浙江圣达生物药业股份有限公司

（上接794版）

（二）募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

2019年8月16日，公司第二届董事会第二十一次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》和《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会通过），公司对“浙江省圣达生物企业研究院项目”进行结项，并将上述募集资金专户的节余募集资金8,532,698.66元（实际结转时该项目专户资金余额为7,471,152.41元）永久性补充流动资金，公司拟终止募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余的募集资金8,269,779.07元（以上金额含利息收入，实际结转时该项目专户资金余额为8,535,763.50元）永久性补充流动资金。

2019年12月2日，公司第二届董事会第二十五次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司2019年第二次临时股东大会通过），公司拟对“年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”结项，节余募集资金51,283,529.88元，该项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕（或终止），公司将首次公开发行股票全部节余募集资金51,547,422.74元（实际结转时该项目专户资金余额为50,712,760.33元）永久性补充流动资金用于公司日常经营活动。

截至2021年12月31日，公司已将首次公开发行股票募集资金专户中的66,859,230.21元（包含募集资金投资项目中的补充流动资金项目139,553.97元）永久性补充流动资金，募集资金专户无余额并已全部注销。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户、1个定期存款账户和1个证券账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表

(1) 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

(1) 首次公开发行股票

截至上期末首次公开发行股票的募集资金购买银行理财产品已经全部赎回，本期未购买新的理财产品。

(2) 公开发行可转换公司债券

公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币5,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第三届董事会第十一次会议决议通过之日起12个月。

本期购买及赎回理财(含结构性存款)明细如下：

■

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1.首次公开发行股票

年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目中的年产300吨叶酸技改项目：由于市场环境变化情况、公司产能增加，公司于2019年度终止募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目：公司于2018年变更该募集资金投资项目实施地点，实施地点由银象公司已建厂区和始丰路南面的新建厂区变更为天台县银象公司已建厂区，变更实施地址后，募集资金投资项目建设所需公用系统建设（含排水、压缩空气、配电等公用系统）投资减少；在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目顺利建设的前提下合理配置资源，大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。该项目拟投入募集资金金额8,380.00万元，实际投入金额3,629.04万元。

浙江省圣达生物企业研究院项目：公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，通过变更项目实施主体、实施地点等方式，合理配置资源，大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。该项目拟投入募集资金金额2,200.00万元，实际投入金额1,561.61万元。

2.公开发行可转换公司债券

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目 “年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。2020年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。2021年6月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2022年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为：公司子公司浙江溢滔食品技术有限公司建有500吨的蔗糖发酵物车间，蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客户培育需要一定的时间，近年蔗糖发酵物的销售不及预期，因此公司暂缓了募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设。

2021年8月26日，公司第三届董事会第十一次会议对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究，认为：基于“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”生产线建设已完工并投入生产，公司根据整体经济形势，结合公司实际情况，控制投资规模，减轻经营压力。该项目原规划的办公楼等暂不建设，而是利用原有设施，则原规划的部分项目用地可用于新项目的建设，有利于通辽圣达尽快实现盈利，为股东创造更高效益。公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”不会对公司的生产经营产生重大影响。故会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将节余募集资金46,467,921.55元（以上金额含利息收入，实际结转时该项目专户资金余额为47,370,281.48元）永久性补充流动资金。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.首次公开发行股票

浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

2.公开发行可转换公司债券

通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行业务资源整合、发挥协同效应，故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目无法单独测算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票

1. 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（二）公开发行可转换公司债券

1. 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件4。

2. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：圣达生物公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了圣达生物公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：圣达生物2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1] 其中“年产200吨生物素中间体烯酮项目”于2019年8月结项，本年度产品由安徽圣达公司生产后全部销售给本公司，按照税后利润口径计算效益为1,344.15万元，可研报告中预测的税后利润为2,201.62万元，系包含“年产200吨生物素中间体烯酮项目”和“年产300吨叶酸技改项目”，我们分摊计算出“年产200吨生物素中间体烯酮项目”的税后利润为1,467.74万元；“年产300吨叶酸技改项目”已终止实施。项目预计效益未达成系市场行情变化，原材料价格上涨导致相关成本增加所致。

[注2] 其中“年产100吨纳他霉素和80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”于2019年12月结项，本年度产品由新银象公司生产，按照税后利润口径计算效益为1,285.01万元，可研报告中预测的税后利润为2,972.91万元，系包含“年产100吨纳他霉素”和“80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”，我们分摊计算出“年产100吨纳他霉素”的税后利润为1,313.61万元；“80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目” 的税后利润为1,659.30万元。项目预计效益未达成系市场行情变化较大，公司的市场策略及产品定价等均依据实际情况进行及时调整所致。

[注3] 加计尾差系四舍五入形成

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1] 由于发行费用的影响，实际募集资金小于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用817.88万元（含税）后，剩余资金29,095.72万元用于募投项目，发行费用（含税）从“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”中列支

[注2] 其中“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”于2021年6月终止实施，本年度产品由通辽公司生产，按照税后利润口径计算效益为3,354.88万元，可研报告中预测的税后利润为1,785.30万元

附件3

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1] 其中“年产200吨生物素中间体烯酮项目”于2019年8月结项，本年度产品由安徽圣达公司生产后全部销售给本公司，按照税后利润口径计算效益为1,344.15万元，可研报告中预测的税后利润为2,201.62万元，系包含“年产200吨生物素中间体烯酮项目”和“年产300吨叶酸技改项目”，我们分摊计算出“年产200吨生物素中间体烯酮项目”的税后利润为1,467.74万元；“年产300吨叶酸技改项目”已终止实施。项目预计效益未达成系市场行情变化，原材料价格上涨导致相关成本增加所致。

[注2] 其中“年产100吨纳他霉素和80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”于2019年12月结项，本年度产品由新银象公司生产，按照税后利润口径计算效益为1,285.01万元，可研报告中预测的税后利润为2,972.91万元，系包含“年产100吨纳他霉素”和“80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”，我们分摊计算出“年产100吨纳他霉素”的税后利润为1,313.61万元；“80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目” 的税后利润为1,659.30万元。项目预计效益未达成系市场行情变化较大，公司的市场策略及产品定价等均依据实际情况进行及时调整所致。

附件4

公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1] 其中“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”于2021年6月终止实施，本年度产品由通辽公司生产，按照税后利润口径计算效益为3,354.88万元，可研报告中预测的税后利润为1,785.30万元

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-018

浙江圣达生物药业股份有限公司

2021年第四季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。

生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。

二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况

单位：万元

■

三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格（不含税）变动情况

四季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期减少23.84%，环比减少4.11%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期减少10.51%，环比减少5.17%

2、主要原材料价格（不含税）变动情况

四季度，公司主要原材料环酸平均采购价格较上年同期增加1.70%，环比增加2.59%；三氨基盐平均采购价格较上年同期增加31.08%，环比增加23.96%；对氨基盐平均采购价格较上年同期增加60.15%，环比增加24.94%；白砂糖平均采购价格较上年同期增加10.81%，环比增加2.50%；酵母粉平均采购价格较上年同期降低0.49%，环比增加0.46%。

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-019

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于公司2022年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）、控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2022年度为新银象提供不超过人民币12,000.00万元的担保，为通辽圣达提供不超过人民币3,500.00万元的担保（按股权比例），截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0元。

● 公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。

● 公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司新银象、控股子公司通辽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保。

2、本次计划为新银象提供不超过人民币12,000.00万元的担保，为通辽圣达提供不超过人民币3,500.00万元的担保（按股权比例）。

3、对外担保计划的有效期为：2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

4、上述对外担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。

5、被担保方不提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）浙江新银象生物工程有限公司

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

（二）通辽市圣达生物工程有限公司

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，认为：2022年公司为全资子公司、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。被担保方具备偿债能力，本次对外担保的风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：2022年公司为全资、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人，担保风险可控，公司按持股比例对其进行担保，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，累计对外担保总额为10,700.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为8.10%；对外担保余额为0元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0%，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-020

浙江圣达生物药业股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。

生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。

二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况

单位：万元

■

三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格（不含税）变动情况

一季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期增加14.01%，环比增加22.76%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期减少0.54%，环比增加4.32%

2、主要原材料价格（不含税）变动情况

一季度，公司主要原材料环酸平均采购价格较上年同期增加13.08%，环比增加10.83%；三氨基盐平均采购价格较上年同期增加13.68%，环比降低8.58%；对氨基盐平均采购价格较上年同期增加60.20%，环比增加1.91%；白砂糖平均采购价格较上年同期增加10.48%，环比降低1.13%；酵母粉平均采购价格较上年同期增加2.99%，环比增加7.77%。

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-021

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财

产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构

● 委托理财金额：不超过2.00亿元人民币

● 委托理财期限：不超过12个月

● 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

委托理财的资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

董事会批准公司及子公司在最高不超过2.00亿元人民币的额度内进行投资理财，本事项无需提交股东大会审议，在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）投资额度

公司及子公司使用最高额度不超过2.00亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

（三）投资品种

为控制风险，公司购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品。

（四）实施方式

在上述额度范围内授权公司管理层行使具体决策权并签署相关文件。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方均为银行等金融机构，与公司及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

■

截至2022年3月31日，公司资产负债率为24.58%，公司货币资金为32,115.69万元，本次拟购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的62.27%。公司在确保不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品。拟进行委托理财金额为公司对未来闲置自有资金规模进行测算后得出，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

（三）会计处理

公司购买银行理财产品，在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

公司购买银行结构性存款产品，在信息披露或财务报表中均在“其他货币资金”项目中列示，赎回时产生的收益在“利息收入”项目中列示。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、风险提示

公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2.00亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：公司使用最高额度不超过人民币2.00亿元闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

（三）监事会意见

经审阅上述议案，我们认为：公司使用最高额度不超过人民币2.00亿元闲置自有资金进行委托理财，在不影响公司的正常资金周转和需要的前提下，适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

七、截至本公告日，公司最近十二个月闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币1,300.00万元，购买信托理财产品未到期余额为15,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：（1）最近一年净资产指2021年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2021年度归属于上市公司股东的净利润；

（3）上述总理财额度包括自有资金购买理财产品审批额度2.00亿元，以及自有资金购买信托产品审批额度1.50亿元。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-022

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于公司投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称

维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目

● 投资金额

项目计划总投资额为人民币49,986.97万元；

● 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

1.本项目当前仅完成天台县行政审批局的企业投资项目备案，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。因此，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

2.在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

3.本次项目投资建设所需资金为公司自筹资金，项目投资建设可能会对公司现金流造成压力。资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性，存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以期最大程度保障该项目顺利实施。

4.由于项目建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质影响，预计对公司2022年度业绩也不构成实质影响。

5.本项目投资周期较长，最终投资额及具体投资进度存在一定不确定性。

6.可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）是国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一，经过多年的国内国际市场开拓，在业内已具备相当的行业认知度，对于具备综合优势的原料药产品，产业链延伸到制剂业务已具有市场条件。现根据公司战略发展的需要，公司拟在前期通过竞拍取得的位于浙江省天台县坦头镇苍山产业集聚区地块上投资建设“维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目”，项目预计总投资金额为人民币49,986.97万元，用于进一步提高工艺装备水平，促进公司现有产品链和生产装备的转型升级，以满足公司发展需求。

本项目符合国家及地方相关产业政策，也是公司实施一体化战略的重要项目，符合公司的发展要求，有利于提高公司市场综合竞争力。本项目由圣达生物具体实施、运营和管理。

（二）审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资建设新项目的议案》，同意公司投资建设“维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目”。

本次投资建设新项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）企业名称：浙江圣达生物药业股份有限公司

（二）企业性质：其他股份有限公司（上市）

（三）法定代表人：洪爱

（四）注册资本：17,118.8958万元

（五）成立日期：1999年2月8日

（六）注册地址：浙江省天台县赤城街道人民东路789号

（七）经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（八）最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

■

三、对外投资项目的基本情况

（一）项目基本情况

1.项目名称：维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目

2.实施主体：浙江圣达生物药业股份有限公司

3.建设地点：浙江省天台县坦头镇苍山产业集聚区

4.建设内容：新建维生素系列产品及原料药产品生产装置、辅助生产装置、共用工程、行政办公建筑、总体道路、绿化等。项目建成投产以后预计将有年产220吨生物素、1000吨叶酸、50吨硝酸咪康唑、100吨苯磷硫胺、20吨雷米普利、50吨西格列汀、60吨西格列汀中间体BOC丁酸及20吨培哚普利的生产能力。

5.投资金额：项目计划投资总额49,986.97万元（其中预计：建设投资42,039.55万元，建设期利息2,869.05万元，铺底流动资金为5,078.37万元）

6.资金来源：自筹资金

7.建设期限：项目建设期为3年

（二）项目建设的意义及必要性

1.符合国家及地方相关产业政策

《国家国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出推动制药业优化升级：深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。

《浙江省医药产业发展“十四五”规划》中提出发展重点原料药及中间体，发展市场紧缺、高附加值的特色原料药及中间体，围绕晶型选择、药物耐受、药代动力学等方向探索新技术应用，推进先进结晶技术、粒体控制技术、连续流生产技术、手性合成技术等工艺升级，推动原料药产业绿色发展。

《台州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》中提出：打造具有国际竞争力的先进产业集群。加快打造“456”先进产业集群，构建具有全球竞争力的现代化制造业体系。力争打造汽车、医药健康等2个2000亿级产业集群，泵与电机、高端装备等6个1000亿级产业集群，培育一批百亿级“新星”产业群。按照世界级高端医药制造中心的定位，建设中国“绿色药都”。

本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目：药物新剂型、新辅料的开发和生产，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应、系统控制等技术开发与应用，基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本，原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用。

因此，本项目符合国家十四五规划及有关产业政策的规定，符合浙江省、台州市十四五规划，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目的相关规定。

2.公司已有良好的技术及产业基础。

圣达生物是国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一，系高新技术企业，建有市级院士工作站、省级技术中心及省级研究院，在B族维生素和生物保鲜剂领域分别拥有专业研发团队。

圣达生物的生物素、叶酸、硝酸咪康唑均属于国家重点支持高新技术领域-生物与新医药技术，其核心技术均拥有自主知识产权。其中生物素产品拥有3项发明专利和10项实用新型专利。生物素、叶酸产品也多次承担了国家火炬项目和省级重大科技专项。

3.符合企业的发展要求

公司经过多年的国内国际市场开拓，公司在业内已具备相当的行业认知度，对于具备综合优势的原料药产品，产业链延伸到制剂业务已具备市场条件。

在此背景下，公司根据整体发展要求，经反复研究，决定在天台县苍山产业集聚区征地269.96亩实施维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目。

另外，本项目所需的主要原辅料比较集中，且用量较大，通过本项目的实施，将有助于带动相关企业（化学原料和制药设备）的生产和发展，为社会提供了丰富的就业机会，对当地的经济社会发展产生一定促进作用。本项目产品在国内外均有较好的市场需求，通过本项目的实施，既能缓解相关产品的市场需求，也有利于公司的基地建设，提高国际竞争力，保证国内外市场占有率，增加出口创汇。

（三）需要履行的审批手续

本项目当前仅完成天台县行政审批局的企业投资项目备案，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。

四、对上市公司的影响

本项目是圣达生物在举国践行创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的大背景下，以公司整体搬迁为契机，结合公司产业链延伸与市场需求，充分发挥公司现有特色原料药技术优势，以提升品种竞争优势，完善产业链，推动企业转型升级。

本项目实施有利于公司丰富产品种类、优化产业链，形成具有可持续发展能力、成梯次和成系列的产品组合，有助于公司将完善产业链、产品结构调整、技术改造与环保治理相结合，坚定不移地走创新、转型发展之路。

本项目产品在国内外均有较大的市场需求，通过本项目的实施，既有助于缓解有关产品的市场需求，也有利于公司提高国际竞争力，保证国内外市场占有率，增加出口创汇。

本项目建设初期尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果无重大影响。

公司将严格管理项目建设事项。本次对外投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）本项目当前仅完成天台县行政审批局的企业投资项目备案，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。因此，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

（二）在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

（三）本次项目投资建设所需资金为公司自筹资金，项目投资建设可能会对公司现金流造成压力。资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性，存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以期最大程度保障该项目顺利实施。

（四） 由于项目建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质影响，预计对公司2022年度业绩也不构成实质影响。

（五）本项目投资周期较长，最终投资额及具体投资进度存在一定不确定性。

（六）可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险。

公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-023

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合因经营管理工作需要拟新增两名非独立董事的实际情况和因经营发展需要拟新增经营范围的实际情况，公司拟对《浙江圣达生物药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、备案手续。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体修改内容如下：

■

（下转796版）