江苏天目湖旅游股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为60,634,037.01元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金1,460,552.28元，年末累计未分配利润为370,956,392.97元。其中母公司2021年度实现净利润为14,605,522.84元，按公司章程规定提取法定盈余公积金1,460,552.28元，年末累计未分配利润为134,224,643.49元。

公司董事会拟定的2021年度公司利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，是“十四五计划”开局年，也是疫情持续影响文旅行业的第二年。国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，文旅行业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复。从国际看，外部环境日趋复杂，新冠肺炎疫情输入性病例带来风险，不稳定性及不确定性明显增加。从国内看，文旅行业发展既要满足人民日益增长的美好生活需要，又需要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势。而目前，国内文旅行业发展不平衡、不充分的矛盾比较突出，城乡差距和区域差距依然存在，产品的供给和需求不完全匹配，与高质量发展要求存在一定差距，突发公共事件等也将给文旅行业发展带来不确定性。但文旅行业仍有着巨大的发展前景。

1. 文旅行业中长期需求旺盛，市场潜力巨大。

从中长期来看，文旅行业发展既是拉动内需、繁荣市场、扩大就业、畅通国内大循环的重要内容，也是促进国内国际双循环的重要桥梁和纽带。旅游业已成为传承弘扬中华文化的重要载体、促进经济结构优化的重要推动力、践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要领域、打赢脱贫攻坚战和助力乡村振兴的重要生力军及加强对外交流合作和提升国家文化软实力的重要渠道。

2. 新型旅游业态蓬勃发展，细分市场升级。

文旅行业融合发展下，文旅产业链将进一步延伸。未来行业将持续拓展应用新场景，推进乡村旅游、红色旅游、文化遗产旅游等业态创新，加快文博场馆游、生态康养游、工业旅游、研学旅游、体育旅游等新业态发展，丰富游客文化体验。

3. 公司立足一站式旅游模式，推进文旅产业价值链延伸。

文旅企业的发展模式各不相同，公司长期致力于成为中国一站式旅游模式的实践者。公司团队依托一定的自然资源，结合长期积累的行业经验与专业知识，因地制宜从无到有地打造出业态丰富的旅游项目，持续推进产业价值链的整合延伸。

2021年，公司控股股东、实际控制人通过协议转让股份的方式引入溧阳市政府国资平台成为公司第二大股东，将极大地助力于公司未来发展，有利于公司进一步整合资源，提升公司在行业内的竞争力。

报告期内，公司荣获了“江苏省质量协会先进会员单位”、“智慧景区TOP10”、“江浙沪地区优秀智慧景区”、“2021江苏文旅自媒体联盟最具创新奖”及“创新人才优秀企业奖”等荣誉和奖项。

随着公司不断优化产品序列，丰富内容与体验，完善旅游配套资源，天目湖已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的粘性度较高，逐步培养了重复消费的忠实客户群体，形成了可持续旅游经营模式。目前，公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。

报告期内公司从事的主要业务如下：

1. 景区与主题乐园业务

（1）AAAAA级景区

天目湖山水园：景区四面群山枕水，坐船游湖，可欣赏两岸风光。景区内拥有湖里山、龙兴岛、中国茶岛等景点，拥有山水文化、鱼文化、茶文化等休闲度假文化，水上摩托艇、高速艇、香蕉船、拖水圈和高空飞降等动感项目。

南山竹海：以竹文化为主题的国家AAAAA级景区，集自然资源、生态保护和旅游观光为一体，是长三角地区有名的天然氧吧和度假胜地。

御水温泉：五星温泉主题景区，竹海森林里的温泉。60个户外泡池，六大泡池区域各具特色，山顶至高处的360°竹尖观景温泉，可供游客修生养息和度假休闲。

（2）主题乐园

天目湖水世界：毗邻自然山水类景区的水上乐园，每年暑期开放，配有数十种进口设备，是亚洲领先的生态型水世界。

2. 酒店业务

（1）御水温泉系列

御水温泉·竹溪谷酒店：中国野奢酒店标杆，一站式管家服务。50栋单栋式客房错落隐于竹海，环绕山谷而建。每栋客房均自带独立泳池和独立温泉泡池，共120间舒适客房。配套高端会所和全竹景餐厅，提供文创阅读、室内泳池、运动健身、专属SPA和童趣乐园等服务项目。

御水温泉度假酒店：五星级现代度假酒店，拥有各类景观客房与套房共计261间，配备中西餐厅、各类大小会议室与多功能厅，提供度假休闲、商务洽谈和培训团建场所。

（2）遇系列

遇·天目湖酒店：轻奢度假型酒店，共81间/套客房，原木系和藤编家具，配套现代化品牌设施，主打情侣度假和亲子出游。

遇·十四澜酒店：高端全湖景酒店，共14间客房，山水园景区内唯一临湖亲水，包括湖畔大床和带阁楼家庭房等。

（3）特色系列

南山阑/南山竹海客栈：江南庭院式精品酒店，拥有各类特色客房167间，传统徽派建筑风格与现代建筑风格融合。拥有独立会场，环境清幽。

千采旬/御水温泉客栈：邻近御水温泉度假酒店，拥有41间客房，保留传统的古老院落，同时将现代的生活理念注入传统文化中。

湖畔露营帐篷基地：帐篷营地位于天目湖山水园湖畔区域，配备单人帐篷、家庭双人帐篷和家庭大帐篷等多品类帐篷产品，并配套夜市、夜赏、夜筵等多项产品组合，打造夜游经济，同时满足游客晚间“游、购、食、娱”的需求。

除综合型和住宿类酒店外，公司旗下还有山水园酒店、珍味堂、御膳楼等纯餐饮业态，各主体凝练提升本土特色，塑造舌尖文化与旅游高度融合的美食IP，打磨形成以网红鱼头为代表的天目湖湖鲜、溧阳“三黑三白”为代表的溧阳农家菜系列、以全竹宴为代表的南山竹海山珍系列、高端自助和国宴养生系列美食，选材天然，原汁原味，是溧阳文化、旅游的重要组成部分。

3. 综合商业

天目湖商业公司：以旅游商业业态规划、商业运营管理及文旅商品研发为核心业务，涵盖商业业态定位、策划、招商、运营以及在地文化延伸商品研发及销售。公司整合集团商业资源及周边商业资源，同步线上线下的销售模式，为游客提供“能带走的旅行”、“本土严选”服务，真正做到了一站式无忧购物。

4. 旅行社业务

天目湖旅行社：全国百强旅行社，是公司一站式旅游模式强大的纽带，为全域旅游及全产业旅游提供市场化、定制化服务。

公司充分运用旅行社多元化业务的整体资源和优势，将每个资源和业务单元协作松散相互脱节的“点”，紧固为上中下游有机紧密合作运营的“链”。

5. 综合业务

除大众旅游外，结合高质量旅游发展需求，公司持续开发提供个性化、专属化、小众化的定制产品线路与服务，满足不同细分市场的游客需求。

（1）疗休养业务

公司拥有江苏省职工（劳模）疗休养天目湖基地，基地深厚的人文底蕴、优越的生态环境、丰富的全域疗休养资源和成熟完善的一站式服务配套体系，被业界称为“最具生态特色”的一站式疗休养基地。公司基于让广大职工“疗有所养，疗有所得”的服务理念，对基地配套与服务精心设计，打造了完善的康疗服务体系, 优异的休憩配套体系, 优质的休养资源,提供一站式服务、管家式跟踪、班组式管理，充分满足职工劳模在疗休养体验中的实际需求，关注职工身心健康，使广大职工能够做到“身心皆养”。

（2）研学游与社会实践业务

公司拥有全国研学旅行基地（营地）。作为溧阳全域研学旅行资源整合者和江苏研学旅行实践者，天目湖率先发展研学旅行产业，打造“行走中的课堂”主题研学体系和国内领先的一站式研学基地。天目湖研学旅行以“研而有心，研而有信，研而有省”三大关键词为特色，布局研学特色课程体系的研发设计，以诚信的原则落实研学品质，配套科学全面的系统评价与持续改善机制，形成了独具特色的研学体系。

（3）亲子体验业务

公司积极创新亲子游产品，主动迎合市场新变化，升级产品和服务标准，开发更多符合家庭需求的亲子产品，包括夏令营、冬令营、采茶之旅、亲子DIY系列活动、熊猫生日会等，满足游客对亲子旅游、品质旅游的需求，使亲子出行不再只是单一的看风景的形式，而是成为家长对孩子的教育由家庭到社会、由校园到户外的场景延伸。

（4）红色主题业务

公司以沙河精神展馆和溧阳生态创新展馆等为载体，创新开展“红色党建+绿色生态创新”活动。通过追溯红色记忆，引导广大党员不忘初心，牢记使命，履职尽责，形成“支部搭平台、党员展风采、旅游树形象”的旅游产业发展新常态，打造天目湖独具特色的党建品牌。

（5）培训拓展业务

公司具备丰富的课程培训和团队拓展资源，可提供个性化的定制服务，由专业培训讲师进行课程设计与指导，并开展丰富多彩的课间活动及团队熔炼游戏，助力团队建设，凝聚团队力量。

此外，公司依托景区自有优质资源和周边资源，借助全域旅游契机，策划IP主题活动，推出各类体验性极强的产品活动，如徒步登山、颂钵疗愈、国风茶禅等，让游客在青山绿水间享受休闲度假的自由。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，新冠疫情持续影响着旅游业的发展。报告期内，公司实现营业收入41,863.72万元，同比增长11.86%，实现归属于上市公司股东净利润5,150.05万元，持续保持盈利。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2021年年度报告摘要

公司代码：603136 公司简称：天目湖

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

本期未发生同一控制下企业合并事项。

公司负责人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2022-017

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年4月28日在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告及年报摘要〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2021年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

同意公司拟定的2021年度利润分配的预案。

监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（2022-018）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2022-019）。

（六）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2021年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（七）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2022年第一季度报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

监事会认为，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金临时用于补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2022-022）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2022-018

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因为：持续的新冠疫情影响了公司的经营业务，留存未分配利润以提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为60,634,037.01元，按公司章程规定提取法定盈余公积金1,460,552.28元，年末累计未分配利润为370,956,392.97元。其中母公司2021年度实现净利润为14,605,522.84元，按公司章程规定提取法定盈余公积金1,460,552.28元，年末累计未分配利润为134,224,643.49元。

持续的新冠肺炎疫情影响了公司经营业务，为进一步提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展，公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要；不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年度拟不进行现金股利分配，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。其中最重要的，是旅游业面临“高质量发展”的新要求。人民群众旅游消费需求将从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。

旅游业对外界环境高度敏感，具有“含羞草”特征，一旦发生自然灾害、疫情等不可抗力事件，将会导致游客量减少，从而对公司的业务造成较大不利影响。持续的疫情深刻影响了文旅行业的发展，一方面各地政府采取了一系列防控措施抑制人员流动，影响客流。另一方面，包括本公司在内的众多旅游企业响应政府疫情防控部署要求，在疫情期间阶段性暂停运营部分核心业务。上述措施对遏制疫情蔓延起到了显著的积极作用，但同时也对旅游行业的经营业绩和现金流造成一定的压力。尤其在下半年暑期南京疫情及后续常州疫情的爆发期间，公司所在长三角区域疫情防控政策加强，公司旗下运营主体阶段性关停，对公司正常经营造成了冲击。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事旅游开发与经营业务，致力于发展成为“中国一站式旅游模式的实践者”。公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。

公司的业务模式一定程度上依赖于对旅游产品及旅游基础设施的持续投入与开发。目前，公司仍处于成长阶段，仍然需要通过自有资金积累及募集资金进行投入，不断完善现有旅游产品、开发新的旅游产品，以吸引游客。近年来，公司制定了“巩固根据地，深耕长三角，聚焦城市群”的发展战略，持续策划、开发和建设根据地项目，并按计划推动外延项目落地，促进公司继续保持平稳提升发展，相关战略的实施需要充足的现金储备。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东净利润为5,150.05万元。

未来，公司将在根据地构建“三区”特色且互相促进的旅游产品新格局。2022年度，公司已拟定打造天目湖夜游、提升景区品质等多个项目计划，并陆续实施。而新冠病毒疫情对公司的业绩及现金流造成了一定的挑战，旅游行业的复苏时间仍具有一定的不确定性，公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营及进一步发展。

（四）公司未进行现金分红的原因

公司在制定2021年度利润分配方案时，充分考虑了经济形势、社会环境、行业发展和公司目前的实际情况。

上市以来，公司一贯重视回报投资者，保障稳定持续的现金分红政策。2020年新冠疫情爆发以来，虽然公司业绩受到疫情影响，受到很大冲击，但公司在此期间仍进行了2次利润分配，合计现金分红达120,127,916.80元。

2019年-2021年，公司年均可分配利润为76,698,823.36元，以现金方式累计分配的利润为120,127,916.80元。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的156.62%，符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

当前新冠肺炎疫情对公司经营业绩及现金流带来一定压力，为进一步提高公司风险应对能力，保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进，公司拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用途为满足公司生产经营和投资需要，包括补充疫情期间公司日常经营所需的流动资金，为公司后续项目建设及投资储备资金。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等各种因素，拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本，将留存未分配利润用于后续经营与投资。该利润分配预案充分结合当前疫情影响及未来经济发展的形势，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、其他

公司拟于 2022年5月13日召开2021年度业绩与利润分配网上说明会，具体内容详见《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2021年度业绩与利润分配网上说明会的公告》（公告编号:2022-024）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2022-020

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计事务所”或“大信”）

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

大信2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户8家。

证券代码：603136 证券简称：天目湖

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