中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
(上接498版)
（九）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
监事会认为：对于公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备的议案。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2022年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们认为公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-012
新经典文化股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。公司对2021年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对合并范围内各公司期末金融工具、存货、商誉存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。相关情况公告如下：
二、计提资产减值准备依据及构成
为真实反映公司2021年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2021年度计提减值具体情况如下：
单位：人民币 元
■
（一）信用减值损失
遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的金融工具计提减值准备。2021年，公司计提的信用减值损失人民币1,049,897.20元，其中，计提应收账款坏账准备人民币1,062,473.54元，转回其他应收款坏账准备人民币12,576.34元。
（二）资产减值损失
遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定：
公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。本期公司合并报表层面计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备人民币36,616,878.37元。
公司年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，判断相关资产组或者资产组合的可收回金额，并与相关资产组的账面价值进行比较，相关资产组或者资产组合的可收回金额大于账面价值，不计提减值准备，可收回金额小于账面价值的，应当就差额确认减值损失。本期公司合并报表层面计提商誉减值损失人民币10,317,627.97元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司根据《企业会计准则》等相关要求，基于谨慎性原则对公司各项资产计提减值准备，经审计机构认定后的减值金额为47,984,403.54元，减少2021年利润总额人民币47,984,403.54元，减少2021年净利润人民币38,567,709.65元。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。
（一）董事会审计委员会审议意见
公司按照《企业会计准则》和企业会计政策计提各项资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2021年度经营成果。
（二）董事会审议情况
公司2021年计提各项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
（三）独立董事独立意见
公司2021年计提各项资产减值准备，遵循了稳健性、谨慎性的会计原则，结合了行业和企业实际情况，计提依据充分，金额估计是合理、准确的，并能真实地反映公司2021年12月31日资产价值、财务状况，以及2021年度经营成果，有利于提高公司记录资产质量，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，有利于公司的规范运作。公司计提2021年资产减值准备，符合财政部《企业会计准则》的要求，其表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律法规和《公司章程》及公司会计政策的规定，不存在刻意损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。
（四）监事会审议情况
经审核，公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备的议案。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-013
新经典文化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次会计政策变更系公司根据财政部于2021年11月2日发布的《收入准则实施问答》进行的调整，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。
2.本次会计政策变更仅对公司毛利率等财务指标产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
3.新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
财政部于2021年11月2日发布了《收入准则实施问答》：公司将发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本从销售费用重分类至营业成本列报。公司按照上述财政部会计司的实施问答要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。
（三）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更。公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：
■
针对调整的运输成本所支付的现金，公司将其自计入支付其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金，2020年度的比较财务报表进行了相应调整。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-014
新经典文化股份有限公司
2021年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中《第十一号一一新闻出版》的相关规定，现将2021年度主要经营数据公告如下：
单位：万元、%
■
根据财政部于2021年11月2日发布的《收入准则实施问答》，公司将发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本从销售费用重分类至营业成本列报。根据会计政策变更和财务报表列报准则的相关要求，公司对报告期和可比期间信息均进行了相应调整。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-016
新经典文化股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
3、业务规模
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
（二）项目成员信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱海平
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：程鹏远
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：谭红梅
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
以上费用不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2022年4月27日召开2022年第一次审计委员会会议，审议通过了《续聘2022年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用授权公司总经理根据审计工作情况协商确定。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司另行披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（三）董事会决议
公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议并全票通过了《续聘2022年度会计师事务所的议案》。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-021
新经典文化股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中《第十一号一一新闻出版》的相关规定，现将2022年第一季度主要经营数据公告如下：
单位：万元、%
■
根据财政部于2021年11月2日发布的《收入准则实施问答》，公司将发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本从销售费用重分类至营业成本列报。根据会计政策变更和财务报表列报准则的相关要求，公司对报告期和可比期间信息均进行了相应调整。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-010
新经典文化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年4月27日下午13:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
根据公司2021年的生产经营情况及2022年的生产经营计划形成了《新经典2021年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
根据2021年董事会的工作情况，在此基础上形成了《新经典2021年度董事会工作报告》。具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《新经典2021年度社会责任报告》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》
公司（含全资/控股子公司）2022年度对外捐赠预算额度拟定为：不超过公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的5%。并提请股东大会同意授权公司总经理根据实际情况的需要，在2022年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决策并按相关规定办理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为130,648,069.76元；母公司实现净利润185,284,470.48元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，母公司提取法定盈余公积13,309,292.50元，加上母公司以前年度滚存未分配利润743,075,193.56元，减去2020年度现金分红99,819,693.75元，母公司可供股东分配的利润为815,230,677.79元。结合公司的实际情况，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《续聘2022年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。并提请股东大会授权公司总经理根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定2022年度审计服务费。
同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度财务审计费100万元、内控审计费50万元，所支付报酬中不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。授权总经理负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事陈明俊、朱国良、黄宁群回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应回避表决。
（十五）讨论产生《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》
在董事会会议上，参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时，该当事人予以回避。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。
讨论结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本方案将提交股东大会审议决定，关联股东陈明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蕾、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应回避表决。
（十六）审议通过《修改〈公司章程〉的议案》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时提请股东大会授权公司总经理具体办理相关工商变更登记手续。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（十七）审议通过《公司2022年第一季度报告》
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于向美国控股子公司Astra Publishing House, Ltd.增资2,000万美元的议案》
同意公司向美国子公司Astra Publishing House, Ltd.增资2,000万美元以进一步推进海外业务提效发展，并同意授权公司总经理审核办理相关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十四次会议需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案中，独立董事对议案十一、议案十四发表了事前认可意见，并对议案四、议案五、议案七、议案九至议案十五发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此外，与会董事还听取了公司独立董事2021年度的述职报告、董事会审计委员会2021年度履职情况报告。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-017
新经典文化股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元，合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元，实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。
募集资金已于2017年4月20日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司2017年度使用募集资金9,368.83万元，2018年度使用募集资金10,227.76万元，2019年度使用募集资金4,088.03万元，2020年度使用募集资金10,786.73万元，报告期内使用募集资金20,078.77万元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金54,550.12万元，现金管理余额15,500.00万元，募集资金专户资金余额为3,617.54万元（包括报告期内累计收到的银行存款利息及理财利息，以及期末计提利息3,391,952.05元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《新经典文化股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金。
公司于2017年4月20日分别与中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行、招商银行北京分行双榆树支行、工商银行北京市分行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金7,000万元人民币已按规定使用完毕，该募集资金专用账户已于2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。该账户注销后，公司与东方花旗及工商银行北京市分行签署的《三方监管协议》相应终止。
经公司第二届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会及第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”），实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原计划投入“图书发行平台项目”的募集资金15,925.48万元及其利息以1:1的方式增资投入到全资子公司新经典网络，用于其建设“新经典发行总部基地项目（一期）”。鉴于公司在招行双榆树支行（专户账号：110907698210704）“图书发行平台项目”专户不再使用，已于2019年5月28日办理完毕该专户的销户手续，公司与东方花旗及招行双榆树支行签署的《三方监管协议》亦相应终止。
经公司第三届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司决定延期“版权库建设项目”至2022年4月，募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更。
截至报告期末，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：元
■
注1：公司原募投项目“图书发行平台”变更为“新经典发行总部基地项目（一期）”，新经典网络新设募集资金账户110937568010799，原募集资金账户110907698210704已于2019年5月28日销户办理完毕该专户的销户手续并公告；
注2：公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金7,000万元人民币已按规定使用完毕，并2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募集资金的使用情况，详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，授权公司总经理在不超过5亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。
2021年5月11日，公司2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，授权公司总经理在不超过4亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。
以上理财均需确保不影响募投项目正常进行，投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。资金额度在授权期内可以滚动使用。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
■
注：公司报告期内现金管理产品为“随享存”，便于随时提取，提升募集资金流动性。其中2020年7月10日购买的随享存产品于2021年度内收回剩余全部本金7,880万元及其利息；2021年1月15日购买的随享存产品于报告期内提前支取500万元本金及其利息，截至本报告披露日，年度内所购买的现金管理产品本息均已全部赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，充分考虑行业发展情况及公司发展规划，公司拟决定对“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化；拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，同时对“新经典发行总部基地项目（一期）”的承诺投资总额进行调整；拟延长募投项目“版权库建设项目”完成日期至2024年6月；拟延长募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”完成日期至2022年12月。
公司就此事项于2022年1月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》（公告编号2022-005），并将该议案提交至2022年第一次临时股东大会审议通过（公告编号2022-008）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络，实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原招行双榆树支行募集资金专项账户（账号：110907698210704）本息余额以1:1的方式增资投入到新经典网络，用于其建设新项目。
报告期内，“新经典发行总部基地项目（一期）”施工过程顺利，已满足可使用条件，正在进行后期核算及结算工作。
变更募投项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关公告格式的规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，新经典2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了新经典2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
不适用
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022年4月29日
附表1：募集资金使用情况对照表；
附表2：变更募集资金投资项目情况表。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 人民币
■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元 人民币
■
(上接500版)
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-019
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
■
公司第五届董事会第三次会议通知于2022年4月18日以书面形式发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。董事会9名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
同意公司2022年第一季度报告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于公司2022年度全面预算报告的议案》
同意公司 2022年度全面预算报告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
(一)同意公司 2022 年度对外担保额度计划总额度990亿元，担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中：融资类担保计划总额为640亿元，包括公司对子公司担保额度为305亿元，公司下属子公司对其子公司担保额度为335亿元；工程类担保额度350亿元。
(二)独立董事发表意见：认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求，担保计划中未包含对控股股东及关联方提供担保的情形。
(三)该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2022年度对外担保计划的公告。
(四)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议通过《关于公司申请等值不超过200亿元人民币债券发行额度的议案》
(一)同意公司发行等值不超过200亿元人民币的公司债券、境外债券及其他中长期债券品种债券。募集资金主要用于补充营运资金、偿还到期债务、优化负债结构及应用于符合国家产业政策的项目建设等。自股东大会作出决议之日起至本次债券全部完成发行。
(二)同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。
(三)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、审议通过《关于公司申请TDFI储架发行资质的议案》
(一)同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行资质，包括发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等，募集资金主要用于补充营运资金、偿还到期债务、优化负债结构及应用于符合国家产业政策的项目建设等。
(二) 同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。
(三)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、审议通过《关于公司资产证券化业务计划的议案》
(一)同意公司及附属公司于未来一年内开展不超过1,300亿元人民币的资产证券化业务。
(二)同意提请股东大会批准授权董事会并由董事会授权董事长处理有关资产证券化业务的具体事宜。
(三)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》
(一)同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2022年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止。同意提请股东大会批准授权董事会厘定其酬金。
(二)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
(三)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。
(四)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于续聘会计师事务所的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
八、审议通过《关于公司2022年度投资计划的议案》
(一)同意公司2022年总投资计划为2,579亿元，按照股权与固定资产投资分类，股权投资额计划为2,267亿元，占总投资88%，其中：项目投资额计划为2077亿元；固定资产投资额计划为312亿元，占总投资12%。
(二)本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。
(三)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于公司2022年度投资计划的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
九、审议通过《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联（连）交易的议案》
(一)同意公司附属三航局与关联方中交产投，以及三峡能源、大唐发电、国华投资、远景能源按照37%：20%：20%：10%：10%：3%的比例，共同出资约25亿元设立海上风电公司。其中，三航局以货币和实物方式共出资9.25亿元，持有海上风电公司37%的股权。
(二)中交产投为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中交产投为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为9.25亿元。
(三)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
(四)本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。
(五)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于与中交产投共同投资设立海上风电公司所涉关联交易的公告。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。
十、审议通过《关于新增2022年度日常性关联（连）交易上限计划的议案》
(一)同意公司新增2022年度日常性关联交易公司出租资产类型，涉及交易上限为0.24亿元。
(二)公司将楼宇出租给中交集团附属公司中交物业有限公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中交物业有限公司为公司的关联方，与公司之间的交易构成关联交易。
(三)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
(四)本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。
十一、审议通过《关于召开公司2021年股东周年大会及提请审议事项的议案》
(一)同意公司召开 2021年度股东周年大会并审议以下议案：
1.关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
2.关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案；
3.关于审议《中国交建2021年度董事会工作报告》的议案；
4.关于审议《中国交建2021年度独立董事述职报告》的议案；
5.关于审议《中国交建2021年度监事会工作报告》的议案；
6.关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案；
7.关于公司2022年度投资计划的议案
8.关于公司2022年度对外担保计划的议案；
9.关于公司申请等值不超过200亿元人民币债券发行额度的议案；
10.关于公司申请TDFI 储架发行资质的议案；
11.关于公司资产证券化业务计划的议案。
(二)同意授权董事会秘书于适当时候派发召开 2021年度股东周年大会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-023
中国交通建设股份有限公司
关于与中交产投共同投资设立海上风电公司
所涉关联交易的公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易的金额约为9.25亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
● 过去12个月内，根据《上市规则》及《关联交易指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为79.54亿元。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为88.79亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额47.21亿元之后为41.58亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
释义：
■
一、关联交易概述
2022年4月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于三航局与中交产投共同投资设立海上风电公司及所涉关联（连）交易的议案所涉关联（连）交易的议案》，同意公司附属三航局与关联方中交产投及三峡能源、大唐发电、国华投资、远景能源按照37%：20%：20%：10%：10%：3%的比例，共同出资约25亿元设立海上风电公司。其中，三航局以货币和实物方式共出资9.25亿元，持有海上风电公司37%的股权。
中交产投为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中交产投为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为9.25亿元。
二、关联方介绍
中交产投为中交集团的附属公司，现持有统一社会信用代码为911100001020250147的《营业执照》，其基本情况如下：
1.公司类型：有限责任公司
2.总股本：60,000万元
3.法定代表人：裴岷山
4.注册地址： 广州市南沙区南沙街进港大道577号805房
5.经营范围：资产管理、企业管理服务、投资管理服务、工程项目管理服务、能源技术研究、技术开发服务、房地产开发经营、企业自有资金投资、货物进出口、商品批发贸易、商品零售贸易等。
6.财务情况：截至2021年12月31日，中交产投经审计的总资产为72,207万元，净资产为38,358万元，2021年的营业收入为10,367万元，净利润为-30,733万元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的和交易类别
交易标的：共同设立公司
交易类别：以现金及实物方式出资与关联方共同投资
（二）交易的主要情况
海上风电公司的组建方案如下：
1.公司名称：中交海上风电发展股份有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准）
2.注册地：福建省福州市
3.注册资本：人民币25亿元，首期实缴注册资本约5亿元，在海上风电公司注册成立后20日内缴足，第二笔实缴注册资本根据业务需要分期投入；其中，三航局以现金和船舶资产评估作价出资。
4.经营范围：海上风电运维、海上风电装备投资，以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
5.企业性质：股份有限公司
6.各发起人出资情况：
■
7. 海上风电公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。
8. 董事会构成、审议事项及表决安排：公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中三航局推荐2名董事，中交产投、三峡能源、大唐发电、国华投资各推荐1名董事，设职工董事1名；董事会设董事长1名，由三航局推荐，并经股东会决议通过。
（三）关联交易的定价原则
海上风电公司为股份有限公司，采用发起设立方式。各发起人原则上以货币形式出资。其中，三航局除货币形式出资外，还以带有市场公允价值租约的核心船舶资产作价入股出资，实物资产定价将有关要求聘请第三方评估公司开展资产评估工作。
四、关联交易的审议程序
（一）公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生进行了回避，公司其余4名非关联董事一致通过了上述议案。
（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
五、关联交易的目的和对公司的影响
三航局与中交产投及其他投资方共同设立海上风电公司，有利于充分发挥三航局在海上施工、基础及风机设备检测、后期运维服务等业务领域的领先地位，统筹集团内部海上风电相关各项资源，强化产业协同，使公司在海上风电产业发展变化中继续保持战略主动，更好贯彻“强链、延链、补链”的新发展思路，有效呼应行业发展需求，构建海上风电行业品牌与竞争力，对公司做大规模、做精市场具有积极作用。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联（连）交易的议案》，涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
（二）《独立董事关于关联交易事项的独立意见》
（三）《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司
董事会
2022年4月29日
