山东出版传媒股份有限公司
(上接503版)
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过100,000.00万元进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,000.00万元进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司2021年度计提各项资产减值准备共计14,279.72万元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十七）审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十九）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-026
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：拟使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。
● 投资品种：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于
其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
● 委托理财期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起到2022年年度
股东大会召开之日止有效。
● 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或 “江
山欧派”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（二）额度及期限
公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过100,000.00万元进行现金管理，使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起到2022年年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资决议有效期限
自2021年年度股东大会审议通过之日起到2022年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
（五）信息披露
司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）风险控制分析
本次公司及子公司对自有资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司及子公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司及子公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
四、风险揭示
尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
1、董事会审议情况
第四届董事会第十七次会议全票审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币100,000.00万元进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起到2022年年度股东大会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
3、独立董事意见
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品,不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；
2、江山欧派第四届监事会第十一次会议决议；
3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2022年4月29日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
■
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告
山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601019 股票简称：山东出版 编号：2022-020
山东出版传媒股份有限公司
关于2022年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一一新闻出版》的相关规定，现将2022年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
■
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：601019 证券简称：山东出版
山东出版传媒股份有限公司
2022年第一季度报告
