1996年6月24日，法定代表人肖贻堂，企业类型为有限责任公司，注册地址为山东省济南市高新技术产业开发区舜华路109号，注册资本40,000万元，其中山东省财金投资集团有限公司持股41.51%、山东省财金发展有限公司持股37.37%。主营业务为融资租赁业务及与主营业务有关的商业保理业务；公共设施、基础设施、房产、交通运输工具、机械设备、电子仪器、通讯设备、印刷设备及医疗设备租赁；节能、节材、资源综合利用工程项目的经营管理；节能技术的引进、咨询；节能设备的研制、推广、安装、调试、维修、销售及设备租赁；企业资产重组、并购及项目策划；信息咨询服务；财务顾问；以自有资金对外投资、运营、管理、咨询；股权投资等。截至2021年9月末，总资产126,287万元，净资产24,123万元，2021年1-9月实现主营业务收入14,386万元，净利润2,089万元。

2.关联关系

过去十二个月内，本行监事曾担任该公司董事。

（八）滨化集团股份有限公司

1.基本情况

滨化集团股份有限公司，成立于1998年5月21日，公司类型为股份有限公司（上市公司），法定代表人任元滨，注册地址山东省滨州市滨城区黄河五路888号，注册资本172,763.72万元，其中滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股7.44%、张忠正持股6.30%等。主营业务为环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠、食品添加剂氢氧化钠、甘油及其他化工产品的生产销售；塑料编织袋的生产销售；机械设备安装制造等。截至2021年9月末，总资产166.08亿元，净资产99.18亿元，2021年1-9月实现营业收入65.39亿元，净利润14.11亿元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

（九）华商基金管理有限公司

1.基本情况

华商基金管理有限公司，成立于2005年12月20日，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人陈牧原，注册地址为北京市西城区平安里西大街28号楼19层，注册资本为10,000万元，其中华龙证券股份有限公司持股46%、深圳市五洲协和投资有限公司持股34%。主营业务为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2021年末，总资产14.61亿元，净资产11.78亿元，2021年度实现营业收入6.33亿元，净利润0.81亿元。

2.关联关系

本行监事担任该公司监事。

（十）山东省城市商业银行合作联盟有限公司

1.基本情况

山东省城市商业银行合作联盟有限公司，成立于2008年8月13日，法定代表人朱锋，企业类型为有限责任公司，注册地址为山东省济南市高新东区科创路1001号，注册资本55,242万元。主营业务为银行IT系统、IT产品定制、开发和数据运营维护，提供支付结算及业务运营平台服务，金融产品的研发，提供银行咨询服务，提供人力资源培训，经银保监会批准的其他业务。截至2021年末，总资产148,526万元，净资产62,568万元，2021年度实现主营业务收入91,452万元，净利润640万元。

2.关联关系

本行高级管理人员为该公司监事。

（十一）威海广泰空港设备股份有限公司

1.基本情况

威海广泰空港设备股份有限公司，成立于1996年9月19日，企业类型为股份有限公司，法定代表人李文轩，注册地址为山东省威海市环翠区黄河街16号，注册资本为53,455.85万元，其中新疆广泰空港股权投资有限合伙企业持股比例27.23%，李光太持股比例12.60%。主营范围为特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；通用航空服务；电气安装服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；各类工程建设活动等。截至2021年9月末，总资产537,925万元，净资产344,822万元，2021年1-9月实现营业收入226,397万元，实现净利润30,828万元。

2.关联关系

本行监事为该公司董事。

（十二）山东中创软件商用中间件股份有限公司

1.基本情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司，成立于2002年12月27日，企业类型为股份有限公司，法定代表人景新海，注册地为济南市历下区千佛山东路41-1号，注册资本为6,378.85万元，其中山东中创软件工程股份有限公司持股55%。主营范围为计算机、软件及配套设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件设计、开发、生产、销售；计算机技术咨询等。截至2021年末，总资产31,408万元，净资产28,685万元，2021年度实现营业收入11,824万元，净利润3,378万元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

（十三）济宁银行股份有限公司

1.基本情况

济宁银行股份有限公司，成立于2001年7月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人杜强，注册地址为济宁市金宇路6号，注册资本285,785万元，其中济宁市财政局持股16.03%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。2021年9月末，总资产1,414.97亿元，净资产106.04亿元，2021年1-9月实现营业收入27.09亿元，净利润7.21亿元。

2.关联关系

本行联营企业。

（十四）德州银行股份有限公司

1.基本情况

德州银行股份有限公司，成立于2004年12月16日，公司类型为股份有限公司，法定代表人牛洪春，注册地址为德州市三八东路1266号，注册资本162,500万元，其中山东省国有资产投资控股有限公司持股44%、德州市财政局持股11.69%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。截至2021年末，总资产677.69亿元，净资产50.35亿元，2021年度实现营业收入12.35亿元，净利润2.27亿元。

2.关联关系

本行联营企业。

（十五）澳洲联邦银行

1.基本情况

澳洲联邦银行成立于1911年，是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一，是澳大利亚证券交易所最大的上市公司之一。澳大利亚商业登记号码（ABN）为48123123124，主要经营地点在澳大利亚及新西兰。同时也在英国、欧洲、北美和亚洲（包括中国上海和北京设立的机构）都设有分支机构。澳洲联邦银行的产品及服务包括零售业务、私人银行、公司业务、机构业务、财富管理、保险和投资业务。截至2021年末，总资产11,498.13亿澳元，净资产746.63亿澳元，2021年7月1日至2021年12月31日期间实现营业收入122.65亿澳元，税后净利润为58.70亿澳元。

2.关联关系

该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。

（十六）成安齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

成安齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李江，注册地址为河北省成安县政府街西段路南，注册资本4,000万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产3.93亿元，净资产0.35亿元，2021年度实现营业收入0.14亿元，净利润0.05亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（十七）磁县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

磁县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘晓霞，注册地址为河北省磁县友谊北大街路西1幢，注册资本4,200万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产2.11亿元，净资产0.23亿元，2021年度实现营业收入0.10亿元，净利润0.03亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（十八）登封齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

登封齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏明，注册地址为登封市嵩山路北段负一巷1号，注册资本7,000万元，其中本行持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产3.96亿元，净资产0.70亿元，2021年度实现营业收入0.21亿元，净利润0.09亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（十九）邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人马文伟，注册地址为河北省邯郸市邯山区滏东南大街226号、228号、230号，注册资本6,000万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产2.62亿元，净资产0.26亿元，2021年度实现营业收入0.09亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十）济源齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年2月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人汪加享，注册地址为济源市济水大街东段66号，注册资本12,000万元，其中本行持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产17.44亿元，净资产1.88亿元，2021年度实现营业收入0.66亿元，净利润0.26亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十一）魏县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

魏县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人杨森，注册地址为河北省魏县魏城镇东壁西路53号，注册资本5,000万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产3.74亿元，净资产0.55亿元，2021年度实现营业收入0.25亿元，净利润0.11亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十二）兰考齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董新安，注册地址为河南省兰考县中原路北段西侧，注册资本5,000万元，其中本行持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产5.61亿元，净资产0.58亿元，2021年度实现营业收入0.28亿元，净利润0.09亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十三）石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址为河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角B区，注册资本6,000万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产5.22亿元，净资产0.59亿元，2021年度实现营业收入0.19亿元，净利润0.06亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十四）渑池齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

渑池齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年5月24日，公司类型为有限责任公司，法定代表人郝玺，注册地址为渑池县新华国际小区2#-04、2#-05商铺，注册资本5,000万元，其中本行持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2021年末，总资产2.97亿元，净资产0.43亿元，2021年度实现营业收入0.12亿元，净利润0.04亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十五）涉县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

涉县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人赵保良，注册地址为河北省邯郸市涉县涉城镇龙山大街君子居小区商2-04，注册资本6,000万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产2.63亿元，净资产0.56亿元，2021年度实现营业收入0.10亿元，净利润0.03亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十六）温县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

温县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王斌，注册地址为河南省温县温泉镇黄河路与慈胜大街交汇处天赐华府东区9号楼AB户，注册资本4,000万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产5.10亿元，净资产0.48亿元，2021年度实现营业收入0.23亿元，净利润0.09亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十七）辛集齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

辛集齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址为河北省辛集市安定大街1号，注册资本5,000万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券。截至2021年末，总资产3.40亿元，净资产0.43亿元，2021年度实现营业收入0.10亿元，净利润0.03亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十八）伊川齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年4月10日，公司类型为有限责任公司，法定代表人宋栓来，注册地址为河南省洛阳市伊川县文化北路东侧132号，注册资本6,000万元，其中本行持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2021年末，总资产6.94亿元，净资产0.96亿元，2021年度实现营业收入0.40亿元，净利润0.15亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十九）永城齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

永城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王兵，注册地址为河南省永城市欧亚路欧亚阳光花园南门1#2#3#商铺，注册资本8,000万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产7.27亿元，净资产0.95亿元，2021年度实现营业收入0.30亿元，净利润0.10亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十）邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董晓鹏，注册地址为河北省邯郸市永年区迎宾大街滏阳金池小区1-2门市，注册资本4,000万元，本行持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产5.05亿元，净资产0.45亿元，2021年度实现营业收入0.30亿元，净利润0.10亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十一）章丘齐鲁村镇银行股份有限公司

1.基本情况

章丘齐鲁村镇银行股份有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为其他股份有限公司，法定代表人张克非，注册地址山东省济南市章丘区明水铁道北路1529号2幢，注册资本10,406万元，其中本行持股41%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2021年末，总资产42.52亿元，净资产2.70亿元，2021年度实现营业收入1.19亿元，净利润0.38亿元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十二）山大地纬软件股份有限公司

1.基本情况

山大地纬软件股份有限公司，成立于1992年11月19日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李庆忠，注册地址为山东省济南市章丘区文博路1579号，注册资本40,000.98万元。主营业务为计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；计算机设备租赁等。截至2021年末，总资产17.21亿元，净资产12.73亿元，2021年度实现营业收入6.35亿元，净利润1.04亿元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

（三十三）关联自然人

本行关联自然人包括：

根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行关联自然人包括中国银保监会和中国证监会定义的关联自然人，具体如下：

1.本行自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人；

2.持有或控制本行5%以上股权的，或持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的自然人；

3.本行的董事、监事、总行高级管理人员；

4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员；

5.上述第1至4项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

7.持有或控制本行5%以上股权的（或者持股不足5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

8.本行内部工作人员；

9.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形的自然人；

10.中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

三、关联交易定价政策

公司的关联交易按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是正常银行授信业务、服务以及正常的国际业务合作，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事发表事前认可意见：公司预计的2022年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。该等关联交易决策程序合法合规。同意将关于2022年度日常关联交易预计额度的议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：公司预计的2022年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。该等关联交易决策程序合法合规。同意关于2022年度日常关联交易预计额度的议案，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-017

齐鲁银行股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 9点30分

召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取如下报告：

（1）关于大股东相关情况的评估报告；

（2）《齐鲁银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司、日照济钢金属科技有限公司、山东三庆置业有限公司、三庆实业集团有限公司、济南奇盛数码科技有限公司、中国重型汽车集团有限公司及关联自然人股东等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，则该股东在股东大会上可行使的表决权为其剩余未质押股权数量部分。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2022年5月18日（星期三）

上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

（三）登记地点

济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：高女士

联系电话：0531-86075850

传真：0531-81915514

电子邮箱：ir@qlbchina.com

联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

邮政编码：250014

（二）会议费用情况

与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（三）为落实新冠肺炎疫情防控要求，请现场参会股东做好往返及会场个人防护工作，抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：法定代表人身份证明书

附件3：股东参会登记表

附件1：

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权：□同意 □反对 □弃权

委托人签名/盖章：

（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件2：

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司：

兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2022年5月20日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2021年度股东大会。

特此确认。

股东名称：

（公章）

年 月 日

附件3：

齐鲁银行股份有限公司

2021年度股东大会股东参会登记表

齐鲁银行股份有限公司：

本人（或受托人） （身份证号码： ）将按时出席2022年5月20日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2021年度股东大会，特此书面告知贵行。

本人（或本公司）证券账号：

本人（或本公司）持股数：

本人（或受托人）联系电话：

股东：

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

年 月 日