张家港广大特材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人朱大鹏保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据财政部发布的《收入准则实施问答》的规定，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本自“销售费用”全部重分类至“营业成本”；与此相关的现金流出，自“支付的其他与经营活动有关的现金”重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”列示，同时追溯调整财务报表上年同期数。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:张家港广大特材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：张家港广大特材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：张家港广大特材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
张家港广大特材股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-028
张家港广大特材股份有限公司
第二届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”） 于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议的通知于2022年4月22日通过电子邮件方式送达全体董事，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长徐卫明先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》
根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第3号一一日常信息披露》等相关规定，公司编制了《张家港广大特材股份有限公司2022年第一季度报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2022年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
公司及子公司拟向银行、租赁公司等金融机构申请合计不超过人民币 68 亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度），公司为全部子公司在不超过 22 亿额度的授信业务提供担保，担保方式包括：连带责任保证、抵押、质押。公司为自身业务提供上述担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行、租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度内，公司董事会授权董事长根据公司实际经营需要，适时调整在各银行、租赁公司等金融机构的实际融资额度，包括但不限于银行、租赁公司等金融机构，可根据经营需要增加其他金融机构。授信额度可循环使用，具体使用情况根据公司及子公司的实际经营需求确定。
公司董事会授权董事长代表公司及子公司，与金融机构办理相关授信额度和贷款等具体事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-029
张家港广大特材股份有限公司
第二届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式发出，于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》
经审议，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2022年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
公司及子公司拟向银行、租赁公司等金融机构申请合计不超过人民币 68 亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度），公司为全部子公司在不超过 22 亿额度的授信业务提供担保，担保方式包括：连带责任保证、抵押、质押。公司为自身业务提供上述担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行、租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度内，公司董事会授权董事长根据公司实际经营需要，适时调整在各银行、租赁公司等金融机构的实际融资额度，包括但不限于银行、租赁公司等金融机构，可根据经营需要增加其他金融机构。授信额度可循环使用，具体使用情况根据公司及子公司的实际经营需求确定。
公司董事会授权董事长代表公司及子公司，与金融机构办理相关授信额度和贷款等具体事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-030
张家港广大特材股份有限公司
关于公司2021年年度报告的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》，经事后核查，发现“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、在建工程”之“（1）在建工程情况”及“（2）重要在建工程项目本期变动情况”中部分项目数据之间存在复制串行及填报错误的问题。现对《2021年年度报告》相关内容进行更正。本次更正对公司2021年度财务状况及经营成果没有影响。具体情况如下：
一、更正情况
1、对公司披露的《2021年年度报告》“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、在建工程”之“（1）在建工程情况”及“（2）重要在建工程项目本期变动情况”进行数据更正。
更正前：
（1）在建工程情况
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（2）重要在建工程项目本期变动情况
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更正后：
（1）在建工程情况
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（2）重要在建工程项目本期变动情况
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二、其他说明
原披露报告其他内容不受影响，因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。今后，公司工作人员将进一步加强信息披露规则的学习和理解，以及披露文件的编制和校对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-031
张家港广大特材股份有限公司
关于向不特定对象发行
可转换公司债券申请
获得上海证券交易所受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理张家港广大特材股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2022]87号）。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688186 证券简称：广大特材
2022年第一季度报告
