上海畅联国际物流股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司股东净利润的74.72%。上述预案将呈报2021年度股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，“十四五”实现良好开局。我国物流业总收入实现较快增长，2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。

社会物流总额方面，2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。从构成看，按可比价格计算，工业品物流总额299.6万亿元，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。

同时，社会物流总费用与GDP的比率小幅回落。2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。从结构看，运输费用9.0万亿元，增长15.8%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%。

(注：上述数据来源于中国物流信息中心发布的《2021年全国物流运行情况通报》)

公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。

目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保了公司业务健康增长。营业收入较上年同期增加5.02%，利润总额较上年同期增加32.16%，经营和财务状况总体运行平稳。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2021年年度报告摘要

公司代码：603648 公司简称：畅联股份

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2021年10月28日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于2021年11月18日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。回购价格不超过人民币10元/股（含），回购总金额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日（2021年11月18日）起至2022年3月31日止。

2022年3月31日，公司完成回购，最终实际回购公司股份6,253,900股，约占公司总股本的1.70%，回购最高价格9.20元/股，回购最低价格8.26元/股，回购均价8.79元/股，使用资金总额55,000,539.81元。截至本报告披露日，前述股份已根据股份回购方案确定的用途完成注销，公司股数变更为362,412,800股。

具体详见公司于2022年4月8日披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-016）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海畅联国际物流股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：徐峰 主管会计工作负责人：种永 会计机构负责人：杜丽芳

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐峰 主管会计工作负责人：种永 会计机构负责人：杜丽芳

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：徐峰 主管会计工作负责人：种永 会计机构负责人：杜丽芳

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-020

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年4月27日在日京路68号综合会议中心以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月15日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议董事会2021年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议独立董事2021年度述职报告的议案》

本议案尚需提交股东大会听取。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于审议总经理2021年度工作报告暨2022年度经营计划的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》

授权总经理在人民币2.3亿元的额度内开展相关投资计划的跟进工作。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2022-022）。

6、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

8、审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及摘要。

9、审议通过了《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘宏先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。

11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-025）。

12、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，董事徐峰先生、陈文晔女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。

13、审议通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

14、审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》

（1）银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过80,000万元；

（2）董事会授权公司总经理办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；

（3）融资计划有效期自2022年5月1日起至2023年4月30日止。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

15、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年担保预计的公告》（公告编号：2022-027）。

16、审议通过了《关于2022年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过11,900万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户提供委托贷款额度不超过10,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。

上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自2022年5月1日起至2023年4月30日前有效。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度委托贷款额度的公告》（公告编号：2022-028）。

17、审议通过了《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。

18、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

19、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

同意提请召开公司2021年年度股东大会，具体会议时间、地点另行通知。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-021

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月27日在日京路68号综合会议中心以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月15日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议监事会2021年度工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。

公司2021年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

4、审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及摘要。

5、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事李健飞先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。

6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-025）。

7、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本次对于股票期权的注销符合公司《激励计划》的要求及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益或员工权益的情形，本次注销合法、有效。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。

8、审议通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

9、审议通过了《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。

10、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份

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