浙江鼎力机械股份有限公司
公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.40元（含税），合计派发现金股利人民币172,158,278.86元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
高空作业平台行业在海外发达国家和地区发展历史悠久，市场成熟，产品结构完善，应用普及率高，存量市场大，市场需求主要来自于设备的更新替换需求，保有量稳定。因发达国家劳动力成本高昂、安全法律法规完善且对环保要求高，高空作业平台以安全、高效、环保、经济等产品属性成为了其登高作业的首选设备。海外租赁商极其关注产品品质和设备残值，对供应商选择有严格要求，在绿色低碳可持续发展时代，产品品质卓越、品牌知名度高、生产规模大、产品种类丰富、电动化战略有效落地的制造商更具竞争优势。公司作为首家进入全球高空作业平台制造企业十强的中国品牌，早已成功进入主流国际市场。2021年，海外市场随着疫情逐步得到控制，需求回暖，公司海外市场实现主营业务收入197,872.23万元，同比增长149.44%。
目前，国内高空作业平台市场渗透率仍相对较低，产品尚未被广泛应用，保有量较小，且产品结构仍以剪叉式设备为主，臂式产品占比低。但由于长期受人口红利逐渐消退、安全意识持续提升、施工效率要求不断提高及应用场景多样化等因素驱动，国内高空作业平台行业发展迅速，租赁市场快速崛起，主要体现在：有一定规模的租赁公司网点布局加速，设备采购速度加快，规模增速明显，行业集中度进一步提升；租赁公司产品种类日趋丰富，产品结构持续优化，臂式产品和差异化产品需求不断增加；“双碳”目标下，电动化产品愈发受市场青睐。公司作为国内高空作业平台龙头企业，深耕行业多年，能够快速感知并响应市场需求，积极打造绿色、智能电动款产品，已实现全系列产品电动化，并推出多种差异化产品玻璃吸盘车、轨道高空车、模板举升车，有效满足市场新需求。公司电动款产品品质卓越，竞争力强，其中高米数、大载重臂式为全球首家实现全系列电动化；越野剪叉也已突破技术壁垒，电动款高度突破32米，载重达1,000 kg，为业内现有电动最大工作高度。2021年，公司臂式产品销售3,954台，其中电动臂式产品销量占比58.17%，全年实现臂式产品销售收入164,568.20万元，同比增长191.00%。
全球进入智能低碳时代，高空作业平台行业数字化、绿色化趋势明确。国家发布多项政策推动行业转型升级。《“十四五”规划纲要》指出，要深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化发展。目前，工信部已启动公共领域车辆全面电动化城市试点工作，明确加快发展纯电动工程机械，积极推动锂电动力电池应用。国家生态环境部也已批准《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》为国家环境保护标准，该要求明确重点区域城市禁止使用高排放非道路移动机械，鼓励下游市场优先使用新能源或者清洁能源非道路移动机械。
综上，在双碳经济、绿色发展的驱动下，电动化、绿色化、智能化高空作业平台产品已成为未来发展趋势。公司作为全球领先的高空作业平台制造商，将积极响应政策，把握行业机遇，凭借业内领先的“未来工厂”智能制造优势，有效践行节能、低碳制造理念，进一步推出全新系列高米数、大载重、拥有差异化性能的高位电动高空作业平台，助推公司发展新动能，更好地保持公司在全球高空作业平台行业发展的领先地位。
公司从事各类智能高空作业平台研发、制造、销售和服务，主要产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共80多款规格。臂式系列包含直臂式和曲臂式两类，最大工作高度达30.3米，最大荷载454kg；剪叉式系列最大工作高度达32米，最大荷载1,000kg；桅柱式系列包括桅柱式高空作业平台及高空取料平台产品。
公司积极践行绿色发展道路，已率先实现全系列产品电动化，并成为全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公司电动款产品高度覆盖范围广，品质卓越，竞争力强，电动臂式系列产品具备节能环保无噪音、安全实用动力强、维保便捷易运输、长续航更经济等诸多优势，能满足应用于国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等对环保排放有严格要求的领域；电动剪叉系列产品，不仅安全性、稳定性、耐用性俱佳，使用高效，更具超强涉水能力，防水等级高，能适应积水遍布的恶劣工况,该系列产品高度已突破32米，为业内现有电动款剪叉产品最大工作高度。
公司产品主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域，覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、仓储物流、石油化工、船舶生产与维护， 以及诸如国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况。
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公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的生产经营模式。在生产制造方面，公司根据国内外客户采购习惯的不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司销售模式分为直销和经销模式。高空作业平台因产品种类繁多，下游应用场景多样化等特征，最终用户主要通过租赁方式获得。租赁商是连接高空作业平台制造商和终端用户的重要纽带。直销模式下，公司主要客户为租赁商。经销模式下，公司出售商品给经销商，经销商再将产品销售给下游租赁公司及其他终端客户。2021年，公司直销模式主营业务收入占比为70.19%，经销模式主营业务收入占比29.81%。
公司产品销售结算模式分为分期付款、融资租赁和银行按揭三种。分期付款销售的运作模式为客户支付首付款，尾款分期支付，期限为2-18个月。融资租赁销售的运作模式为客户与公司自有融资租赁平台或第三方融资租赁公司签订融资租赁合同，支付首付款后，融资租赁公司根据《买卖合同》约定将设备款项打至公司账户，客户根据《融资租赁合同》约定分期支付租金，期限主要为3年，待租金全部结清后，产品所有权转移至客户。银行按揭销售的运作模式为客户与公司签订产品买卖合同，支付首付款后，以余款与公司合作银行签订按揭贷款合同，银行发放贷款至公司账户，客户根据贷款合同向银行定期偿还贷款，贷款期限为2年。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司专注主业、创新发展、突破自我，不断提升主营业务竞争力，连续多年入选知名高空作业平台杂志《Access International》发布的“全球高空作业平台制造企业20强”榜单，已多年蝉联10强。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：2022年1月10日，公司2021年度非公开发行股票的新增股份完成登记。本次发行完成后，许树根直接持有公司股份变更为45.53%，德清中鼎股权投资管理有限公司持有公司股份变更为11.57%。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：2022年1月10日，公司2021年度非公开发行股票的新增股份完成登记。本次发行完成后，许树根直接持有公司股份变更为45.53%，德清中鼎股权投资管理有限公司持有公司股份变更为11.57%。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入493,931.60万元，同比增长67.05%；实现归属于上市公司股东的净利润88,446.34万元，同比增长33.17%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-025
浙江鼎力机械股份有限公司
关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》,现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的目的
近年来公司积极开拓海外市场，出口业务较多，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种
公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、预计开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务情况
1、交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过40,000万美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2、开展期间：自本次董事会审议通过之日起至公司审议2022年年度报告的董事会会议召开之日止。
3、公司董事会授权董事长负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险分析
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。
2、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，同时尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇等外汇衍生品交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。
4、为加强外汇掉期业务管理，公司制定《外汇掉期业务内部管理制度》，就公司外汇掉期业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、风险处理程序、信息披露等方面作了详细规定。
六、独立董事意见
为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起至公司审议2022年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内开展最高额合计不超过40,000万美元（或其他等价外汇）的远期结售汇等外汇衍生产品业务，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
七、备查文件
1、《浙江鼎力机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-030
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：③会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午15:00-16:00
③会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
③会议召开方式：上证路演中心网络互动
③问题征集方式：投资者可于2022年4月29日（星期五）至5月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱dingli@cndingli.com进行提问。公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行解答。
公司已于2022年4月29日披露公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月11日下午15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间及地点
（一）会议召开时间：2022年5月11日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：许树根先生
董事、副总经理：许仲先生
董事会秘书：梁金女士
财务总监：王美华女士
独立董事：傅建中先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年5月11日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月29日（星期五）至5月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dingli@cndingli.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：梁金、汪婷
电 话：0572-8681698
传 真：0572-8681623
邮 箱：dingli@cndingli.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-026
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司及全资子公司为客户提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）不存在关联关系的客户。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为客户银行按揭融资提供信用担保额度不超过5,000万元人民币，预计为客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过6亿元人民币。截至本公告披露日，公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）已实际为客户提供设备按揭贷款信用担保的担保余额为242.18万元，为客户提供融资租赁担保余额为0元。
● 本次担保事项需提交股东大会审议。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保概述
按揭及融资租赁业务模式是工程机械行业普遍采用的销售模式，为完善公司销售模式，促进国内市场销售，公司拟对信誉良好、满足金融机构筛选标准的客户开展按揭及融资租赁业务。
公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，董事会同意公司及绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度，并同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保不超过人民币6亿元的担保额度，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。
截至本公告日，公司产品销售事项及所涉需要提供信用担保或融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。
三、董事会意见
公司及全资子公司绿色动力为资信状况良好且符合融资条件的客户提供按揭及融资租赁业务，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式，有利于完善销售模式，提升国内市场竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度，并同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过人民币6亿元，上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
在风险控制上，公司对销售客户的选择将严格把控，将从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供信用担保不超过人民币5,000万元的担保额度，为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保不超过人民币6亿元的担保额度的担保事项，有助于提高工作效率，完善销售模式，提高国内市场竞争力。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为144,067.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的24.10%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为139,067.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的23.26%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-027
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎策”）；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额不超过18.50亿元人民币，其中本次新增担保额度不超过11.815亿元，截至本公告披露日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为6.685亿元；
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保概述
为满足全资子公司上海鼎策日常经营活动的需要，公司拟为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，该担保事项下担保总额不超过18.50亿元人民币，其中新增担保额度不超过11.815亿元，上述新增担保额度及担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。
公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
上述新增担保额度为公司对全资子公司上海鼎策提供信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与各金融机构进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层
法定代表人：许树根
注册资本：人民币30,000万元整
成立时间：2016年6月21日
营业期限：2016年6月21日至不约定期限
经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动】
截至2021年12月31日，上海鼎策的资产总额为人民币1,602,020,949.55元，负债总额为人民币1,184,277,749.04元，资产净额为人民币417,743,200.51元；2021年1-12月，上海鼎策实现营业收入为人民币106,343,207.61元，净利润为人民币35,353,888.14元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2022年3月31日，上海鼎策的资产总额为人民币1,479,110,629.56元，负债总额为人民币1,049,700,032.21元，资产净额为人民币429,410,597.35元；2022年1-3月，上海鼎策实现营业收入为人民币30,519,176.51元，净利润为人民币11,667,396.84元。（以上数据未经审计）。
上海鼎策系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司，财务管理稳健，偿债能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意本次为全资子公司上海鼎策提供新增额度不超过11.815亿元的担保。
四、独立董事意见
公司为全资子公司上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，该担保事项下担保总额不超过18.50亿元人民币，其中新增担保额度不超过11.815亿元，单笔担保期限不得超过五年。公司本次为上海鼎策提供的担保额度是根据上海鼎策的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，为有需求的客户提供融资服务，更好促进公司高空作业平台产品销售，有利于公司实现“以融促产、以产带融”产融结合的良性互动局面，增强客户粘性。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形。我们对本次担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为144,067.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的24.10%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为139,067.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的23.26%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。
六、备查文件
1.浙江鼎力机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3.上海鼎策融资租赁有限公司营业执照及最近一年又一期财务报表。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-020
浙江鼎力机械股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知于2022年4月16日以书面、邮件和电话方式发出，于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入493,931.60万元，同比增长67.05%；全年实现利润总额102,109.18万元，同比增长32.02%；实现归属于上市公司股东的净利润88,446.34万元，同比增长33.17%。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2021年度实现净利润851,371,687.67元，加年初未分配利润2,012,616,025.78元，减去已分配2020年度现金股利126,226,248.46元，截至2021年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为2,737,761,464.99元。
公司2021年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.40元（含税），合计派发现金股利人民币172,158,278.86元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润为19.46%,比例低于30%，具体说明如下：
1、所处行业情况及特点
受人口红利逐渐消退、安全意识持续提升、施工效率要求不断提高及应用场景多样化等因素驱动，国内高空作业平台行业发展迅速，租赁市场快速崛起。未来几年高空作业平台行业在中国仍将保持高速发展，行业竞争加剧。
在双碳经济、绿色发展的驱动下，高空作业平台全球电动化、绿色化、智能化发展趋势明显。各国政策持续推进，排放标准不断升级，租赁公司在设备选择上越来越倾向于绿色化、电动化、智能化产品，对产品节能环保、智能安全等方面提出了更高要求。公司需加速新产品研发，以满足市场需求。
2、发展阶段和自身经营模式
公司处于生产规模快速发展阶段，近年来不断完善剪叉、臂式系列产品产能布局，正进阶布局研发全新系列更高米数、更大载重、拥有差异化性能的高位电动高空作业平台。未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的综合竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。
3、公司盈利水平及资金需求
2021年，公司实现营业收入493,931.60万元，实现利润总额102,109.18万元，实现归属于上市公司股东的净利润88,446.34万元。2022年，全球经济形势依旧严峻，在原材料价格大幅上涨、海运费高位运行，全球疫情时有反复及地缘政治局势紧张等因素影响下,给公司生产经营带来诸多挑战。公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能已释放，随着生产规模的扩大及业务的不断增长，公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在市场开拓、新产品研发、技术升级等方面将加大投入。
4、公司留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润的主要用途如下：
（1）募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能释放，公司生产规模、业务量扩增，叠加原材料价格大幅上涨、零部件涨价、海运费高位运行等因素，公司需要一定运营资金保障正常生产经营，同时还需满足在市场开拓、新产品研发、技术升级、数字化生产力建设等方面的资金需求，保持并推动公司的持续盈利能力。
（2）公司将进一步加强产品研发创新力度，研发推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化优势显著的新产品，丰富完善公司产品体系，积极做好新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。
（3）国内行业竞争加剧，海外市场需求虽有复苏，但受疫情、汇率波动及地缘政治局势等多方面因素影响，仍存在诸多不确定性。全球经济形势依旧严峻，公司需要更加理性、谨慎看待外部环境变化，储备充足流动资金增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-022）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(下转522版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力
2022年第一季度报告
