民丰特种纸股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
民丰特种纸股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2022-014
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2022年4月21日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2022年4月28日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人；公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、《民丰特种纸股份有限公司2022年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、关于调整公司董事会专业委员会委员的议案
鉴于公司原独立董事王红雯女士因任职期限到期已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第八届董事会第十二次会议审议提名并经公司2021年度股东大会审议通过，增补彭金超女士为公司独立董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会委员进行调整。调整后的公司董事会专业委员会成员如下：
■
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸
2022年第一季度报告
2、对第三方公司的委托贷款
为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过10,000万元的额度内为部分客户（不包括资产负债率超过70%的客户）提供委托贷款。
上述为全资子公司及第三方公司提供委托贷款的额度可滚动计算，此授权自2022年5月1日起至2023年4月30日有效。
二、委托贷款对象基本情况
（一）昆山畅联供应链管理有限公司
1、成立日期：2014年11月06日
2、住所：昆山市周市镇王家甸路99号
3、法定代表人：茆英华
4、注册资本：21,000万元
5、经营范围：供应链管理；承办陆运、海运、空运进出口货物的国际货运代理，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的咨询业务；展览展示服务、会务服务、不含行政许可的商务信息咨询；仓储服务（不含危险品）；建筑工程；物业管理；道路货物运输；自有房屋租赁；医疗器械的销售；食品的销售（按《食品经营许可证》核定范围经营。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：汽车零配件批发；仪器仪表销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；化妆品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
■
（二）成都畅联供应链管理有限公司
1、成立日期：2013年03月20日
2、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南六路133号
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：23,000万元
5、经营范围：仓储、分拨、配送业务及仓库管理；自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务；航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务；国际铁路货物运输代理服务；道路货物运输代理服务；江海联运及国际多式联运代理服务；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；代理报关、报检服务；会展及会务服务其它仓储；销售:医疗用品及器械（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
■
（三）上海上实外联发进出口有限公司
1、成立日期：2002年12月26日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：3,000万元
5、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品的销售，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，乐器零售，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备的租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）、 许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
■
（四）上海畅链进出口有限公司
1、成立日期：2013年05月08日
2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：3,000万元
5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、起重设备、机械设备、叉车、汽车、眼镜（不含隐形眼镜）、日用品、日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、卫生用品和一次性使用医疗用品、母婴用品、玩具、动漫及游艺用品的销售，化妆品、乐器、体育用品及器材的零售，服装服饰批发、零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
■
三、委托贷款对公司的影响
在保障公司日常经营资金使用的同时，为全资子公司提供委托贷款可有效提升资金使用效率、帮助全资子公司发展，为第三方客户提供委托贷款可进一步促进公司业务拓展，符合公司发展战略。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
对于向全资子公司提供的贷款，公司可随时掌握资金使用情况，风险可控。对于向第三方公司提供的委托贷款，公司将谨慎选择第三方公司，并对其进行资质考量，以保障公司权益。公司将持续对委托贷款还款情况进行监控，以最大限度降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司提供委托贷款余额及逾期情况
截至本公告日，公司提供委托贷款余额5,500万元，均为向公司全资子公司提供的委托贷款，不存在逾期未收回委托贷款的情况。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-030
上海畅联国际物流股份有限公司
关于授权使用自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：金融机构
● 授权委托理财金额：不超过人民币7亿元，在决策有效期内该额度可滚动使用。
● 拟购买委托理财产品名称：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）
● 授权期限：2022年5月1日至2023年4月30日
● 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司将购买是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理额度
授权公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环滚动使用。
（二）现金管理的资金投向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低、流动性好，有利于公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益，增加公司收益。
（三）授权期限
2022年5月1日至2023年4月30日。
（四）实施方式
投资产品将由公司及控股子公司进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并授权法定代表人签署相关文件。
（五）风险控制措施
1.公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.保本收益型投资理财资金使用与保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4.公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司经营的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：元
■
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用自有资金购买理财产品的额度为7亿元，由于前期现金管理将陆续到期收回，公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入“交易性金融资产”，利息收益计入“投资收益”。
四、风险提示
（一）流动性风险
对于部分定期理财产品，根据协议约定，存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划以现有法律法规及政策为基础制定，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生损失。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。在决议有效期内，同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
在不影响公司正常经营的情况下，同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为3亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：
■
注：以上数据中实际收益合计数存在尾差，系四舍五入计算所致。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2022年4月29日
(上接542版)
