冀中能源股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2021定-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主要业务及产品

公司业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为公司的主要产品。2021年公司原煤产量2,586.34万吨，煤炭销量2,909.31万吨，煤炭销售收入247.57亿元，主业煤炭收入占总营业收入比例79.00%；公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。其中，炼焦煤具有低灰、低硫、粘结性强等特点，主要用于钢铁行业；动力煤具有低硫、低磷、高挥发分等特点，主要用于发电、建材、化工等行业。

二、行业发展情况

公司主业为煤炭采掘业，主要产品为动力煤、炼焦煤，是河北省首家煤炭上市公司，河北省煤炭生产销售龙头企业，华北地区重要的优质炼焦煤生产企业，所处煤炭能源行业高度依赖于国内经济增速和供需影响。2021年，受国际能源供需关系失平衡、我国经济稳步增长用电需求快速增长、自然灾害增多等多重因素影响引发市场煤价大幅波动，市场价格总体在较高区间运行，随着国家推动煤炭增产增供一系列政策措施落地见效，煤价逐步向合理区间回归。

2021年，我国生产原煤40.7亿吨，同比增长4.7%，比2019年增长5.6%，两年平均增长2.8%；进口煤炭3.2亿吨，同比增长6.6%。2021年中国炼焦煤产量为4.90亿吨，同比增长1%；2021年中国炼焦煤进口量为5470万吨，同比减少24.6%。

2022年，在“双碳”背景驱动下新能源增速明显，煤炭能源消费量占比持续下降，保供政策新增产能贡献持续上升，同时受国内疫情防控不稳定因素和疫情受益型经济效应下滑，国内经济承压和预期转弱压力明显，能源供给需求趋向平衡，预计煤炭市场价格将保持相对平稳态势和趋向价格合理区间。

三、行业宏观走势

我国宏观经济形势总体向好，单当前国际环境复杂多变，全球新冠疫情未得到根本好转，全球经济各国发展不一，复苏程度低于预期。我国经济发展虽然受到较大冲击，但制度优势显著，市场空间广阔，发展韧性十足，积极构建“畅通国内大循环，促进国内国际双循环”的新发展格局，有效拉动宏观经济恢复性增长。

十四五期间，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变，但随着“双碳”政策大力推进，煤炭在一次能源消费结构中的比重将持续下降，能源结构调整成为大势所趋。行业进一步迈向以绿色、低碳、智能为特征的高质量发展，煤炭清洁高效开发利用成为重点。2022年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。随着保供稳价政策的延续以及近年来核增产能的有序释放，煤炭供需紧张态势已得到缓解，未来煤炭供需或将进一步回归平衡，煤价将加快向理性回归。

四、公司市场竞争优势

1、资源优势

我国焦煤资源非常稀缺，公司所处华北地区煤炭资源丰富、煤质优良，拥有较丰富的主焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、动力煤等，煤种齐全，品质优良，其中主焦煤、1/3焦煤为国家保护性稀缺煤种。公司出产的炼焦精煤具有低灰、低硫、低磷、挥发分适中、粘结性强的特点，被誉为“工业精粉”。特别是河北省内的煤炭资源大部分为煤质优良的炼焦用煤，具有较强的市场竞争力。

2、区位优势

我国煤炭消费地区主要分布在沿海等经济发达地区。煤炭价格中运费所占比重大，煤炭的运输距离和运输的便利程度对煤炭生产企业在一定区域内的竞争能力有很重要的影响。公司煤炭资源主要分布在京津唐环渤海经济圈腹地，京九铁路、京广铁路、京深高速和107国道等干线穿境而过，交通运输极为便利。此外，区域内焦化、钢铁、发电等煤炭下游产业发达，具有明显的经济区域优势。

3、生产技术优势

公司开采历史悠久，积累了丰富的煤炭开采技术和大量基础管理人才储备。在生产技术研发方面，大采高综采、薄煤层综采技术，厚煤层一次采全高和放顶煤开采工艺居煤炭行业前列；煤巷锚杆支护成套技术、下组煤承压水上开采技术和建下充填开采技术居煤炭行业领先地位。在人才管理方面，公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月28日，大公国际资信评估有限公司评定公司的主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定，“16 冀中 02”、“17 冀中 01”的信用等级维持 AAA。

以上评级报告详见本公司于2021年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，相关事项请参阅公司2021年度报告全文。

冀中能源股份有限公司

2022年04月29日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2022临-023

冀中能源股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二十一次会议于2022年4月28日上午8：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事刘存玉、王玉民、王立鑫及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

同意 11票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司2021年度总经理工作报告的议案

同意11票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意 11票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司2021年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司2021年度利润分配预案的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年内部控制自我评价报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司2021年内部控制审计报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年内部控制审计报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于公司2021年社会责任报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2021年度社会责任报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。2021年度，财务报告审计费180万元，内控审计费用60万元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、关于财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二Ｏ二一年度风险评估审核报告》。

公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、关于2022年度融资额度的议案

为满足公司业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司向银行或其他金融机构申请融资总额度不超过165亿元，业务品种包括但不限于银行贷款、融资租赁、信用证、承兑汇票、保理、福费廷及信托融资等，融资期限及利率以签订的相关协议为准。公司将根据公司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案

由于公司董事会人员的调整，公司董事会部分专门委员会的人员也相应进行了调整，具体如下：

1、审计委员会成员为：梁俊娇、冼国明、宋仁涛，主任为梁俊娇。

2、薪酬与考核委员会成员为：谢宏、梁俊娇、王立鑫，主任为谢宏。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司定于 2022年6月16日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，审议以下议案：

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案；

4、关于公司2021年度财务决算报告的议案；

5、关于公司2021年度利润分配方案的议案；

6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；

7、关于2022年度融资额度的议案。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2022临-024

冀中能源股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年4月28日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，监事会主席王学贵先生以通讯方式参加并主持会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

（下转459版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款期末余额为1,997,274,968.20元，较期初增加34.47%，主要是由于本期煤炭价格上涨滚动结算煤款增加所致。

2、预付账款期末余额为370,618,108.46元，较期初增加107.97%，主要是由于本期子公司金牛天铁购买焦炭的原料煤预付款增加所致。

3、其他应收款期末余额为249,816,181.85元，较期初增加41.37%，主要是由于本期应收其他往来款项增加所致。

4、交易性金融负债期末余额为176,457,161.30元，较期初增加37.07%，主要是由于本公司之子公司冀中新材租赁贵金属业务，确认为以公允价值变动所致。

5、长期借款期末余额为67,000,000.00元，较期初下降94.79%，主要是由于提前偿还长期借款所致。

6、专项储备期末余额为110,570,038.02元，较期初增加577.59%，主要是由于本期专项储备已计提未使用所致。

7、营业收入本报告期发生额为9,232,472,480.43元，较上年同期增加54.5%，主要是由于本期煤炭售价增加所致。

8、营业成本本报告期发生额为6,479,479,878.52 元，较上年同期增加40.28%，主要是由于由于本期大宗产品价格上涨，原料煤、材料费、防治水投入等增加所致。

9、税金及附加本报告期发生额为326,264,595.52 元，较上年同期增加75.61%，主要是由于本期销售收入增加和资源税税率调增所致。

10、利息收入本报告期发生额为29,791,222.73 元，较上年同期下降46.9%，主要是由于银行存款结息减少所致。

11、投资收益本报告期发生额为21,671,678.56 元，较上年同期增加53.55%，主要是由于联营企业盈利增加所致。

12、信用减值损失本报告期发生额为-25,555,116.98 元，较上年同期增加140.13%，主要是由于应收款项增加所致。

13、资产处置收益本报告期发生额为342,395.00 元，较上年同期下降97.67%，主要是由于上期由于处置资产收益及产能指标转让增加所致。

14、其他综合收益的税后净额本报告期发生额为-88,814.24 元，较上年同期下降282.35%，主要是由于本期联营企业确认其他综合收益减少所致。

15、投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-1,377,414,453.83 元，较上年同期减少625.64%，主要是由于本期购买峰峰集团持有金牛化工股权所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-1,725,834,620.89 元，较上年同期大幅减少，主要是由于本期偿还银行借款所致。

17、期末现金及现金等价物余额为9,399,952,225.71 元，较上年同期减少33.51%，主要是由于本期购买峰峰集团持有的金牛化工股权和偿还银行借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年2月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于购买金牛化工股份的议案，确定收购峰峰集团持有的金牛化工 135,995,903 股、占金牛化工总股本19.99%的无限售条件的流通股股份，标的股份的转让价格为 6.33 元/股，股份转让价款总计 860,854,065.99 元，并就该交易与峰峰集团签署了《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》。本次权益变动完成后，公司直接持有金牛化工 381,262,977 股股份，占金牛化工总股本的 56.04%，公司仍是金牛化工控股股东，金牛化工实际控制人仍为河北省国资委。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：杨立军

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：杨立军

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

冀中能源股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2022定-001

2022年第一季度报告