四川成渝高速公路股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：

1.截至报告期末普通股股东总数为55,801户（其中A股股东55,545户，H股股东256户）。

2.截至本报告批准日，蜀道集团尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。

3.HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股是代表多个客户

所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份。

4.招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2022年3月

31日，还透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。

5.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

6.2022年4月21日，蜀道集团增持本公司4,412,000股H股股份，本次增持后，蜀道集团持

有本公司1,035,915,462股A股股份和65,266,200股H股股份，合计持有本公司1,101,181,662

股股份，约占本公司已发行总股本的36.01%。基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来

持续稳定发展的信心，蜀道集团拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义择机

对本公司股票进行增持，累计增持比例不超过本公司现有总股份的2％（含本次已增持股份）。

有关前述事项的详情请见本公司同日于上海证券交易所网站发布的公告。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.成乐高速扩容建设工程项目

2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐扩容项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐高速扩容建设项目试验段（眉山一青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营；2021年8月2日，为规范PPP项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与四川成乐高速公路有限责任公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》。2022年1月27日，眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行。

从开工之日起至2022年3月31日，成乐扩容项目累计完成投资额约人民币79.13亿元。

2.天邛高速公路BOT项目

2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案，本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元。

2020年3月4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认缴出资人民币14.2434亿元。

自开工之日起至2022年3月31日，天邛高速项目累计完成投资额约人民币14.49亿元。

3.土耳其并购项目

2019年12月20日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》，同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union(BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司（“联合体”）签订《合作协议》及《股份购买协议》，拟成立合营公司以开展境外资产收购项目。

2021年8月4日，本公司发布项目进展情况，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成；8月20日，本公司再次发布项目进展情况公告，中方联合体拟就项目《终止协议》与卖方展开谈判。

2022年1月27日，本公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》，同意本公司与联合体成员终止收购该项目的《股份购买协议》。

2022年3月9日，联合体各方与卖方共同签署《终止协议》，终止该项目。

4.转让交通建设公司股份

2021年10月20日，本公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜的议案》，同意公司参与四川路桥建设集团股份有限公司（“四川路桥”）拟发行股份及支付现金收购四川省交通建设集团股份有限公司（“交通建设公司”或“标的公司”）变更为有限责任公司后的100%股权事宜，并与四川路桥签署《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及《委托管理协议》。

2022年3月3日，本公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本公司终止〈四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》和《关于本公司以现金支付方式协议转让交通建设公司5%股权的议案》，并与四川路桥签署了《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产补充协议》以终止《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。同时，四川路桥为完成购买交通建设公司100%股权，与本公司及本公司控股股东蜀道集团签署了《股权转让协议》，约定以支付现金方式购买本公司持有交通建设公司变更为有限责任公司后的5%股权，转让价格为人民币36,919.50万元。

本次交易事宜需提交本公司股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-020

四川成渝高速公路股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）组织行为，完善公司法人治理结构，强化公司党建工作，本公司根据《证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》，以及《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《中央企业公司章程指引（试行）》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等相关文件的要求，结合公司实际，对《公司章程》进行了修订。本次修订已经由2022年4月28日召开的本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。

公司章程的建议修订详情如下（注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号做相应调整）：

■

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-018

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年4月28日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2022年4月13日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于二○二二年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提呈本公司股东大会以特别决议案方式审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于交通建设公司2021年度审计报告的议案》

2021年10月20日，本公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜的议案》并已签署《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。

2022年3月3日，本公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于本公司终止〈四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》及《关于本公司以现金支付方式协议转让交通建设公司5%股权的议案》（以下简称“协议转让事宜”），协议转让事宜尚待本公司召开股东大会审议通过。

本公司已按照上交所股票上市规则披露交通建设公司2019年度、2020年度及2021年1-9月审计报告。根据上交所股票上市规则第6.1.6条，协议转让事宜涉及的审计报告之审计截止日距审议相关交易事项的股东大会召开日不得超过6个月。另应联交所要求，有关致股东的通函及独立财务顾问函件中须披露交通建设公司截至2021年12月31日经审计数值。为符合前述要求，本公司须于召开股东大会批准协议转让事宜前披露符合规定的审计报告。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《四川省交通建设集团股份有限公司2021年度、2020年度审计报告》，该审计报告的更新对交易标的评估价值、交易作价及交易的其他条款不产生影响。

经本公司董事认真研究，审议通过了北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川省交通建设集团股份有限公司2021年度、2020年度审计报告》。

董事李成勇先生为本事项的关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

经本公司董事会认真研究，同意召开股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第（二）项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-021

四川成渝高速公路股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 15点00 分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司2022年4月28日召开的第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，相关公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com于2022年4月29日发布之《四川成渝第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《四川成渝第七届监事会第十九次会议决议公告》以及《四川成渝关于修订〈公司章程〉的公告》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件2）股东也可以通过传真、邮递方式登记。

（二）登记地点

四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼四层409室。

（三）登记时间

2022年5月13日（星期五）9:00-11:00，14:30-16:30

如以传真或邮递方式登记，请于2022年5月13日（星期五）或该日前送达。

（四）委托代理人

1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司。

2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。

2、联系方式

联系人：杨茜

联系电话：028一85527109

传真：028一85530753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2022年4月28日

(下转515版)

证券代码：601107 证券简称：四川成渝

2022年第一季度报告