上海概伦电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：2021年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为 -775,253.93 元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -2,168,079.39元，基本每股收益为-0.002元/股，稀释每股收益为-0.002元/股，加权平均净资产收益率为-0.08%。由于上述财务数据上年同期为负值，上表增减变动为“不适用”。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：LIU ZHIHONG (刘志宏) 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海概伦电子股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2022-022
上海概伦电子股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2022年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日在山东省济南市高新区公司济南办公室会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司〈2022年第一季度报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为，董事会编制和审议2022年第一季度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2022年第一季度报告内容能够公允、客观地反映公司2022年第一季度的财务状况和实际经营情况；公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有关详情请参见公司2022年4月29日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
同意公司使用募集资金以现金方式向全资子公司上海概伦信息技术有限公司增资16,200万元，增资完成后上海概伦信息技术有限公司的注册资本将增加至人民币 21,200万元。
经核查，监事会认为，公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资，能够满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施；本次增资事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不会对募投项目的实施产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
有关详情请参见公司2022年4月29日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-020）。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2022-020
上海概伦电子股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称：上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”）。
● 投资金额：上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”） 使用募集资金人民币16,200万元以现金方式向概伦信息技术增资，本次增资完成后，概伦信息技术的注册资本将由人民币 5,000万元增加至人民币21,200万元，概伦电子持有其100%股权。
● 本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703号）以及上海证券交易所出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]492号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票43,380,445股，每股发行价格28.28元，募集资金总额为122,679.90万元，扣除发行费用11,183.03万元后，募集资金净额为111,496.87万元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月22日出具《验资报告》（大华验字[2021]000900号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述事项有关详情请参见公司2021年12月27日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额情况
公司于2022年1月20日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，同意公司部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加实施主体及调整拟投入募集资金金额，公司独立董事、监事会、保荐机构均对本次部分募投项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额事项出具了同意意见。
（一）部分募投项目调整拟投入募集资金金额情况
由于首次公开发行实际募集资金净额 111,496.87万元，少于拟投入的募集资金120,996.12万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进行了调整。各募投项目使用募集资金金额分配调整情况具体如下：
单位：万元
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（二）部分募投项目增加实施主体情况
鉴于公司全资子公司一一概伦信息技术的业务定位为公司临港新片区总部及研发中心建设项目实施主体，概伦信息技术将作为新增实施主体共同参与“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”“研发中心建设项目”三个项目，募集资金使用范围包括土地费用、建筑工程等支出。募投项目实施主体新增前后变化情况具体如下：
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上述事项有关详情请参见公司2022年1月21日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。
三、概伦信息技术拟使用募集资金情况
增加概伦信息技术作为募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额后，概伦信息技术拟使用募集资金情况具体如下：
单位：万元
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概伦信息技术已在中信银行股份有限公司济南分行开立募集资金专项账户，用于上述募投项目建设募集资金的集中存放和使用。公司及概伦信息技术已与保荐机构、中信银行股份有限公司济南分行签署了募集资金专户存储四方监管协议。
四、使用募集资金向概伦信息技术增资以实施募投项目情况
（一）概伦信息技术基本情况
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（二）向概伦信息技术增资情况
为满足募投项目的资金需求，提高概伦信息技术使用募集资金的效率，结合概伦信息技术拟使用募集资金金额需求情况，公司拟使用募集资金以现金方式向概伦信息技术增资16,200万元，增资款全部作为注册资本。本次增资完成后，概伦信息技术的注册资本由人民币 5,000万元增加至人民币 21,200万元，公司仍持有其100%股权，除注册资本增加事项外，概伦信息技术其他注册登记情况不变。
公司将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、本次增资对公司的影响
本次公司使用部分募集资金向全资子公司概伦信息技术进行增资有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施；本次增资未改变募集资金的投向和募投项目建设内容，不会对募投项目的实施产生影响，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、审议决策程序
公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议分别通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金以现金方式向概伦信息技术增资16,200万元，本次增资完成后概伦信息技术的注册资本增加至人民币 21,200万元。本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
七、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为： 公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，主要是基于募投项目的建设需要，有助于提高募集资金使用效率，推进公司募投项目的顺利实施；有关审议及决策程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资，能够满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施；本次增资事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不会对募投项目的实施产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，有助于保障募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2022-021
上海概伦电子股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
经上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）总裁提名及董事会提名委员会审核，公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘文超先生为公司高级管理人员，担任副总裁职务（刘文超先生简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见：通过对拟聘任高级管理人员的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意公司聘任高级管理人员的事项。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件：
刘文超先生简历
刘文超先生，1975年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。中国科学院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子学专业博士。2004年至2005年，任华虹宏力半导体主任工程师；2005年至2009年，任美国IBM半导体研发中心主任工程师（新加坡特许半导体派驻）；2009年至2018年，任新加坡特许半导体及美国GLOBALFOUNDRIES高级技术经理；2018年至2019年，任紫光展锐工艺平台总监；2019年加入公司，现任公司副总裁兼广州概伦电子技术有限公司总经理。
证券代码：688206 证券简称：概伦电子
上海概伦电子股份有限公司
2022年第一季度报告
