(上接41版)
(上接41版)
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法定代表人：马永红 主管会计工作负责人：李正斌 会计机构负责人：马笑薇
5.1.5 所有者权益变动表
编制单位：中铁信托有限责任公司 金额单位：人民币 元
公司及合并所有者权益变动表
2021年12月31日止年度
合并所有者权益变动表
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合并所有者权益变动表（续）
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公司所有者权益变动表
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公司所有者权益变动表（续）
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法定代表人：马永红 主管会计工作负责人：李正斌 会计机构负责人：马笑薇
5.2 信托资产
5.2.1 信托项目资产负债汇总表
信托项目资产负债汇总表
编制单位：中铁信托有限责任公司 2021年12月31日 金额单位：人民币万元
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法人代表：马永红 信托财务部负责人：马东开 制表：郭磊，吕大
5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表
信托项目利润及利润分配表
编制单位：中铁信托有限责任公司 2021年 金额单位：人民币万元
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法人代表：马永红 信托财务部负责人：马东开 制表：曹庭瑜
6、会计报表附注
6.1 简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化
本公司本年度无会计政策、报表编制基础、会计估计、核算方法的变化。
6.2 或有事项说明
截至2021年12月31日，本公司并无其他重大的担保事项及其他需要说明的或有事项。
6.3 重要资产转让及其出售的说明
本年度无重要资产转让及出售事宜。
6.4 会计报表中重要项目的明细资料
6.4.1 自营资产经营情况
6.4.1.1 按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初数、期末数
单位：万元 表6.4.1.1
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注：不良资产合计=次级类+可疑类+损失类
6.4.1.2各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数；贷款的一般准备、专项准备和其他资产减值准备应分别披露
单位：万元 表6.4.1.2
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6.4.1.3 自营股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数
单位：万元 表6.4.1.3
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6.4.1.4 按投资入股金额排序，前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况等（从大到小顺序排列）
单位：万元 表6.4.1.4
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6.4.1.5 前五名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等（从大到小顺序排列）
无。
6.4.1.6 表外业务的期初数、期末数；按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露
单位：万元 表6.4.1.6
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6.4.1.7 公司当年的收入结构
单位：万元 表6.4.1.7
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6.4.2 信托资产管理情况
6.4.2.1 信托资产的期初数、期末数
单位：万元 表6.4.2.1
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6.4.2.1.1 主动管理型信托业务期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露
单位：万元 表6.4.2.1.1
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6.4.2.1.2 被动管理型信托业务期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露
单位：万元 表6.4.2.1.2
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6.4.2.2 本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率
6.4.2.2.1本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、金额、加权平均实际年化收益率
单位：万元 表6.4.2.2.1
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6.4.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、合计金额、加权平均实际年化收益率。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露
单位：万元 表6.4.2.2.2
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6.4.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、合计金额、加权平均实际年化收益率。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露
单位：万元 表6.4.2.2.3
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6.4.2.3 本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、合计金额
单位：万元 表6.4.2.3
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6.4.2.4 本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况（合计金额、原因等）
本公司作为信托项目的受托人，严格按照《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规的规定及信托合同等文件的约定，恪尽职守，诚实、信用、谨慎、有效地管理信托财产，严格履行受托人的义务，为受益人的最大利益处理信托事务，公平、公正地处置信托财产。本年度没有因本公司自身责任而导致的信托资产损失。
6.5 关联方关系及其交易的披露
6.5.1 关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策
表6.5.1
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6.5.2 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等
表6.5.2
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（注：表6.5.2所指的母公司为本公司控股股东中国中铁股份有限公司；中铁四局集团有限公司为本公司股东，持股比例1.54%，认缴资本7,714.87万元。）
6.5.3 本公司与关联方的重大交易事项
6.5.3.1 固有财产与关联方交易情况：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数
单位：万元 表6.5.3.1
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6.5.3.2 信托资产与关联方交易情况：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数
单位：万元 表6.5.3.2
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6.5.3.3 信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目（固信交易）、信托公司管理的信托项目之间的相互（信信交易）交易金额，包括余额和本报告年度的发生额
6.5.3.3.1 固有财产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数
单位：万元 表6.5.3.3.1
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6.5.3.3.2 信托项目之间的交易金额:期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数
单位：万元 表6.5.3.3.2
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6.5.3.4报告期内重大关联交易事项
单位：万元 表6.5.3.4
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6.5.4 关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况
无。
6.6 会计制度的披露
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（合称“企业会计准则”）编制。
7、财务情况说明书
7.1 利润实现和分配情况
2020年末，母公司未分配利润210,001万元，2021年实现净利润77,202万元，按规定计提法定盈余公积7,720万元、一般风险准备8,255万元、信托赔偿准备金7,720万元，分配股利25,657万元。综上，2021年末，母公司未分配利润237,851万元。
2020年末，公司合并未分配利润233,958万元，2021年公司合并实现净利润83,938万元，其中实现合并归属母公司净利润80,370万元，按规定计提盈余公积7,720万元、一般风险准备13,199万元、信托赔偿准备金7,720万元，分配股利25,657万元。综上，2021年末，公司合并未分配利润260,032万元。
7.2 主要财务指标
表7.2
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7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项
报告期内，公司未发生对财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。
8、特别事项简要揭示
8.1前五名股东报告期内变动情况及原因
8.1.1前五名股东变更
报告期内，股东成都工投资产经营有限公司名称变更为成都产业资本控股集团有限公司。
8.1.2控股股东变更
无。
8.2董事、监事、高级管理人员变动情况及原因
8.2.1 董事变更
公司二届三次职代会联席会议2020年第3次会议选举解义才为公司第五届董事会职工董事。2021年6月，中国银保监会四川监管局核准解义才中铁信托有限责任公司董事的任职资格，解义才正式履行公司职工董事职责。
经公司股东会2021年第三次会议、第五届董事会第五十九次会议审议通过，同意魏道洪不再担任本公司董事。
经公司股东会2021年第三次会议审议通过，2021年11月，中国银保监会四川监管局核准余赞中铁信托有限责任公司董事的任职资格，余赞正式履行公司董事职责。
经公司股东会2021年第4次（临时）会议审议通过，同意增补张晓玫为公司独立董事。
经公司二届四次职代会联席会议2021年第1次会议选举，解义才、舒军华为公司第六届董事会职工董事。
2021年12月，公司股东会2021年第7次（临时）会议选举马永红、余赞、陈赤、余力、解义才、舒军华为公司第六届董事会董事；选举张晓玫、王柏林、鲍恩斯为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会拟任成员为：马永红、余赞、陈赤、余力、张晓玫、王柏林、鲍恩斯、解义才、舒军华。截至2021年末，新拟任董事余力、张晓玫、王柏林、鲍恩斯、舒军华的任职资格正在中国银保监会四川监管局核准过程中。
8.2.2 监事变更
因工作调动原因，公司股东会2021年第2次会议审议通过，同意侯社中不再担任公司监事。
经公司二届四次职代会联席会议2021年第1次会议选举，魏红霞为公司第六届监事会职工监事。
经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，同意推荐李强为公司第六届监事会外部监事候选人。
经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，同意丁宁不再担任公司第五届监事会监事、监事长。
经公司股东会2021年第7次（临时）会议选举，黄仕为公司第六届监事会股东监事、李强为公司第六届监事会外部监事。公司第六届监事会成员为：魏红霞、黄仕、李强。
2022年1月6日，经公司第六届监事会第一次会议选举，魏红霞为公司第六届监事会主席。
8.2.3 高级管理人员变更
经公司第五届董事会第四十二次会议聘任，王云飞为公司副总经理。2021年3月，中国银保监会四川监管局核准王云飞中铁信托有限责任公司副总经理的任职资格。
经公司第五届董事会第四十七次会议聘任，解义才为公司副总经理。2021年6月，中国银保监会四川监管局核准解义才中铁信托有限责任公司副总经理的任职资格。
8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项
本年度公司注册资本、注册地址、公司名称未发生变更，公司未发生分立合并事项。
8.4 公司的重大未决诉讼事项
本年度公司无新发生重大诉讼和被诉案件。
8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况
本年度公司及公司董事、监事和高级管理人员未受到处罚。
8.6 银保监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的整改情况说明
2021年6月，公司收到《中国银行保险监督管理委员会现场检查意见书》，提出了以下六项监管意见：一是加强政策理论学习，提高整体合规意识；二是完善公司治理架构，提升公司治理能力；三是严格落实监管要求，加强关联交易管理；四是有效执行内控制度，健全风险管理体系；五是强化业务管控能力，完善信息披露内容；六是切实履行受托责任，审慎开展银信合作。
公司对监管指出的现存问题、监管意见和整改要求高度重视，立即组织认真学习，提高政治站位，加强党建引领，突出问题导向，立查立改与持续深化相结合，把落实检查整改作为公司的重点和中心工作，下大力气抓紧抓实，全面深入地落实银保监会的要求。截至2021年末，现场检查指出问题的整改完成率已达到90%。
8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面
公司于2021年4月30日在《证券时报》B292版和《上海证券报》83版进行了2020年年度报告摘要的公开信息披露。
8.8 本年度净资本管理情况
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8.9 银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息
无。
9、公司监事会意见
公司监事会认为，本报告期内，董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高管人员能够认真执行董事会、股东会决议，忠实履行诚信勤勉义务，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司、股东、员工和信托受益人利益的行为；公司建立了较为完善的内部控制体系，并具有合法性、合理性和有效性；公司关联交易公平、公正，交易价格合理，未发现违规关联交易；公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真实；公司严格执行信息披露相关规定，认真履行信息披露人的义务和责任，真实、准确、完整、及时披露公司应披露的信息。
中铁信托有限责任公司
二〇二二年四月
