北京大北农科技集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人(会计主管人员)张欣女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表

（1）交易性金融资产：期末数较年初数减少287.33万元，下降87.19%，主要系公司期货公允价值变动所致。

（2）应收账款：期末数较年初数增加49,212.53万元，增长63.82%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的客户提高了欠款额度所致。

（3）其他应收款：期末数较年初数增加7,104.82万元，增长55.29%，主要系公司应收工厂搬迁补偿款及履约保证金增加所致。

（4）其他非流动资产：期末数较年初数增加124,666.40万元，增长563.35%，主要系公司预付股权投资款增加所致。

（5）交易性金融负债：期末数较年初数增加230.42万元，增长1,743.87%，主要系公司期货公允价值变动所致。

（6）应付职工薪酬：期末数较年初数减少17,361.68万元，下降40.85%，主要系公司上年度奖金在本期支付所致。

（7）其他流动负债：期末数较年初数增加1,337.43万元，增长59.60%，主要系公司计提应付退货款增加所致。

（8）长期应付款：期末数较年初数增加28,682.65万元，增长66.34%，主要系公司融资租赁款增加所致。

（9）其他综合收益：期末数较年初数减少2,282.85万元，下降60.40%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、利润表

（1）管理费用：2022年1-3月较上年同期增加11,807.39万元，增长34.66%，主要系公司在高端人才、技术服务人员等方面加大投入，实施股权激励股份支付费用增加所致。

（2）利息收入：2022年1-3月较上年同期增加560.35万元，增长52.75%，主要系公司本期银行存款利息收入增加所致。

（3）投资收益：2022年1-3月较上年同期减少6,751.83万元，下降73.85%，主要系公司本期对联营企业确认的投资亏损所致。

（4）公允价值变动收益：2022年1-3月公允价值变动收益较上年同期减少495.20万元，下降2,512.95%，主要系公司本期期货浮动亏损增加所致。

（5）信用减值损失：2022年1-3月较上年同期增加1,708.35万元，增长125.73%，主要系公司本期应收账款增长计提的坏账准备所致。

（6）资产处置收益：2022年1-3月较上年同期增加2,168.76万元，增长46,309.81%，主要系公司本期工厂搬迁处置收益增加所致。

（7）营业外支出：2022年1-3月较上年同期增加598.07万元，增长36.77%，主要系公司本期捐赠等增加所致。

（8）所得税费用：2022年1-3月较上年同期减少3,111.63万元，下降50.58%，主要系公司所得税费用计提减少所致。

（9）净利润：2022年1-3月较上年同期减少76,013.08万元，下降160.33%，主要系公司本期养猪业务亏损所致。

（10）其他综合收益的税后净额：2022年1-3月较上年同期减少2,299.03万元，下降14,213.97%，主要系公司本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

3、现金流量表项目

（1）支付其他与经营活动有关的现金：2022年1-3月较上年同期增加12,804.43万元，增长42.98%，主要系公司本期支付保证金等往来款及费用等增加所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额：2022年1-3月较上年同期减少55,412.83万元，下降139.90%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

（3）取得投资收益所收到的现金：2022年1-3月较上年同期减少701.88万元，下降71.74%，主要系公司本期收到联营企业分配的股利减少所致。

（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 2022年1-3月较上年同期增加1,041.27万元，增长9,340.00%，主要系公司本期收到工厂搬迁补偿款增加所致。

（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2022年1-3月较上年同期减少26,801.35万元，下降34.88%，主要系公司本期固定资产投资建设项目付款减少所致。

（6）投资支付的现金：2022年1-3月较上年同期增加129,333.04万元,增长5,868.91%，主要系公司本期对外投资增加所致。

（7）支付其他与投资活动有关的现金：2022年1-3月较上年同期减少10,665.78万元,下降99.09%，主要系公司本期将暂时闲置资金购买理财产品减少所致。

（8）投资活动产生的现金流量净额：2022年1-3月较上年同期减少89,563.86万元,下降101.74%，主要系公司本期对外投资增加所致。

（9）吸收投资收到的现金：2022年1-3月较上年同期增加1,222.25万元,增长182.43%，主要系子公司本期吸收少数股东投入的资金增加所致。

（10）收到其他与筹资活动有关的现金：2022年1-3月较上年同期增加56,024.80万元,增长518.69%，主要系公司本期融资租赁等融资收款增加所致。

（11）支付其他与筹资活动有关的现金：2022年1-3月较上年同期增加25,378.63万元,增长462.72%，主要系公司本期融资租赁等融资还款增加所致。

（12）筹资活动产生的现金流量净额：2022年1-3月较上年同期增加67,004.39万元,增长121.25%，主要系公司本期银行融资及融资租赁等融资收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-045

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次（临时）会议通知于2022年4月22日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场 + 通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中邵根伙先生、宋维平先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》详见2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-047）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十六次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-046

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届监事会第十四次

（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2022年4月22日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席余世臣先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-047

2022年第一季度报告

确成硅化学股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-030

确成硅化学股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟回购股份的用途：后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

● 回购资金总额：不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元；

● 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；

● 回购价格或价格区间：不超过人民币19.00元/股；

● 回购资金来源：公司自有资金；

● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。公司无其他持股5%以上股东。

● 相关风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2022年4月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据公司《章程》第二十六条的相关授权本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

（三）2022年4月27日，公司董事长、实际控制人阙伟东先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为：提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

2022年4月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议上述回购股份提议。公司全体董事出席会议，以7票全部同意的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

（二）拟回购股份的种类：人民币普通股（A股）

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

（四）回购期限为6个月，从2022年4月29日至2022年10月28日。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

（2）业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（4）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

回购资金总额：不低于人民币2,000.00万元，不超过人民币4,000.00万元；

回购股份数量：以公司目前总股本41,758.79万股为基础，按照本次回购金额上限人民币4,000.00万元，回购价格上限19.00元/股进行测算，本次回购数量约为210.53万股，回购股份比例占公司总股本的0.50%；按照本次回购金额下限人民币2,000.00万元，回购价格上限19.00元/股进行测算，本次回购数量为105.26万股，回购股份比例占公司总股本的0.25%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）本次回购的价格：不超过人民币19.00元/股

本次回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（七）本次回购的资金总额：不低于人民币2,000.00万元，不超过人民币4,000.00万元，资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

■

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、本次实施股份回购对公司日常经营影响较小，截至2021年12月31日,公司资产总额292,451.62万元，归属上市公司股东的净资产246,857.33万元。按照本次回购资金上限4,000万元测算，分别占上述财务数据的1.37%、1.62%。根据本次回购方案，结合公司未来的经营及研发规划，公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至2021年12月31日，公司整体资产负债率为11.46%，为本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响；

3、本次回购股份拟用于公司员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力，有利于提升未来公司经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、公司本次回购资金总额不低于人民币2,000.00万元，不超过人民币4,000.00万元，拟用于本次回购的资金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位；

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展， 公司本次股份回购具有必要性；

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为；在回购期间无增减持计划。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。公司无其他持股5%以上股东。

（十三）提议人提议回购的相关情况

提议人系公司董事长、实际控制人阙伟东先生。2022年4月27日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。

提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，提议人在回购期间不存在增减持计划，提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。

（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份在未来适宜时机拟用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、处理回购专用证券账户及其他相关事宜；

2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022年4月29日