黑龙江交通发展股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：601188 公司简称：龙江交通

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年实现归属于母公司所有者净利润168,080,673.87元，母公司实现净利润275,773,848.82元(暂定）,提取10%的法定盈余公积27,577,384.88元，可供分配利润248,196,463.94元。

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于“交通运输、仓储和邮政业（G）”，行业大类代码54。

交通运输部印发了《公路“十四五”发展规划》，明确了“十四五”时期我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖建设、管理、养护、运营、运输等多个领域。公路作为最基础、最广泛的交通基础设施，是衔接其他各种运输方式和发挥综合交通网络整体效率的主要支撑，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。“十三五”时期，我国公路交通保持了较为平稳的发展态势，发展水平跃上新的大台阶，全国公路总里程接近520万公里，高速公路通车里程达到16.1万公里。《规划》提出，到2025年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系建设取得重大进展；到2035年，基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系。

公司成立于2010年3月1日，是由原东北高速公路股份有限公司分立设立的股份有限公司。2010年3月19日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。截至2021年12月31日，公司总股本为1,315,878,571股。

公司主营业务范围是投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外,国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营），公路养护服务，园林绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主营业务为高速公路收费管理。公司拥有哈尔滨得到大庆段高速公路特许经营权，公司以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。通行费收入是公司收入的核心来源。

在立足主业经营的基础上，公司开展了多元化经营，先后发起设立龙运现代出租车运营公司，目前为哈尔滨出租车龙头企业；参股龙江银行股份有限公司，公司为其第三大股东；发起设立黑龙江信通房地产开发有限公司，开发群力040地块项目，为公司经营业绩提供有力支撑；发起设立龙源公司投资并兴建安达服务区。公司多元化经营项目的开展为公司主营业务收入提供有力支撑，弥补了主业单一的不足。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现总资产 5,047,258,334.55 元，同比下降 1.60%，归属于上市公司股东的净资产4,502,302,098.32元，同比上升0.17%，营业收入536,741,598.01 元，同比下降4.08% 。归属于上市公司股东的净利润168,080,673.87元，同比下降 15.77%，每股收益 0.1278元，同比下降 15.78%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2022一012

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年4月27日上午9：30以现场+视频的方式召开，现场会议召开地点为公司三楼会议室。本次会议应参会董事11名，实际参会董事10名。尚云龙董事因公务原因未能出席会议，委托王庆波董事长代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王庆波先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于会计政策变更的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2022-015号公告）；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2022-016号公告）；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（五）《2021年度财务决算报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《2021年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年实现归属于母公司所有者净利润168,080,673.87元，母公司实现净利润275,773,848.82元,提取10%的法定盈余公积27,577,384.88元，可供分配利润248,196,463.94元。

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本（内容详见本次一并披露的编号为临2022-018号公告）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《2021年年度报告及摘要》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（八）《2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（九）《2021年度独立董事述职报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十）《2021年度社会责任报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）《2022年度财务预算报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）《2022年度内部审计工作计划》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决（内容详见本次一并披露的编号为临2022-017号公告）；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构，年度审计费用为40万元。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内部控制审计机构，年度费用为15万元。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（第十四、十五项议案内容详见本次一并披露的编号为临2022-019号公告）

（十六）《关于续聘2022年度董事会法律顾问的议案》，同意续聘北京市康达律师事务所为公司2022年度董事会法律顾问，年度费用10万元。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）《2022年第一季度报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）《关于〈投资管理制度〉的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）《关于〈固定资产投资管理制度〉的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）《关于召开2021年年度大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2022-014号公告）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

上述第（一）、（五）、（六）、（七）、（十一）、（十三）、（十四）、（十五）项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2022-013

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月27日下午13时以现场+视频的方式召开，现场会议的召开地点为公司三楼会议室。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是公司执行财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况；决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益（详见本次一并披露的编号为临2022-015号公告）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司对本次前期会计差错更正及追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整（详见本次一并披露的编号为临2022-016号公告）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《2021年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）《2021年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年实现归属于母公司所有者净利润168,080,673.87元，母公司实现净利润275,773,848.82元,提取10%的法定盈余公积27,577,384.88元，可供分配利润248,196,463.94元。

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。

监事会认为：公司拟定的《2021年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司分红》及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、资金需求和股东利益。监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《2021年年度报告及摘要》；

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，我们在审核公司2021年年度报告及摘要后认为：

1.公司2021年年度报告及摘要公允地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度财务报告真实、准确、客观公正。

2.公司2021年年报编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易苏的各项规定。

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《2021年内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）《2021年度社会责任报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）《2022年第一季度报告》；

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》的相关规定和要求，我们在审核公司2022年第一季度报告及摘要后认为：

1．2022年第一季度报告及摘要公允的反映了2022年第一季度财务状况和经营成果。

2．公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

3．未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（八）、（十）项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2022-014

黑龙江交通发展股份有限公司关于

召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月23日 14点 0分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月22日

至2022年6月23日

投票时间为：2022年6月22日15:00至2022年6月23日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见2022年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2022-012、013号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2022年6月22日15：00至2022年6月23日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法（下转459版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：王庆波 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：杨斌

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：王庆波 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：杨斌

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王庆波 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：杨斌

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通

2022年第一季度报告