中国出版传媒股份有限公司
(上接853版)
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-006
中国出版传媒股份有限公司
关于2022年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 对公司的影响：日常关联交易是公司正常的生产经营行为，按照公开、公平、公正的原则进行交易，不会损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方造成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议、第二届监事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2022年度预计关联交易的议案》，关联董事黄志坚回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对本议案回避表决。
公司独立董事发表如下意见：董事会在审议2022年预计关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；公司2022年度预计关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；对2022年度日常关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司预计2022年度日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
（二）公司2021年度日常关联交易预计及执行情况
1.购销商品、提供和接受劳务情况
（1）采购商品/接受劳务
单位：万元
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（2）销售产品、商品/提供劳务
单位：万元
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2.关联租赁情况
（1）出租情况
单位：万元
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（2）承租情况
单位：万元
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注：以上关联交易不存在预计金额与实际发生金额差异较大的情况。
3.关联受托管理
根据中国出版集团有限公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街19号、北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼、北京市丰台区太平桥西里38号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区王府井大街36号、北京市西城区琉璃厂西街51号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区美术馆22号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路321号、335号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街4号、北京市东城区东堂子胡同57、59号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲55号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
（三）公司2022年度日常关联交易预计情况
1.购销商品、提供和接受劳务情况
（1）采购商品/接受劳务
单位：万元
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（2）销售产品、商品/提供劳务
单位：万元
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2.关联租赁情况
（1）出租情况
单位：万元
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（2）承租情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）控股股东及实际控制人
1.公司名称：中国出版集团有限公司
2.统一社会信用代码：91110000717802879Y
3.企业性质：有限责任公司（国有独资）
4.法定代表人：黄志坚
5.注册资本：193432.36万元
6.注册地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号
7.经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）受同一控制人控制的其他企业
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三、关联交易的定价政策
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生重大影响。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-007
中国出版传媒股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 根据公司战略发展需要和审计要求，经协商一致，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）进行了沟通，大信对变更事宜无异议。
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户数量为6家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李民先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任独立复核合伙人：张萱女士，1997年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
拟签字注册会计师：田晓女士，2012年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用200万元（含税），其中年报审计费用180万元（含税），内控审计费用20万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自2018年以来一直聘请大信担任公司财务报告和内部控制审计机构，2018年至2021年，大信均为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，大信切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托大信开展部分审计工作后解聘的情况。公司董事会对大信在担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示感谢。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司发展战略需要和审计需求，公司拟改聘信永中和为公司2022年度财务和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更事宜与大信进行了充分沟通，大信对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，公司董事会审计委员会于2022年4月18日召开第四十七次会议，同意公司聘请信永中和为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交第二届董事会第五十四次会议审议。
（二）独立董事事前认可和独立意见
1.事前认可：公司董事会在审议变更会计师事务所事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序，我们与公司管理层及有关人员就更换审计机构进行了必要沟通，认可公司按照相关制度变更会计师事务所。信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2022年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意将该事项提交公司董事会审议。
2.独立意见：经审查，信永中和具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，独立性和诚信状况良好，因此，我们同意公司聘请信永中和作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。
（三）公司董事会意见
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于聘请2022年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘请信永中和为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-004
中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第五十四次会议。会议通知于2022年4月18日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
5.审议通过《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
7.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（编号2022-005）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2022年度预计关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告》（编号2022-006）。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；董事黄志坚为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号2022-007）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2022-008）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（编号2022-009）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
14.审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
15.审议通过《关于公司2022年度对外担保的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度对外担保的公告》（编号2022-010）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》。
2022年度拟向银行申请授信额度合计不超过150亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2022-011）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
18.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
19.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
同意于2022年6月15日召开公司2021年年度股东大会，审议公司《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告》等相关议案。
公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月28日
公司代码：601949 公司简称：中国出版
中国出版传媒股份有限公司
2021年度内部控制评价报告
中国出版传媒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：中国出版传媒股份有限公司本部、人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中华书局有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司、人民音乐出版社有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、东方出版中心有限公司、现代教育出版社有限公司、中国民主法制出版社有限公司、《中国出版传媒商报》社有限公司、中译出版社有限公司、世界图书出版有限公司、华文出版社有限公司、现代出版社有限公司、新华联合发行有限公司、北京中新联科技股份有限公司、北京中版联印刷物资有限公司、中版集团数字传媒有限公司、北京新华印刷有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
■
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、关联交易、募集资金使用、财务报告、信息系统与沟通、内部监督等方面业务和事项。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
重点关注了内控环境、募集资金使用、采购业务、资产管理、销售业务、合同管理、财务报告等高风险领域。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
针对报告期发现的非财务报告内部控制一般缺陷，公司已采取相应的整改措施或已制定相应的整改计划。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
报告期内，公司内控工作重点为围绕内控体系运行的有效性进行监督检查。公司有关内控制度已建立健全，并得到有效实施，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规、监管部门的要求以及公司经营管理和发展的实际需要，合理地保证了资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。2022年公司将在日常管理中继续强化内部控制意识，提升内控管理水平，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，促进公司持续健康发展。
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：黄志坚
中国出版传媒股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-010
中国出版传媒股份有限公司
关于2022年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的下属全资或控股子公司
● 2022年预计担保额度：合计不超过2亿元。
● 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，不存在对外担保逾期情况。
● 本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司日常经营需要，公司于2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保的议案》，同意向全资或控股子公司提供担保，担保种类为一般保证、连带责任担保、抵押、质押等，预计额度如下：
■
公司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
二、担保协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司2022年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司经营管理层和被担保人办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。
三、董事会意见
公司为子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保各级子公司持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，独立董事对公司2022年度拟开展的对外担保情况进行了核查，对控股子公司提供担保有利于促进其主营业务健康发展，公司能够对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。公司独立董事同意以上对外担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对公司2022年度拟开展的对外担保情况进行了核查，该等担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会对对外担保事项没有异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，不存在逾期担保情况。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-011
中国出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财额度：合计不超过70亿元（其中闲置自有资金不超过65亿元，闲置募集资金不过超过5亿元）。
● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险型理财产品（产品风险等级参考银行风险评级稳健型及以下）。
● 授权委托理财期限：公司2021年年度股东大会作出决议起至公司2022年年度股东大会止。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）审议程序
公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用合计不超过70亿元（其中闲置自有资金不超过65亿元，闲置募集资金不过超过5亿元），购买安全性高、流动性好的低风险型（产品风险等级参考银行风险评级稳健型及以下），且符合法律法规及监管要求的理财产品。委托理财期限为公司2021年年度股东大会作出决议起至公司2022年年度股东大会止。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。
本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。
二、委托理财对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以合计不超过70亿元的闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
公司虽购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但因系统性风险和不可抗力等因素，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。
四、风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的情况下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露进展情况。
五、独立董事意见
本次委托理财操作程序和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次以闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了相关制度，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，监事会对使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财无异议。
七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见
经核查，保荐机构认为：中国出版在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行委托理财业务，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对中国出版上述使用暂时闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。
八、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为人民币39亿元。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-013
中国出版传媒股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
■
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-012
中国出版传媒股份有限公司
第二届监事会第四十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2022年4月28日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四十七次会议。会议通知于2022年4月18日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（编号2022-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2022年度预计关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告》（编号2022-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于聘请2022年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号2022-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2022-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（编号2022-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
11.审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
12.审议通过《关于公司2022年度对外担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度对外担保的公告》（编号2022-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》
公司2022年度拟向银行申请授信额度累计为150亿元，具体包括：向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元；向交通银行股份有限公司申请授信额度20亿元；向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度10亿元；向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度50亿；向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为50亿。具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2022-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-005
中国出版传媒股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.29元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为779,934,519.78元（合并报表口径）。截止2021年12月31日，公司累计未分配利润为4,693,325,229.09元（合并报表口径）。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.29元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为1,822,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利235,102,500.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.14%。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司
董事会
2022年4月28日
